Žalios naftos prekybos strategijos ir patarimai

• Neapdorotas aliejus yra priskirta prie likvidžiausių žaliavų pasaulyje, o tai reiškia didelius prekybos naftos kiekius ir aiškias diagramas.
• Naftos prekybininkai turėtų suprasti, kaip pasiūla ir paklausa veikia naftos kainą.
• Ir pagrindiniai, ir techninė analizė yra naudinga prekybai nafta ir leidžia prekybininkams įgyti pranašumą prieš rinką.
• Prekiautojai turėtų laikytis rizikos rizikuojančios žalios naftos strategijos, kad būtų nuoseklesnis ir efektyvesnis.

KODĖL PREKYBA APDORO ALIEJĄ IR KAIP VEIKIA ALYVOS PREKYBA?

Neapdorotas aliejus yra pagrindinis pasaulio ekonomikos energijos šaltinis, todėl tai yra labai populiari prekė prekybai. Natūraliai esantis iškastinis kuras gali būti perdirbamas į įvairius produktus, tokius kaip benzinas (benzinas), dyzelinas, tepalai, vaškas ir kiti naftos chemikalai. Jis yra labai paklausus, parduodamas pagal apimtį ir yra labai likvidus. Todėl prekyba nafta apima griežtą plinta, dažni diagramų modeliai ir didelis nepastovumas.

„Brent“ nafta yra pasaulinis etalonas, kai beveik du trečdaliai naftos sutarčių yra Brent nafta. WTI yra Amerikos etalonas, jis yra šiek tiek saldesnis ir lengvesnis, palyginti su „Brent“.

Neapdorotas aliejaus prekybos laikas

WTI prekiauja CME Globex:

Sekmadienis - penktadienis, 6–00 (su valandos pertrauka kiekvieną dieną nuo 5 iki 00 val.)

„Brent“ prekiauja ICE:

Sekmadienis - penktadienis - 7:00 - 5:00

Neapdoroto aliejaus prekybos pagrindai: supratimas, kas turi įtakos kainų judėjimui

Prekiaujant nafta, du pagrindiniai centrai, kaip ir daugeliui žaliavų, yra pasiūla ir paklausa. Nesvarbu, ar buvo ekonominė ataskaita, pavyzdžiui, naujienų įvykis, pranešimas spaudai, ar įtampa Viduriniuose Rytuose, du veiksniai, į kuriuos bus atsižvelgta, yra tai, kaip veikia pasiūla ir paklausa, nes tai paveiks kainą.

Pasiūlos veiksniai

• Pertraukimai arba techninė priežiūra pagrindinėse naftos perdirbimo gamyklose visame pasaulyje, nesvarbu, ar tai „Forties“ dujotiekis Šiaurės jūroje, ar „Port Arthur“ naftos perdirbimo gamykla Teksase, turi būti stebima dėl to, kokį poveikį jis gali turėti naftos tiekimui. Karas Viduriniuose Rytuose kelia nerimą dėl tiekimo. Pavyzdžiui, kai prasidėjo Libijos pilietinis karas 2011 m., Per porą mėnesių kainos pakilo 25 proc.

• OPEC (Naftą eksportuojančių šalių organizacija) gamybos sumažinimas ar išplėtimas lemia naftos kainos pokyčius. Pavyzdžiui, dar 2016 m., Kai kartelis buvo paskelbęs apie savo sprendimą pasaulinę pasiūlą apriboti 1.9% (žr. Toliau pateiktą diagramą), naftos kaina pakilo nuo 44 USD / bbl iki 80 USD / bbl.

WTI ir „Brent“ žaliavinės kainos reakcija į OPEC tiekimo sumažėjimą:

Diagrama parengta Warrenas Venketas, TradingView

• Naftos tiekėjai: Panašiai, suprantant OPEC svarbą, taip pat verta žinoti, kas yra geriausi pasauliniai naftos tiekėjai, ir ši informacija gali būti naudinga iš PAV svetainės.

Paklausos veiksniai

• Sezoniškumas: Karštos vasaros gali padidinti aktyvumą ir padidinti naftos suvartojimą. Dėl šaltų žiemų žmonės sunaudoja daugiau naftos produktų namams šildyti.

• Naftos vartotojai: Didžiausi naftos vartotojai paprastai yra išsivysčiusios valstybės, tokios kaip JAV ir Europos šalys. Vis dėlto pastaruoju metu Azijos šalyse, būtent Kinijoje ir Japonijoje, sunaudota nafta. Taigi prekybininkams svarbu atkreipti dėmesį į šių tautų paklausos lygį kartu su jų ekonomine veikla. Bet koks sulėtėjimas gali turėti įtakos naftos kainoms, o paklausa gali sumažėti.

• Koreliacija su pasauliniu augimu: Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta daugiausia teigiama žalios naftos kainos ir pasaulinio augimo koreliacija. Dvi didžiausios pasaulyje Kinijos ir JAV ekonomikos yra puikus pasaulio augimo barometras. Diagramoje pateikiami atitinkami jų pagrindiniai akcijų indeksai, kurie keičiasi pagal žalios naftos kainas - kai nuosavo kapitalo indeksai krenta, žalios naftos kaina paprastai krinta ir atvirkščiai.

WTI ir „Brent“ neapdorota teigiama koreliacija su „FTSE China A50“ ir „S&P 500“ diagramų vaizdais:

Diagrama parengta Warrenas Venketas, TradingView

• Alternatyvi energija: Nors iškastinis kuras, pvz., Nafta ir dujos, ir toliau dominuoja švaresniuose energijos šaltiniuose, pasaulio mastu nenutrūkstamai stengiamasi siekti tvarumo. Tai neabejotinai paveiks žalios naftos kainas ateityje, todėl tai yra pagrindinis veiksnys, kurį reikia stebėti vykdant žalios naftos prekybos strategiją.

Daugelis mano, kad išvestinių finansinių priemonių poveikis tradiciniams žalios naftos vertinimams destabilizavo turto klasę. Paprasčiau tariant, manoma, kad naftos ateities sandoriai atspindėjo didesnę triukšmo dalį, kuri neatspindi to meto pagrindinių duomenų. Investuotojų bendruomenėje tai kelia ginčų, kai kurie nesutinka su pirmiau išdėstytais motyvais, tačiau negalima nepaisyti, kad didieji spekuliatyvūs prekybininkai daro didesnę įtaką klestinčiai išvestinių finansinių priemonių rinkai.

Norite sužinoti daugiau apie aliejų? Čia yra 8 stebinantys žalios naftos faktai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas prekybininkas !

KAIP PREKYTI ALIEJUI: PATARIMAI IR STRATEGIJOS

Ekspertai naftos prekybininkai paprastai laikosi strategijos. Jie supras pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos naftos kainai, ir naudos jų prekybos stilių atitinkančią prekybos strategiją. Kiekviena prekybos strategija yra skirtinga, rizikos valdymas yra svarbus nuoseklios prekybos komponentas, kaip antai efektyvus sverto naudojimas ir vengimas populiariausios prekybos klaidos.

Išsami žalios naftos prekybos strategija galėtų apimti:

1. Fundamentalioji analizė
2. Techninė analizė
3. Rizikos valdymas

Kai prekybininkas supranta pagrindinius pasiūlos ir paklausos veiksnius, turinčius įtakos naftos kainai, jis gali ieškoti patekimo į rinką naudodamasis technine analize. Tada, kai naudojant techninę analizę nustatomas pirkimo ar pardavimo signalas, prekybininkas gali įdiegti tinkamus rizikos valdymo metodus. Panagrinėkime pavyzdį atlikdami anksčiau aprašytus veiksmus:

1. Fundamentalioji analizė

30 m. Lapkričio 2017 d. OPEC ir Rusija susitarė pratęsti naftos gavybos mažinimą, dėl kurio sumažėjo pasiūla. Pagrindinė pasiūlos ir paklausos teorija rodo, kad sumažėjus pasiūlai turėtų pakilti paklausa ir atitinkamai kaina. Tai yra pagrindinė analizė, kurią prekybininkas turėtų įtraukti į savo strategiją, kad nustatytų galimus pirkimo signalus rinkoje.

WTI dienos diagrama, pabrėžianti tiekimo sumažėjimą:

Diagrama parengta Warrenas Venketas, IG

2. Techninė analizė

Kitas žingsnis būtų diagramos analizė naudojant techninę analizę. Yra įvairūs techniniai rodikliai ir kainų modeliai, kuriuos prekybininkas gali naudoti ieškodamas signalų, kad galėtų patekti į rinką. Daugelio naudoti nereikia techniniai rodikliai, tas, kurį gerai suprantate, atliks darbą. Paprastas, bet labai efektyvus būdas pradėti analizuoti bet kurią diagramą yra nustatyti bendrą tendenciją rinkos. Šiame pavyzdyje paprastas įgyvendinimas kaina veiksmų yra naudojamas nustatyti aukštesnes ir aukštesnes žemumas, o tai rodo ankstesnę aukštėjimo tendenciją. Tai atitinka mūsų pagrindinius lūkesčius dėl tolesnio kainų augimo.

WTI dienos diagrama, rodanti ankstesnę augimo tendenciją:

Diagrama parengta Warrenas Venketas, IG

Patvirtinus bulių tendenciją, kitas prekybos strategijos žingsnis būtų pripažinti galimus įėjimo taškus. Vėlgi, norint rasti įėjimo taškus, yra keli įrankiai ir metodai, tačiau šiame pavyzdyje naudojamas Prekės kanalo indeksas (CCI) rodiklis, kuris netrukus po to, kai buvo paskelbtas esminis tiekimo sumažėjimas, pereina į perduotą pardavimą. Per didelis CCI signalas pasisako už tolesnį kainų brangimą ir ilgo (pirkti) įėjimo galimybę.

WTI dienos diagrama su CCI indikatoriumi:

Diagrama parengta Warrenas Venketas, IG

3. Rizikos valdymas

Paskutinis bet kurios prekybos strategijos žingsnis būtų patikimas rizikos valdymas kiekvienoje prekyboje. „DailyFX“ palaikome rizikos ir atlygio santykio 1: 2 gaires, kurios iš esmės reiškia, kad tikslinis lygis turėtų būti maždaug du kartus didesnis už pozicijos „stop-loss“ lygį. Siekdamas valdyti riziką, prekybininkas gali siekti, kad pelno lygis būtų didesnis už pastarąjį aukščiausią lygį, o pastarasis nuostolis būtų nustatytas žemiausiu metu.

Šiame pavyzdyje neseniai nustatytas žemas svyravimas (49.30 USD) buvo nustatytas kaip stabdymo lygis, kuris yra maždaug 8 USD atstumu nuo pradinės kainos (57.20 USD). Nėra naujausio aukšto lygio, kuris šiuo atveju leistų atlikti tikslinę projekciją naudojant pagrindinę matematiką. Kai sustojimo atstumas nuo įėjimo buvo maždaug 8 USD, 1: 2 projekcija galėjo pamatyti pradinį pasipriešinimą 73 USD lygyje.

WTI dienos diagrama su 1: 2 rizikos ir atlygio santykiu:

Diagrama parengta Warrenas Venketas, IG

Ši pavyzdinė prekyba parodytų teigiamą rizikos ir atlygio santykį. Mes tyrinėjo milijonus tiesioginių sandorių įvairiose rinkose ir teigiamas rizikos ir atlygio santykis buvo pagrindinis nuoseklios prekybos elementas. Be to, „DailyFX“ rekomenduojame rizikuoti mažiau nei 5% visų atvirų sandorių kapitalo.

IŠPLĖSTINIAI PATARIMAI ALYVOS PREKYBAI

Pažengę prekybininkai gali įtraukti papildomos informacijos nustatydami sandorius. Prekiautojai kartais žiūri į ateities sandorių kreivę, norėdami prognozuoti būsimą paklausą, CFTC spekuliacinę poziciją, kad suprastų dabartinę rinkos dinamiką ir gali naudoti galimybes pasinaudoti prognozuojamais didelio nepastovumo judėjimais arba apsidrausti dabartinėmis pozicijomis.

Ateities kreivė: Ateities ateities kreivės forma yra svarbi prekių apsidraudimo sandoriams ir spekuliantams. Investuotojai, analizuodami kreivę, ieško dviejų dalykų, nesvarbu, ar rinka yra nepalanki, ar atsilikusi:

1. Antkainis į kainą: Tai situacija, kai ateities prekės kaina yra didesnė už numatomą neatidėliotiną kainą, nes investuotojai yra linkę tam tikru momentu už prekę mokėti daugiau, nei tikėtina tikėtina kaina. Tai paprastai rodo meškų struktūrą.
2. Atgalinis režimas: Tai situacija, kai neatidėliotina kaina yra didesnė už išankstinę prekės kainą. Tai paprastai rodo bullish struktūrą.

CFTC / spekuliacinis padėties nustatymas:

Prekiaujant žaliavų ateities prekybos komisijos ataskaita (CFTC) yra svarbi. Tai suteikia prekybininkams informaciją, susijusią su rinkos dinamika, todėl tai gali būti geras būdas suvokti, kur eina naftos kainos. CFTC valdomų pinigų grynųjų pozicijų pokyčiai paprastai vyksta prieš naftos kainų pokyčius.

Prekyba ateities sandoriais ir pasirinkimo sandoriais

Pirkdamas ateities sandorius ir pasirinkimo sandorius, prekybininkas privalo naudoti atitinkamas naftos etalono, kuriuo nori prekiauti, mainus. Daugelis biržų turi kriterijus, kam leidžiama prekiauti jais, todėl didžiąją dalį ateities spekuliacijų imasi profesionalai.

Investicijos į naftą

Užuot prekiavęs individualia rinka, prekybininkas gali patirti naftos poveikį per naftos bendrovių akcijas arba per energiją naudojančius biržoje prekiaujamus fondus (ETF). Naftos kainos didelę įtaką daro naftos bendrovių ir ETF kainoms.

Pagrindiniai naftos / energetikos ETF:

• Energijos pasirinkimo sektorius SPDR (XLE)
• „Vanguard Energy ETF“ (VDE)
• Jungtinių Valstijų energetikos fondas

PAGRINDINIAI ATASKAITOS TURĖTŲ VYKDYTI VISUS ALIEJŲ PREKYBININKUS

Savaitės naujienos apie žalios naftos atsargas JAV yra labai svarbūs duomenys naftos prekybininkams - jų paskelbimas dažnai sukelia nepastovumą. Atsargų duomenys yra svarbus naftos paklausos barometras. Pavyzdžiui, jei savaitės atsargos didėja, tai rodo, kad naftos paklausa mažėja, o atsargų sumažėjimas rodo, kad naftos paklausa viršija pasiūlą.

1. Amerikos naftos institutas (API): API kas savaitę rengia statistinę ataskaitą, kurioje išskiria svarbiausius naftos produktus, kurie sudaro daugiau kaip 80% visos naftos perdirbimo gamyklos produkcijos, taip pat įtraukiamos žalios naftos atsargos. Šie duomenys paprastai skelbiami antradienį 16: 30ET / 21: 30 Londono laiku.
2. Energetikos departamentas (DoE / EIA): Panašiai kaip API ataskaita, DoE ataskaita pateikia informaciją apie naftos tiekimą ir žalios naftos bei rafinuotų produktų atsargų lygį. Tai skelbiama trečiadienį 10: 30ET / 15: 30 Londono laiku.

Metams bėgant socialinė žiniasklaida tapo vis naudingesne platforma dalytis idėjomis, perduoti informaciją ir gauti svarbiausias naujienas. Tai pasakytina apie naftos prekybininkus, naudojančius „#OOTT“, kuris „Twitter“ reiškia „Naftos prekybininkų organizaciją“. Čia prekybininkai ir pramonės lyderiai pateikia svarbiausias naujienas ir pagrindines ataskaitas, susijusias su naftos rinka.

Norite prekiauti modeliuojamoje aplinkoje, kad geriau išmoktumėte strategijų, taktikos ir požiūrio? Norėdami paprašyti nemokamos demonstracijos su „IG group“, spustelėkite čia.