내가 RSI를 사용하는 방법

RSI(Relative Strength Index)는 주어진 가격 움직임의 속도 또는 관성을 측정하는 데 사용되는 간단한 오실레이터입니다. 목표는 시장이 과매수/과매도 상태에 있을 수 있는 시기를 식별하는 것입니다. 개념은 매우 간단하지만 지표는 종종 가장 잘못 사용되거나 활용도가 낮은 오실레이터입니다.

시작하기 전에 모든 오실레이터가 후향적이라는 것은 가치가 없습니다. 즉, 전향적이 아니라 역사적 가격 움직임에 대한 설명을 제공하는 것입니다. 우리가 모멘텀 연구에 접근하는 것은 이러한 겸허한 관점에서 이루어지며 이 지표에서 많은 것을 도출할 수 있지만 결코 하나의 기술적 요인에만 기반을 두지 마십시오. 오히려 이것은 가격 조치에 대한 보다 광범위한 기술적 접근 방식 내에서 도구로 사용되어야 합니다. 자, 뛰어들자.

모든 사람들은 과매수 또는 과매도 시장에 대해 들어봤을 것입니다. 일반적으로 RSI 수치가 70 이상이면 과매수, 30 미만이면 과매도로 간주됩니다. 그러나 이것은 거래 관점에서 우리에게 무엇을 의미합니까? 오해는 과매수/과매도 판독값 자체가 이 지표의 첫 번째 주요 함정 중 하나라는 것입니다. 가격 행동에 대한 간단한 역사적 연구는 종종 시장이 가장 추진력이 있음을 보여줍니다. 언제 시장은 RSI 70 이상에서 거래되고 있으며 더 광범위한 상승 추세 내에서 거래되고 있습니다. 마찬가지로 하락 추세의 범위 내에서 모멘텀이 30 미만으로 떨어진 후에 가장 큰 하락을 볼 수 있습니다.

금 가격 차트 – XAU/USD 주간

기술 전략가인 Michael Boutros가 작성한 차트; 트레이딩뷰의 골드

핵심은 RSI에는 시간 가치가 없다는 점을 기억하는 것입니다. 시장은 무한정 과매수/과매도 상태를 유지할 수 있습니다. 사실, 랠리 또는 하락의 가장 날카로운 부분은 종종 시간입니다. 시간 내에 모멘텀이 극에 달했다. 그만큼 신호, 소진이 앞서 있을 수 있다는 것은 극단에서 돌아오는 것입니다. 즉, 30 이상/70 이하로 되돌아가는 것입니다. 이 간단한 사실을 인식하면 모멘텀에 대한 스트레칭으로 인해 최고를 부르거나 무언가를 희미하게 하는 것을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

종종 간과되는 RSI의 또 다른 측면은 제가 모멘텀 프로파일이라고 부르는 것입니다. 기본적인 경험 법칙은 강한 강세장에서 RSI는 일반적으로 40 이상을 유지해야 한다는 것입니다. 마찬가지로 약세 추세에서 오실레이터는 60 앞에서 저항을 찾는 경향이 있습니다. 이러한 미묘한 경향은 더 넓은 방향 편향을 평가하는 데 매우 유용할 수 있습니다. 순간의 관점에서 움직임이 더 넓은 추세 또는 더 큰 반전 내에서 수정되는지 여부.

스털링 가격 차트 – GBP/USD 주간

발산에 대한 참고 사항 – 발산은 가격의 새로운 극단이 발생하는 현상입니다. 지원 오실레이터에 반영됩니다. 이러한 경향은 종종 정체성 시장의 전환/반전을 도울 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 심지(고점/저점)가 아니라 종가 종가라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 노이즈를 걸러내는 데 도움이 되는 쉬운 방법은 마감 기간만 고려하여 라인 차트에서 다이버전스를 고려하는 것입니다. 위의 스털링 차트는 강세/약세 다이버전스 신호와 더 넓은 모멘텀 프로필의 변화를 보여줍니다. 발산 기준점이 50에 가까울수록 신호가 강하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 따라서 이 예에서 2021년에 나타난 약세 다이버전스는 올해 GBP/USD 반등 신호보다 더 강한 신호로 해석됩니다.

결론 : 모든 오실레이터는 광범위한 거래 전략을 보완하기 위해 사용되어야 하며 가격 이외의 지표에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 즉, 모멘텀은 적절하게 사용될 경우 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 주어진 추세의 범위 내에서 단순한 과매수/과매도 수치보다 훨씬 더 많은 통찰력을 제공합니다. 진부한 설명은 잊어버리세요. 주어진 지표가 실제 가격 행동에 어떻게 작용하는지 아는 것이 이를 거래 전략의 일부로 효과적으로 활용하는 열쇠입니다.

-Michael Boutros 작성, DailyFX의 기술 전략가

Twitter @MBForex에서 마이클을 팔로우하세요.