지난주 호주중앙은행(RBA), 연준(Fed), 영란은행(BoE)이 금리 인상을 발표했지만, 그 영향과 반응은 다소 미미했습니다. 예상을 뛰어넘는 호주중앙은행의 금리 인상은 호평을 받았으며, 위험 회피 성향으로 상승폭을 크게 줄였음에도 불구하고 호주달러가 1위를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 반면 영란은행의 발표는 경기 침체를 경고하며 비둘기파적인 것으로 평가되었고, 파운드화는 최악의 실적을 기록하며 전반적으로 하락했습니다.
연준에 대한 반응은 엇갈리고 변동성이 컸습니다. 하지만 결국 시장은 다음 75bp 인상 가능성을 염두에 두고 매수세를 유지하는 듯했는데, 이는 주식 시장의 후반 매도세에서 확인할 수 있습니다. 달러화는 파운드화에 이어 두 번째로 강세를 보였습니다. 하지만 유로화 대비 달러화 강세는 ECB의 매파적 발언으로 제한되었습니다. 엔화 대비 달러화 강세 역시 위험 회피 심리로 제한되었습니다.
시장은 여전히 82.9월 FOMC 회의에서 75bp 인상 가능성이 XNUMX%라고 예상하고 있습니다.
연준은 예상대로 50bp 금리 인상을 단행하고 연방기금금리 목표치를 0.75~1.00%로 인상했습니다. 제롬 파월 의장은 회의 후 기자회견에서 "75bp 인상은 위원회가 적극적으로 고려하고 있는 사항이 아니다"라고 말해 시장을 충격에 빠뜨렸습니다. 이러한 발언은 시장의 기대감을 빠르게 조정했고, 주가 상승을 이끌었습니다.
그러나 투자자들은 기대치를 빠르게 재조정하고 시장 가격을 조정하면서 주식과 채권 가격이 다시 하락했습니다. 주말 기준, 연방기금선물은 82.9월 75일 FOMC 회의에서 15bp 인상될 가능성을 1.50%로 여전히 반영하고 있습니다. 75-XNUMX%까지 인상될 가능성도 있습니다. 투자자들은 이번 주 소비자물가지수(CPI) 등 향후 발표될 지표와 다른 연준 관계자들의 발언을 바탕으로 투자 전략을 계속 조정할 것입니다.
나스닥, 짧은 회복 후 추가 조정
주중 반등은 주식 투자자들에게 헛된 희망을 안겨주었습니다. 나스닥은 16212.22에서 조정 국면을 이어가며 12144.66으로 하락 마감했습니다. 12985.01 저항선이 유지되는 한 단기 전망은 약세를 유지할 것으로 예상됩니다. 다음 목표가는 100의 16212.22% 예상치인 12587.88에서 14646.90로 11022.56까지 상승하는 것입니다.
그럼에도 불구하고, 하락세를 억제하고 수정을 완료하기 위해 11022.56 수준과 61.8의 6631.42% 수정치인 16212.22의 10291.28 위에서 강력한 지원이 예상됩니다.
10년 만기 수익률은 상승 추세를 이어가며 3.248 주요 저항선에서 마감
미국 10년 만기 국채 수익률은 지난주 상승세를 이어가며 3에서 3.123%를 훌쩍 넘었습니다. 다음 목표는 장기 저항선인 3.248(2018년 최고치)입니다. 강력한 저항선 돌파 이후 조정 국면으로 접어들면서 신중한 접근을 유지할 것입니다. 2.911 지지선을 돌파할 경우 단기 고점을 형성하고 조정 국면으로 전환될 것입니다. 그럼에도 불구하고, 3.248을 확실히 돌파할 경우, 161.8에서 0.398까지 1.765% 상승할 것으로 예상됩니다.
3.248의 지속적인 돌파는 1981년부터 시작된 하락-고점-하락-저점 패턴을 마침내 깨뜨릴 것이라는 점을 다시 한번 강조합니다. 이는 장기적으로 높은 수익률 시대의 시작을 확인할 수 있습니다.
달러 지수는 2017년 최고치 이상으로 상승세를 확대하는 데 어려움을 겪었습니다.
달러 지수 또한 103.82년 최고치인 2017의 주요 저항선을 돌파했지만, 그 위로의 상승세를 이어가는 데는 어려움을 겪었습니다. 이는 유로화와 엔화 모두의 회복력에 기인합니다. 유로화는 우선 ECB 매파들의 발언으로 상승세를 보였습니다. 둘째, 약세인 파운드화에 대한 매수세로 상승했습니다. 셋째, 독일 10년 만기 국채 수익률도 1년 이후 처음으로 2015%를 상회하며 1.135로 마감했습니다. 한편, 위험 회피 심리가 엔화에 어느 정도 지지를 제공하고 있습니다.
현재로서는 102.35 지지선이 유지되는 한 DXY의 추가 상승이 예상됩니다. 103.82를 확실히 돌파하면 70.69(2008년 저점)에서 장기 상승 추세가 재개될 것입니다. 다음 중기 목표는 61.8의 72.69에서 103.82로 89.20까지 상승할 것으로 예상되며, 이는 108.43%의 예측치입니다. 그러나 102.35를 돌파하면 단기 조정이 먼저 나타날 것으로 예상됩니다.
GBP/AUD는 최악의 성과를 보였지만 1.7171 지지선을 방어했습니다.
영국 중앙은행(BoE)이 예상대로 네 번째 25bp 금리 인상을 단행했음에도 불구하고 파운드화는 최악의 수익률을 기록했습니다. 경기 침체 위험에도 불구하고 영국 중앙은행(BoE)이 향후 경제 성장이 "급격히 둔화"될 것이라고 경고한 것은 예상치 못한 결과였습니다. 반면, 호주 중앙은행(RBA)이 예상보다 큰 폭인 25bp 인상하여 0.35%를 기록하면서 호주 달러는 강세를 보였습니다. 이는 40월에 0.75bp 인상된 XNUMX% 금리 인상 가능성을 시사했습니다.
GBP/AUD는 이번 주 -2.10% 하락하며 가장 큰 변동폭을 기록했습니다. 그러나 초기 하락 후 1.7171 저점을 1.7844인치 차이로 간신히 하회한 후 빠르게 회복했습니다. 61.8 저항선이 유지되면서 약세 전망이 유지되고 있지만, 하락 돌파는 다소 더딘 단계에서나 가능할 것으로 예상됩니다. 하락 돌파가 발생할 경우, 다음 목표가는 1.9218에서 1.7171로 1.7884 대비 1.6619% 상승한 XNUMX입니다.
EUR / USD 주간 전망
EUR/USD는 지난주 1.0470 위에서 횡보세를 유지했으며, 전망은 변동이 없습니다. 이번 주 초반에는 중립적인 시각을 유지하고 있습니다. 만약 추가 반등이 발생할 경우, 상승세는 1.0756 지지선이 저항선으로 전환되면서 제한될 것으로 예상되며, 이는 하락세 재개로 이어질 것입니다. 반면, 1.0470을 확실히 돌파할 경우, 161.8에서 1.1494로 하락할 경우, 1.0805에서 1.1184로 1.0069% 하락할 것으로 예상됩니다.
더 큰 그림에서 1.2348(2021년 고점)에서 하락은 1.1185 지지선이 저항선으로 바뀌는 한 계속될 것으로 예상됩니다. 1.0635(2020년 저점)를 돌파하면 1.6039(2008년 고점)에서 장기 하락 추세를 재개할 가능성이 높아집니다. 1.0339(2017년 저점)의 재시험은 다음에 봐야 합니다. 결정적인 휴식은 이 약세 사례를 확인시켜 줄 것입니다.
장기적 그림에서 현재의 발전은 1.6039(2008년 고점)에서 장기 하락 추세가 재개될 준비가 되었음을 시사합니다. 1.0339의 돌파는 61.8의 1.3993에서 1.0339으로의 1.2348% 예측을 목표로 합니다. 결정적인 돌파는 1.0090에서 100% 전망을 향한 하락 가속을 가져올 수 있습니다.
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