통화 캐리 트레이드는 이자율 차이로부터 이익을 얻기 위해 더 높은 수익률의 통화를 사기 위해 낮은 수익률의 통화를 빌려주는 것과 관련이 있습니다. 이것은 또한 "롤오버"그리고 캐리 트레이드 전략의 필수적인 부분을 형성합니다. 매매자들은 실제 거래에서 얻은 환율 상승과 관련하여 일일이자 지불을 모으기를 원할 때이 전략쪽으로 끌립니다.
이 기사는 예제를 사용하여 FX 캐리 트레이드를 설명하고 거래에서 사용할 최상위 캐리 트레이드 전략을 제시합니다.
통화 캐리 트레이드는 무엇이며 어떻게 작동합니까?
FX 캐리 트레이드는 저조한 국가에서 통화를 빌리는 것을 포함합니다. 이자율 높은 이자율 (높은 수익률)이있는 국가에서 통화 구매 자금을 조달 할 수있는 낮은 수익률을 제공합니다. 이 직위를 하룻밤 유지하면 무역의 "긍정적 인 영향"을 토대로 상인에게이자 지급이 이루어집니다.
낮은 수익률의 통화를 "자금 조달"높은 수확량을 가진 통화를"목표 통화".
롤오버
"롤오버 (rollover)"는 브로커가 매일의 마감 시간을 초과 한 열린 외환 포지션의 결제일을 연장하는 프로세스입니다. 중개인은 거래 방향에 따라 계좌에서 입금하거나 입금합니다 (길거나 짧은)과 이자율 차이가 양수인지 음수인지를 결정합니다. 이자는 연간 수치로 표시되기 때문에 일일 조정 비율로 조정됩니다.
금리
이자율은 국가의 중앙 은행 그 나라의 통화 정책의 위임에 따라 - 이것은 나라마다 다를 것입니다. 그러면 상인이 자신의 직책에 관심을 갖습니다. 긴 더 높은 이자율을 가진 쌍의 통화. 예를 들어, 호주 달러가 4 %를 제공하고 일본 엔화가 0 %로 설정된 경우, 거래자는 (오래) AUD / JPY 4 % 순이익 차이를 활용할 수 있습니다.
두 가지가있다 본관 FX 캐리 트레이드에 대한 부품:
1) 금리의 변화
캐리 트레이드의 주요 구성 요소는 두 거래 통화 간의 이자율 차이를 중심으로합니다. 두 통화 간의 환율이 변하지 않더라도 상인은 하룻밤이자 지불에서 이익을 얻습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 중앙 은행은 금리를 변경할 필요가 있다고 판단하고 이는 캐리 트레이드 전략의 잠재적 위험을 제기합니다.
2) 환율 상승 / 감가 상각
캐리 트레이드 전략의 다른 요소는 두 통화의 환율에 초점을 맞추고 있습니다. 상인은 오랫동안 가치를 평가할 목표 통화를 찾습니다. 이런 일이 발생하면 상인에 대한 보수에는 일일이자 지불과 통화로 인한 미실현 이익이 포함됩니다. 그러나 목표 통화 가치 상승의 결과로 상인이보고있는 이익은 상인이 거래를 마감했을 때에 만 실현됩니다.
자본 지출이 긍정적 인이자 지불을 없애기 위해 목표 통화가 자금에 대한 평가 절하를받을 때 상인은 돈을 잃을 수 있습니다.
통화 캐리 거래 예
위에 사용 된 예를 계속하면 호주 공식 현금 비율이 현재 4 %이고 일본 엔이 0 %를 산출하면 상인은 긴 쌍이 상승 할 것 같은 경우에 AUD / JPY에 무역.
이자율 차액을 활용하고자하는 거래자는 본질적으로 훨씬 낮은 이자율로 엔을 차용하고 호주 달러와 관련된 높은 이자율을받습니다. 실제로 외환 거래자는 일반적으로 스프레드를 적용하기 때문에 소매 거래자는 4 % 미만을 받게됩니다.
대략적인이자 / 야간 이자율을 계산하는 방법에 대한 자세한 예제는 외환 전복 이해.
캐리 트레이드와 관련된 위험
대부분의 거래 전략과 마찬가지로 통화 캐리 거래는 어느 정도 위험을 감수해야하므로 소리의 채택이 필요합니다 위험 관리. 리스크 관리는 2008 / 09 글로벌 금융 위기 이후 개발 도상국의 금리 하락으로 이어졌으며 금리가 정상화 될 때까지 이머징 마켓 통화를 위험도가 높은 이머징 마켓 통화로 전환하도록 강요했습니다.
- 환율 위험: 목표 통화가 자금 조달 통화에 비해 약 해지면 길어지는 거래자는 거래 상대방을 보게 될 것이나 여전히 일일이자를 받게됩니다.
- 금리 위험: 목표 통화의 국가가 이자율을 낮추고 자금 지원 통화의 뒤에있는 국가가 이자율을 높이면 긍정적 인 순 이자율을 줄이고 FX 캐리 거래의 수익성을 떨어 뜨릴 수 있습니다.
FX 캐리 무역 전략
추세의 방향으로 FX 캐리 트레이드를 필터링하는 것은 최상위 트레이더가 채택한 전략 중 하나입니다. 이것은 캐리 트레이드가 장기간의 무역이기 때문에, 강세를 보이는 시장을 분석하는 것이 유용합니다. 동향.
더 높은 확률의 거래에 들어 가려는 시도에서, 거래자는 먼저 상승 추세를 확인해야하며, 아래 차트에서 높은 고점과 높은 고점 이후에 확인합니다.
이 그림은 더 높은 고점과 높은 저점을 묘사하여 수평선 (첫 번째 높은 고위도에서 그려짐)의 끊김이 상승 추세를 확인합니다. 그 후 상인은 여러 시간 프레임 분석 지표 긴 무역에 진입하기위한 이상적인 진입 점을 찾아야합니다.
맺음말
통화 캐리 거래는 거래자에게 이익 (환율과 금리 차이)이있는 두 가지 방법을 제시하지만 거래가 상인에 대해 움직이거나 금리 차이가 좁아 질 때 손실이 발생할 수 있으므로 위험을 관리하는 것이 중요합니다.
확률이 높은 거래의 경우 상인은 상승 추세의 방향으로 진입 점을 찾아야하며 신중한 위험 관리 기법을 활용하여 하방 위험을 보호해야합니다.
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- 성공적인 FX 캐리 트레이드는 상승 추세 통화 쌍 (목표 통화 / 자금 조달 통화)에 의존하므로 거래자는 동향 파악.
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