Prekybos signalai iš „IG Client Sentiment“

Kaip perskaityti signalo potencialą iš IGCS nuotaikos

IG kliento nuotaika duomenys yra pagrįsti tiesioginiais IG mažmeninių klientų sandoriais įvairiose rinkose, o tai leidžia prekybininkams nustatyti kliento padėtį, parodant prekybininkų procentą ilgos ir trumpos pozicijos bet kuriuo metu.

Šiame straipsnyje IGCS bus aptariamas kaip prieštaringas rodiklis, parodantis, kaip iš šių duomenų nuskaityti signalo potencialą.

IGCS kaip kontrastinis rodiklis

IGCS yra a sentimentų analizės įrankis kuri orientuota į mažmeninės prekybos prekybininkų pozicijas įvairiose rinkose, įskaitant Valiutų poros, indeksai, prekės ir kriptokursai. Šios koncepcijos pagrindas yra tas, kad mažmeninės prekybos prekybininkai yra linkę sekti minią ir dažnai bando skambinti viršūnėms ir dugnams, nepripažindami, kad rinka gali pasiekti kraštutinį lygį. Kada Prekyba nuotaikos, prekybininkai gali naudoti IGCS kaip prieštaringą rodiklį, kad įvertintų, kada rinka gali pasiekti aukščiausią lygį, ypač kai mažmeninės prekybos prekybininkai rodo stiprų bullish arba bearish krypties šališkumas (paprastai IGCS rodmuo 60% ar daugiau rodo į abi puses), dėl kurio nukrypimas tarp IGCS ir kaina veiksmų, iliustruojantis minios psichologija prekybininkams. Ši informacija yra prieinama sentimentų ataskaitos puslapis kur pasirodys suvestinė lentelė su išsamiomis ataskaitomis toliau puslapyje.

Toliau pateikiamas prieštaringo IGCS pobūdžio pavyzdys kliento nuotaikos rodo stiprų bulių šališkumą USD / CAD, o 81% mažmeninės prekybos prekybininkų užima ilgąsias neto pozicijas (jas žymi mėlyna juosta), tikėdamiesi šios kainos USD Dolerių/ CAD didės, o tik 19% mažmeninės prekybos prekybininkų užima trumpąsias ir trumpąsias pozicijas, o prekybininkų ilgo ir trumpo santykis yra 4.26: 1.

Paprastai, kai santykio lygis yra didesnis nei + / 2 (neigiamas daugumai grynųjų trumpųjų ir teigiamas grynųjų ilgųjų pozicijų), generuojamas trumpalaikis prekybos signalas būtų priešingas. Šiuo atveju egzistuoja didelė disproporcija tarp „bullish“ ir „bearish“ nuotaikos, dėl kurios atsiranda „bullish“ prekybos signalas, rodantis, kad kainos gali ir toliau mažėti.

Norint interpretuoti duomenis ir geriau suprasti, kaip nustatomas prekybos signalas, kliento padėties nustatymas parodomas vizualiai sentimentų ataskaita, iliustruojantis ryšį tarp IGCS (tamsesnėse vietose) ir kainų veiksmo (raudonos ir žalios žvakės).

Kai yra didelis neatitikimas tarp ilgos ir trumpos pozicijos, tai reiškia, kad IGCS yra didelis kryptinis šališkumas: mėlyna šešėliai rodo mažmeninių prekybininkų, užimančių neto ilgąsias pozicijas, procentą, o raudona - šešėlius - mažmeninių prekybininkų, turinčių trumpąsias ir trumpąsias pozicijas, procentą.

Kaip parodyta žemiau, nors USD /ESD mažėja, o kainos nuo birželio iki rugsėjo nuosekliai mažėja, o mažmeninės prekybos prekybininkai ir toliau kaupia ilgas pozicijas, o įstaigos ir dideli investuotojai - trumpas pozicijas, o tai dar labiau skatina kainų mažėjimą iki rugsėjo vidurio, kur IGCS rodė itin aukštą indeksą ( oranžine spalva), o pagrindinė rinkos tendencija išliko meškiška.

Tačiau didėjant prekybininkų, užimančių grynąsias ir trumpąsias pozicijas, procentas, kainos pradeda didėti, mažinant atotrūkį tarp jaučių ir meškų. Tačiau netrukus po to ilgosios ir ilgosios pozicijos padidėja, todėl tęsiasi ir toliau nukrypimas (pavaizduota purpurine spalva), parodydama, kaip IGCS gali veikti kaip pagrindinį rodiklį, išryškinimas tendencijos tęsinys potencialus.

Signalų patvirtinimas technine analize

Nors IGCS gali būti naudojamas kaip galimų trumpalaikių signalų gidas, prekybos su IGCS tendencijos nerekomenduojamos, nes yra ir kitų veiksnių, galinčių prisidėti prie kainų pokyčių, įskaitant Techninė ir fundamentali analizė. Tačiau IGCS įtraukimas į prekybos strategiją gali padėti nustatyti galimas prekybos galimybes, tačiau prieš pradedant prekybą tai turėtų būti patvirtinta naudojant kitas analizės formas.

Kasdieninė USD / CAD diagrama parodo, kokiu būdu techniniai rodikliai ir kainų veiksmai gali būti naudojami siekiant patvirtinti IGCS pateiktus potencialius signalus prieš nustatant galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Kalbant apie USD / CAD, žemesnių aukščiausių ir žemiausių žemumų serijos patvirtina, kad išliko nuosmukio tendencija, kai a tendencija jungiantis bent tris iš šių taškų. Be to, stochastinis osciliatorius, techninis rodiklis, naudojamas perkainoms ir perkeltoms sąlygoms nurodyti, gali padėti nustatyti potencialias prekybos galimybes. Kai stochastinis prekiaujama žemiau 20, sakoma, kad rinka yra per daug parduodama, o skaitant virš 80 rodoma, kad rinka gali būti perkama.

Palyginus toliau pateiktą diagramą su kliento padėties nustatymo grafiku, galima pamatyti, kaip IGCS padėjo pateikti tendencijos ar tendencijos pokyčių signalus; tai patvirtina signalai, kuriuos teikia techniniai rodikliai, parodantys, kaip IGCS gali būti naudojamas kaip pagrindinis ir prieštaringas rodiklis.

USD / CAD dienos diagrama

Sužinokite daugiau apie nuotaikos analizę

Norite prekiauti modeliuojamoje aplinkoje, kad geriau išmoktumėte strategijų, taktikos ir požiūrio? Norėdami paprašyti nemokamos demonstracijos su „IG group“, spustelėkite čia.