거래를 위한 위험 관리 기법

위험 관리 종종 간과되는 성공적인 거래 전략의 핵심 구성 요소입니다. 위험 관리 기술을 적용함으로써 트레이더는 포지션 손실이 포트폴리오 가치에 미치는 해로운 영향을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

다음에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽으십시오.

• 리스크 관리가 중요한 이유
• 거래에서 위험을 관리하는 방법
• 거래 위험 관리 도구

거래 위험 관리가 중요한 이유는 무엇입니까?

많은 거래자들은 거래를 돈을 벌 수 있는 기회로 여기지만 손실 가능성은 종종 간과됩니다. 구현함으로써 위험 관리 전략, 거래자는 시장이 반대 방향으로 움직일 때 거래 손실의 부정적인 영향을 제한할 수 있습니다.

위험 관리를 거래 전략에 통합하는 거래자는 아래쪽 위험을 최소화하면서 위쪽 움직임의 이점을 얻을 수 있습니다. 이는 다음과 같은 위험 관리 도구를 사용하여 달성됩니다. 중지 그리고 다양한 포트폴리오를 거래함으로써.

거래 중지를 사용하지 않기로 선택한 거래자는 시장이 회복될 것이라는 희망으로 너무 오랫동안 포지션을 유지할 위험이 있습니다. 이것은 거래자들이 저지르는 가장 큰 실수로 확인되었으며, 성공적인 거래자의 특성 모든 거래에.

거래에서 위험을 관리하는 방법: 주요 팁 및 전략

다음은 모든 수준의 트레이더가 고려해야 할 XNUMX가지 위험 관리 기술입니다.

1. 위험/노출 사전 결정
2. 최적의 정지 손실 수준
3. 포트폴리오 다각화: 상관관계가 낮을수록 다각화 효과가 좋습니다.
4. 위험을 일관되게 유지하고 감정을 관리하십시오.
5. 위험 대비 보상 비율을 긍정적으로 유지

1) 사전에 위험/노출을 결정합니다.

위험은 모든 거래에 내재되어 있으므로 거래에 들어가기 전에 위험을 결정하는 것이 필수적입니다. 일반적인 규칙은 언제든지 단일 포지션에서 계정 자산의 1%를 위험에 빠뜨리고 모든 오픈 포지션에서 5%를 넘지 않는 것입니다. 예를 들어 $1 계정에 적용된 10,000% 규칙은 단일 포지션에서 $100 이상을 위험에 빠뜨리지 않아야 함을 의미합니다. 그런 다음 거래자는 $100 이하의 위험을 감수하기 위해 중지가 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 따라 거래 규모를 계산해야 합니다.

이 접근 방식의 이점은 실패한 거래가 실행된 후 계정 자산을 보존하는 데 도움이 된다는 것입니다. 이 접근 방식의 추가 이점은 거래자가 무료로 한계 시장에서 새로운 기회를 활용할 수 있습니다. 이렇게 하면 기존 거래에 묶여 있는 마진으로 인해 그러한 기회를 포기할 필요가 없습니다.

2) 최적의 손절매 수준

트레이더가 정류장을 정할 때 활용할 수 있는 다양한 접근 방식이 있습니다.

거래자는 다음에 따라 중지를 설정할 수 있습니다.

• 평균 이동 – 롱(숏) 포지션에 대해 지정된 MA 위(아래)에 스톱을 설정합니다. 아래 차트는 트레이더가 이동 평균을 동적 손절매로 사용하는 방법을 보여줍니다.

• 지원 및 저항 – 긴(짧은) 포지션에 대해 지지(저항) 아래(위) 스톱을 설정합니다. 아래 차트는 스톱이 지지선 아래에 배치되는 것을 보여줍니다. 범위 시장 , 큰 하향 이동으로부터 보호하면서 거래에 충분한 여유 공간을 제공합니다.

• 사용법 - 평균 진실 범위 (ATR) – ATR은 지정된 기간 동안 모든 증권의 평균 핍/포인트 이동을 측정하고 거래자에게 중지를 설정할 수 있는 최소 거리를 제공합니다. 아래 차트는 최근 가격 움직임에서 읽은 최대 ATR에 따라 중지 거리를 설정하여 ATR에 신중한 접근 방식을 채택합니다.

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*고급 팁 : 트레이더는 일반 손절매를 사용하는 대신 시장이 유리하게 움직일 때 후행 손절매를 사용하여 위험을 완화할 수 있습니다. 트레일링 스톱은 이름에서 알 수 있듯이 항상 스톱 거리를 유지하면서 우승 포지션에서 스톱 로스를 위로 이동합니다.

3) 포트폴리오 다각화: 상관관계가 낮을수록 다각화 효과가 좋습니다.

1% 규칙을 준수하더라도 위치가 어떻게 연관될 수 있는지 아는 것이 중요합니다. 예를 들어, EUR / USD 및 GBP / USD 통화 쌍은 상관관계가 높으며, 이는 서로 밀접하게 같은 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다. 상관관계가 높은 시장을 거래하는 것은 거래가 유리하게 움직일 때 훌륭하지만 한 거래의 손실이 이제 상관관계 거래에도 적용되기 때문에 거래 손실에 대한 문제가 됩니다.

아래 차트는 EUR/USD와 GBP/USD 간에 관찰된 높은 상관관계를 보여줍니다. 두 가격선이 서로 얼마나 가깝게 추적하는지 확인하십시오.

거래하는 시장을 잘 이해하고 상관관계가 높은 통화를 피하면 위험을 줄이면서 보다 다양한 포트폴리오를 달성하는 데 도움이 됩니다.

4) 위험을 일관되게 유지하고 감정을 관리하십시오.

트레이더가 몇 번의 성공적인 거래를 하면 탐욕이 쉽게 시작되어 트레이더가 거래 규모를 늘리도록 유도할 수 있습니다. 이것은 자본을 소진하고 거래 계좌를 위험에 빠뜨리는 가장 쉬운 방법입니다. 그러나 보다 확고한 트레이더의 경우 기존의 승리 포지션에 추가하는 것은 괜찮지만 위험과 관련하여 일관된 프레임워크를 유지하는 것이 일반적인 규칙이어야 합니다.

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5) 긍정적인 위험 보상 비율 유지

긍정적 유지 보상 비율에 대한 위험 시간이 지남에 따라 위험을 관리하는 데 매우 중요합니다. 초기에는 손실이 있을 수 있지만 긍정적인 위험 보상 비율을 유지하고 각 거래에서 1% 규칙을 유지하면 시간이 지남에 따라 거래 계정의 일관성이 크게 향상됩니다.

보상 비율에 대한 위험은 얼마나 많은지를 계산합니다. 주사위 목표/한도에 도달한 경우 거래자가 받게 될 핍 수와 비교하여 거래자는 위험을 감수할 준비가 되어 있습니다. 1:2 위험 대 보상 비율은 거래가 성사될 경우 거래자가 XNUMX핍을 만들기 위해 XNUMX핍의 위험을 감수하고 있음을 의미합니다.

위험 보상 비율의 마법은 반복 사용에 있습니다. 우리는 우리에서 발견 성공적인 거래자의 특성 긍정적인 위험 보상 비율을 사용하는 거래자의 비율이 부정적인 위험 보상 비율을 사용하는 거래자에 비해 수익성 있는 결과를 나타내는 경향이 있다는 연구(가이드의 7페이지). 트레이더는 긍정적인 위험 보상 비율이 유지되는 한 거래의 50%만 이기더라도 여전히 성공할 수 있습니다.

*고급 팁 : 거래가 올바른 방향으로 움직일 때 시장이 우회전하여 중지를 유발하는 경우에만 거래자들이 좌절하는 경우가 많습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하는 한 가지 방법은 XNUMX개 로트 시스템을 사용하는 것입니다. 이 전략은 목표의 중간에 있을 때 포지션의 절반을 청산한 다음 나머지 포지션을 손익분기점으로 가져가는 것입니다. 이렇게 하면 트레이더는 기본적으로 나머지 포지션(보장 정지를 사용하는 경우)에서 무위험 거래로 남겨진 상태에서 한 포지션에서 이익을 은행에 보관할 수 있습니다.

1) 노멀 손절매: 이 정류장은 대부분의 외환 브로커가 제공하는 표준 정류장입니다. 그들은 경향이 있기 때문에 비 변동성 시장에서 가장 잘 작동하는 경향이 있습니다. 미끄럼. 슬리피지는 해당 가격에 유동성이 없거나 시장의 격차로 인해 시장이 실제로 지정된 가격으로 거래되지 않는 현상입니다. 결과적으로 거래자는 다음으로 가장 좋은 가격을 선택해야 하며, 이는 아래 USD/BRL 차트에서 볼 수 있듯이 훨씬 더 나쁠 수 있습니다.

2) 손절매 보장 : 확실한 정지는 미끄러짐 문제를 완전히 제거합니다. 가격 격차가 발생할 수 있는 변동이 심한 시장에서도 브로커는 정확한 정지 수준을 존중합니다. 그러나이 기능에는 중개인이 중지 수준을 보장하기 위해 거래의 작은 비율을 청구하므로 비용이 발생합니다.

3) 후행 손절매 : 트레일링 스탑은 거래 시작 시 동일한 스탑 거리를 유지하면서 승리 포지션의 현재 가격에 가깝게 스탑을 이동합니다. 예를 들어 아래 GBP/USD 차트는 호의적으로 움직이는 짧은 항목을 보여줍니다. 시장이 200핍 움직일 때마다 스톱이 자동으로 함께 이동하면서 초기 스톱 거리 160핍을 유지합니다.

위험 관리 기술을 향상시키기 위한 추가 정보

• 방법을 알아보십시오 활용 , 보상 대비 위험 비율 및 중지가 위험 관리 프로세스와 트레이더가 이러한 개념을 확실히 이해하는 것이 중요한 이유.

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