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앞으로의 주: 데이터에 관한 모든 것!

관리자
Forex 시장의 근본적인 분석

이번 주에 발표될 예정인 경제 데이터의 과잉이 있어 다가오는 금리 회의에서 결정을 좌우할 수 있습니다.

영국과 전 세계는 이번 주 엘리자베스 여왕의 서거를 애도할 것입니다. 결과적으로 영란은행은 예정된 금리 결정 회의를 목요일에서 22월 XNUMX일로 연기했습니다.nd. 그러나 데이터 릴리스는 계획대로 계속 진행됩니다. 이것은 BOE가 이번 주 영국 데이터의 과잉을 소화하는 데 일주일을 더 제공합니다. RBA 50bp, BOC 75bp, ECB 75bp 인상 후 BOE는 75bp 인상될 것으로 예상됩니다. "75bps is the new 25bps"는 풍자로 쓰여 있습니다. 그러나 이번 주에 데이터가 발표된 것은 영국뿐만이 아닙니다. 미국의 CPI 및 소매 판매와 금요일 중국의 데이터 덤프를 포함하여 다가오는 금리 회의에서 결정을 좌우할 수 있는 경제 데이터의 과잉이 있습니다!

중앙 은행

지난주 RBA, BOC, ECB는 모두 금리를 인상했으며 더 많은 금리 인상이 진행 중이라고 말했습니다. RBA는 이자율을 50bp 인상하여 2.35%까지 인상했으며 인플레이션을 목표 2%에서 3%로 낮추기 위해 앞으로 몇 달간 금리를 인상할 것으로 예상한다고 말했습니다. 그러나 목요일 Lowe RBA 총재는 RBA가 긴축 속도를 늦출 수 있다고 말했습니다. 이에 따라 RBA는 다음 회의에서 25bp만 인상할 것으로 예상됩니다.

BOC는 기준금리를 75%로 올리기 위해 3.25bps 금리를 인상했습니다. RBA와 마찬가지로 BOC는 인플레이션 전망을 감안할 때 금리를 더 인상해야 한다고 말했습니다. 목요일에 BOC의 Rogers는 인플레이션을 2%로 되돌리는 데 시간이 걸릴 것이라고 말했습니다. BOC는 다음 회의에서 다시 인상할까요? 금요일 캐나다는 39,700월 고용 변화를 발표했습니다. 인쇄는 -3, 113,500개월 총계는 -XNUMX이 되었습니다. BOC가 금리 인상을 중단하기 전에 얼마나 많은 일자리가 더 사라질 것입니까?

ECB는 또한 기준금리를 75%에서 0%로 낮추기 위해 금리를 0.75bp 인상했습니다. 또한 성명서는 더 높은 인플레이션 기대치를 막기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 Christine Lagarde는 중앙 은행이 미리 정해진 경로에 있지 않으며 회의를 통해 결정이 내려질 것이라고 말했습니다.

영국 데이터

이번 주 데이터는 50월 75일 회의에서 22bp 또는 XNUMXbp 인상 여부에 대한 BOE의 결정을 흔들 수 있습니다.nd. 영국은 GDP, 제조업 생산, 산업 생산, 청구자 수 변화, CPI 및 소매 판매를 발표합니다. 이번 주 가장 중요한 데이터 포인트는 10.2월 CPI 발표가 될 것입니다. 10.1월 13.3% YoY에서 2023% YoY까지 증가할 것으로 예상된다. BOE는 지난 회의에서 인플레이션이 75월에 10%까지 상승할 수 있고 XNUMX년 내내 높은 수준을 유지할 수 있다고 언급했습니다. 예상보다 낮은 수치가 BOE가 XNUMXbp 상승하는 것을 막을 수 있습니까? 그럴 가능성은 거의 없습니다. 인플레이션이 XNUMX% 아래로 떨어지면 그다지 많지 않을 것이며 인플레이션은 여전히 ​​매우 높을 것입니다.

미국 자료

미국은 또한 75월 50일 회의에서 FOMC의 결정을 21bp에서 XNUMXbp로 흔들 수 있는 과다한 데이터를 공개할 것입니다.st. 이 데이터에는 CPI, 소매 판매, Philly Fed 제조 지수 및 미시간 소비자 심리 지수가 포함됩니다. 영국과 마찬가지로 가장 중요한 데이터 릴리스는 8.1월 CPI가 될 것입니다. 헤드라인 인쇄는 8.5월의 9.1% YoY에서(XNUMX월의 XNUMX% YoY에서) XNUMX% YoY로 떨어질 것으로 예상됩니다. 그러나 미시간 소비자심리지수(Michigan Consumer Sentiment Index)는 지난 몇 달 동안 기록적인 최저치에 가까웠기 때문에 일부 눈살을 찌푸리게 할 수 있습니다. 또한 인플레이션 구성 요소가 더 높이 이동하면 중요할 수 있습니다. 그러나 연준 위원은 다음 주 FOMC 회의 전에 블랙아웃 기간에 있게 됩니다. 따라서 시장은 회의 전에 데이터에 대한 어떤 유형의 응답도 들을 수 없습니다.

중국 데이터

중국은 금요일 산업 생산, 소매 판매 및 실업률을 발표할 때 자체적인 데이터 덤프가 있을 것입니다. 지난 달 데이터가 끔찍했고 PBOC가 발표 전에 금리를 인하했음을 상기하십시오. 수요일에 PBOC는 1년 MLF에 대한 변경 사항을 발표할 예정입니다. PBOC가 금요일 데이터가 다시 좋지 않을 것임을 알고 있다면 미리 금리를 인하할 것입니까?

수입

수입 발표는 다음 달 정도에 거의 없을 것입니다. 이번 주 주요 수익 발표는 다음과 같습니다.

ORCL, 마누, 어도비

경제 지표

위에서 언급한 모든 경제 데이터 발표를 감안할 때 이번 주를 바쁜 주간으로 여겼을 수도 있습니다. 글쎄요! 영국, 미국, 중국의 중요한 데이터가 있을 뿐만 아니라 호주는 고용 변화를 발표하고 독일은 ZEW 경제 심리 지수를 발표합니다. 이번 주 발표될 기타 중요한 경제 데이터는 다음과 같습니다.

월요일

  • 영국: GDP(XNUMX월)
  • 영국 : 제조 생산 (XNUMX 월)
  • 영국 : 무역 수지 (XNUMX 월)
  • 영국 : 산업 생산 (XNUMX 월)
  • 미국: 소비자 인플레이션 기대치(AUG)

화요일

  • 일본: BSI 대형 제조업(Q3)
  • 일본: PPI(AUG)
  • 호주: Westpac 소비자 신뢰 지수(SEP)
  • 호주 : NAB Business Confidence (AUG)
  • 독일: CPI 최종(AUG)
  • 영국: 청구자 수 변경(AUG)
  • 독일: ZEW 경제 심리(SEP)
  • 미국: CPI(XNUMX월)

수요일

  • 중국: PBOC 1년 MLF 발표
  • 일본: 로이터 탄칸 지수(SEP)
  • 일본: 기계류 주문(XNUMX월)
  • 일본: 산업 생산 결승전(XNUMX월)
  • 영국: 인플레이션 데이터(AUG)
  • EU: 산업 생산(XNUMX월)
  • 미국 : PPI (AUG)
  • 원유 재고

목요일

  • 뉴질랜드: GDP(Q2)
  • 일본: 무역수지
  • 호주: 고용 변화(AUG)
  • 호주: RBA 게시판
  • EU: 무역수지(XNUMX월)
  • EU: 인건비 지수(Q2)
  • EU: 임금 인상률(Q2)
  • 영국: BOE 금리 결정 **1주일 연기**
  • 캐나다: 주택 착공(AUG)
  • 미국: 소매판매(XNUMX월)
  • 미국: 필라델피아 연준 제조업 지수(SEP)
  • 미국: NY 엠파이어 스테이트 제조업 지수(SEP)
  • 미국: 산업생산 (AUG)
  • 미국: 제조업 생산(AUG)

금요일

  • 중국: 주택 가격 지수(AUG)
  • 중국: 산업 생산(XNUMX월)
  • 중국: 소매판매(XNUMX월)
  • 중국: 실업률 (AUG)
  • 영국: 소매 판매(XNUMX월)
  • EU: CPI 최종(AUG)
  • 미국: 미시간 소비자 심리 예측(SEP)

금주의 차트: 주간 영국 10년 수익률

출처: Tradingview, Stone X

영국 수익률은 1982년 이후 하락하고 있습니다! 그러나 지난 15년 동안의 주간 기간에 초점을 맞추면 10년물 금트 채권수익률은 5.576년 2007월의 최고 0.07%에서 2020년 2017월의 1.4%로 거래되었습니다. 형성되었고 수익률은 2020년 0.70월에 10% 근처에서 패턴을 상회했습니다. 그러나 수익률은 계속해서 쐐기형 하단의 상단 추세선을 타고 2011년 3.187월 저점인 2011%에 도달했습니다. 그 이후로 영국 3.194년물 수익률은 더 높게 움직이고 있습니다. 이번 주에는 BOE 금리 인상 기대감이 높아짐에 따라 수익률이 61.8년 2007월 이후 최고치를 기록했습니다. 수율은 2020%에 도달했습니다. 첫 번째 저항은 3.473년 2011월부터 3.853%의 갭 채우기입니다. 그 위에서 수익률은 10년 2.744월 고점에서 1.711년 1.105월 저점인 XNUMX%에 가까운 XNUMX% 피보나치 되돌림으로 이동할 수 있습니다. 거기에서 수익률은 XNUMX년 최고점인 XNUMX%까지 올라갈 수 있습니다. 그러나 RSI가 과매수 영역에 있다는 점에 유의하십시오. 이는 영국 XNUMX년물 수익률이 조정될 준비가 되었음을 나타냅니다. XNUMX차 지지선은 XNUMX월 최고치 XNUMX%, XNUMX월 첫째주 최저치 XNUMX%를 기록했다. 그 아래 지지선은 XNUMX월 최저치인 XNUMX%입니다.

이번 주에 엘리자베스 여왕의 죽음에 전 세계 사람들이 애도를 표할 것입니다. 이에 따라 BOE 회의는 22월 XNUMX일로 일주일 연기됐다.nd. 그러나 그것이 느린 주가 될 것이라는 것을 의미하지는 않습니다! 트레이더들이 다음 주에 BOE와 FOMC를 기다리면서 검토해야 할 경제 데이터 보고서가 많이 있을 것입니다! 변동성이 큰 한 주를 위해 힘내세요!

주말 잘 보내세요!

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