- 금리: 미국 10년/3개월 스프레드는 글로벌 금융위기 이후 최저 수준
어제 미국 국채수익률은 큰 폭으로 하락했습니다. 10년 만기 국채수익률이 주요 지지선 아래로 떨어지면서 62% 되돌림 수준(2.06%)으로 복귀할 수 있는 길을 열었습니다. 미국의 10년/3개월 채권이 글로벌 금융 위기 이후 볼 수 없었던 수준으로 하락하면서 오늘날 위험 심리가 더욱 약화되어 핵심 채권을 지탱하고 있습니다. 오늘의 에코캘린더는 XNUMX차 데이터만 제공합니다. - 통화: 미국 수익률이 급락하는 상황에서도 달러는 강세를 유지하고 있습니다.
무역 긴장으로 인해 글로벌 위험회피 조정이 강화되고 있습니다. 미국은 환율 조작을 감시하는 국가 목록을 확대했으며 미국 수익률은 하락하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 달러는 강세를 보이고 있다. 오늘날 환경 데이터는 두 번째 계층입니다. 달러가 성과에 부담을 주기 전에 금리 지원 손실이 얼마나 더 커질 수 있습니까?
일출 표제
- 무역과 성장 불확실성이 어제 미국 주식을 휩쓸었습니다. 다우존스는 저조한 성과를 보였습니다(-0.93%). 대부분의 아시아 주식은 미국을 따라가고 있으며 한국이 손실을 주도하고 있습니다.
- 채권 금리도 뉴질랜드 10년물 거래에서 사상 최저치인 1.70%로 떨어졌습니다. 독일 10년(-0.16%)은 -0.20%라는 사상 최저치를 기록하고 있습니다. 미국 3개월-10년 수익률 곡선은 역전되어 2007년 중반 수준에 근접했습니다.
- 최근 무역 전쟁의 반전으로 중국은 전자 제품과 방산 제품 제조에 사용되는 중국의 희토류 자원에 대한 미국 기업의 접근을 제한할 수 있습니다.
- EU 기관의 차기 지도자를 논의하기 위한 EU 모임에서는 핵심 참가자인 메르켈과 마크롱 사이의 차이점이 드러났습니다. 투스크 현 EU 이사회 의장은 21월 XNUMX일 정상회담에서 결정이 내려질 것으로 예상하고 있다.
- 미국 재무부는 반기 보고서에서 중국은 환율 조작국이 아니라고 다시 결론지었습니다. 그러나 그렇게 표기할 수 있는 조건은 완화됐다. 이에 따라 이탈리아, 아일랜드 등 XNUMX개국이 감시대상국에 추가됐다.
- 미국 12월 주택가격은 2.68개월 연속 하락세를 보이며 YoY 0.1%(MoM 134.1%)를 기록했습니다. Conference Board 소비자 신뢰도(3.8)는 상승세에 놀랐으며 사이클 최고치에서 불과 XNUMX포인트 뒤처졌습니다.
- 오늘날의 경제 달력은 두 번째로 중요합니다. 캐나다 은행이 소집됩니다. 독일 실업률 데이터, 스웨덴 및 (최종) 프랑스 GDP는 유럽에 공개될 예정입니다. 미국과 독일이 채권시장을 공략하고 있다.
통화: 미국 금리가 폭락하는 상황에서도 달러는 강세를 유지하고 있습니다.
달러화는 상충되는 신호에 직면했지만 의심의 여지는 그대로 유지했습니다. 유럽 주식은 아시아의 상승을 기반으로 하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 유로화는 양호한 EU 신뢰도와 통화 공급 데이터로부터 일시적인 지지를 받아 1.11 상단을 유지했습니다. 이후 미국 소비자 신뢰지수는 강세를 보였지만 시장 심리에는 도움이 되지 않았습니다. 미국 주식은 무역 긴장이 지속되면서 이전 상승세를 반전시켰습니다. 핵심 수익률인 USD/JPY, EUR/USD 및 EUR/JPY가 하락하면서 개발된 전형적인 위험회피 움직임입니다. 미국-독일 금리 차이의 실질적인 축소는 유로화에 도움이 되지 않았습니다. EUR/USD는 1.1160으로 마감되었습니다. USD/JPY는 109.38로 마감되었습니다.
오늘 아침 위험회피 현상이 아시아 주식을 압박하고 있지만 손실은 여전히 순조롭게 유지되고 있습니다. 미국이 외환 조작을 감시하고 있는 국가 목록을 공개하면서 무역 긴장이 다시 주목받고 있습니다. 중국은 무역전쟁에서 희토류를 무기로 사용하자는 수사를 강화하고 있다. 미국 금리가 급격히 하락하고 있음에도 USD는 강세를 유지하고 있습니다. USD/CNY(6.9150 지역)가 최근 최고점을 테스트하고 있습니다. EUR/USD는 1.1165 근처에서 거래됩니다. USD/JPY는 109.25 지역에 머물고 있습니다. 현재 에코 캘린더에는 두 번째 계층 EMU 및 미국 데이터만 포함되어 있습니다. 미국 수익률의 급격한 하락과 평탄한 수익률 곡선은 연준의 여러 금리 인하로 인해 시장이 앞으로 어려운 시기를 예상하고 있음을 시사합니다. 현재로서는 미국-독일 스프레드 축소가 EUR/USD를 크게 지지하지 못했습니다. EMU의 상황도 여전히 취약하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 특히 미국이 달러 약세를 원한다는 징후가 점점 더 많아지고 있기 때문에 USD의 지속적인 상승에는 주의를 기울이고 있습니다. 지난주 EUR/USD는 1.1110 지지선을 테스트했지만 지속적인 중단은 발생하지 않았습니다. 무역 긴장이 미국 성장에도 타격을 줄 수 있기 때문에 투자자들이 연준의 추가 금리 인하를 기대함에 따라 USD의 더 큰 상승 움직임이 제한되었습니다. 다음 주의 주요 미국 데이터는 이 논쟁에 업데이트를 가져올 것입니다. 그 동안 EUR/USD 하락세는 다시 한 번 더 잘 보호된 것으로 보입니다. 1.1110/1.1324 범위의 약간의/제한적인 이득은 1.1265의 상호 저항으로 가능합니다.
스털링은 브렉시트와 0.8800월 총리 계승에 대한 불확실성이 지속되면서 유로화와 달러화 대비 최근 저점 부근에 머물고 있습니다. 그러나 이 문제에 대한 주목할만한 뉴스는 거의 없었습니다. EUR/GBP는 0.8840/0.8840 영역에서 맴돌았습니다. 오늘날에는 파운드화에 대해 보다 기술적인 거래가 가능해질 수 있습니다. 글로벌 정서가 더욱 악화되는 것은 아마도 파운드화에 도움이 되지 않을 것입니다. EUR/GBP가 마침내 XNUMX 저항 영역을 돌파할 수 있을까요?
USD 거래 가중(DXY): 미국 수익률이 급격히 하락하더라도 달러는 강세를 유지합니다.
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