Prekybos lūžiai ir atsitraukimai

Šiame darbe aptarsiu dvi pagrindines strategijas; Vienas iš jų reiškia įėjimą į kainos keitimą arba atsitraukimą, o persilaužus virš ar žemiau svarbaus techninio lygio. Kiekviena iš šių strategijų turi savo privalumų ir trūkumų, dažnai tai priklauso nuo esamos rinkos / nepastovumo aplinkos.

ATSIŠAUKIMO PREKYBA

Atšaukimo sandoris grindžiamas mintimi, kad trumpalaikis priešingos tendencijos kainos veiksmas (korekcija) bus trumpalaikis ir kad platesnė tendencija atsinaujins, kai tik korekcija pasibaigs.

Atsitraukimas po prasiveržimo yra toks, kaip jis skamba – pirmasis atsitraukimas po prasiveržimo. Tai gali būti vienas iš aukščiausios kokybės atsitraukimų, kuriuos gausite užfiksuodami poziciją, nes tai pasirodo anksti, kas gali tapti išplėstos tendencijos pradžia. Taigi šie atsitraukimai gali būti vieni iš labiausiai naudingų.

Kada įvesti

Atšaukimo sandorių įrašai gali būti atliekami atsižvelgiant į daugybę veiksnių, tačiau yra du, kurie, mano nuomone, yra svarbiausi. Pirmasis veiksnys yra paramos arba pasipriešinimo prieinamumas. Turėdami palaikymą ar pasipriešinimą, jūs suteikiate sau tašką, kuriame rinka rodo paklausą (paramą) ir pasiūlą (pasipriešinimą).

Jei rinka kyla aukštyn, idealu, kad palaikymas būtų išbandytas per atsekimą prieš atnaujinant aukštesnį lygį. Esant kritimo tendencijai, pasipriešinimas tampa lygiu, į kurį norite, kad kaina vėl sumažėtų, prieš pradėdami mažinti tendenciją.

Idealiai tinka palaikymo ir pasipriešinimo santaka. Susiliejimas yra raktas į stipriausias paramos ir pasipriešinimo formas. Tai gali būti įvairių lygių sankryžos; Horizontalūs lygiai, tendencijų linijos, šlaitai, Fibonacci, slenkamieji vidurkiai yra keletas paminėtinų.

Antroji įėjimo lygties dalis apima kainos veiksmą. Sulaukus paramos ar pasipriešinimo, idealu matyti stiprią reakciją. Tai yra, patvirtinant kainų veiksmus, kurie parodo, kad rinkos dalyviai reikalauja, kad kainos padidėtų, arba pasiūla, kuri padėtų sumažinti kainas. Žvakidės yra puikus būdas pamatyti šią paklausos / pasiūlos dinamiką darbe.

Pavyzdžiui, atvirkštinės žvakės, kurių kūnai yra maži su ilgomis uodegomis (ty bukiški plaktukai, krentančios žvaigždės), gali būti puikūs ženklai, rodantys, kad atsekimas buvo atliktas. Jei norite matyti, kad tai vyksta pagrindinio diagramos lygiu, tai sustiprina atvejį. Žinoma, yra ir kitų tipų žvakių, pvz., „Buvo“ arba „meškų“ sugeriančios žvakės, tačiau esmė ta, kad jūs naudojate tam tikrą kainos poveikio analizę kartu su svarbiomis palaikymo ir pasipriešinimo slenksčiais, kuriuos nustatėte diagramose.

Rizikos valdymas

Sustojimų nustatymas turėtų būti prasmingas jūsų analizės kontekste. Sustabdymai turėtų būti nustatyti taip, kad nebūtų pakenkta, viršijant atitinkamą paramos ar pasipriešinimo lygį. Ilgų kelnių atramos turi būti dedamos po atrama, o šortų – virš pasipriešinimo.

Tikslai turėtų būti nustatyti naudojant analizę taip pat, kaip nustatote sustojimus. Ilgą laiką ieškote pasipriešinimo lygių, kurie gali neleisti rinkai toliau augti. O šortų atveju jūs ieškote palaikymo lygių, kurie gali sustabdyti rinkos nuosmukį.

Atstumai nuo jūsų įėjimo iki stotelės ir įvažiavimo į tikslinius lygius lemia pradinį rizikos parametrų rinkinį. Norite siekti tvirto rizikos ir naudos santykio, geriausia 1:2 ar geresnio. Pavyzdžiui, ilgalaikis sandoris, kurio įėjimas yra 100, sustojimas ties 99 ir tikslas yra 102, suteikia patikimą rizikos ir naudos santykį nuo 1 iki 2.

Atšaukimo prekybos pavyzdys

Sukurta su „Tradingview“

PREKYBA

Šio tipo prekyba atsiranda praėjus tam tikram laikotarpiui, kai rinka atsitraukia, arba dėl diapazono tipo kainų veiksmų. Jie gali susidaryti atsižvelgiant į nusistovėjusią tendenciją arba per laikotarpį be tendencijų, kai pats proveržis gali būti ilgo tendencijų laikotarpio pradžia.

Tendencijos lūžis reiškia tendenciją populiarėjančią rinką su atsitraukimu, o po to svyruoja virš paskutinio svyravimo aukšto (ilgoms kelnėms) arba svyruoja žemai (šortai). Diapazono skilimas paprasčiausiai nustato laikotarpį, kai rinkoje vyko ilgalaikis horizontalios prekybos procesas, o kaina svyruoja virš pasipriešinimo (ilgoms prekėms) arba žemiau paramos (šortų sandorių). Horizontalus kainos veiksmas taip pat gali sudaryti diagramų modelius, dėl kurių atsiranda lūžių; populiariausi yra pleištai / trikampiai, stačiakampiai, vėliavėlės / vimpelai ir galva ir pečiai.

KAINŲ NUORODYMAS (BULLISH & BEARISH)

Kada įvesti

Galima imtis kelių metodų. Galima įeiti į rinką, kai tik peržengiamas atitinkamas kainų lygis, palaukti, kol atsiras užsidaranti žvakidė ar strypas už atramos ar pasipriešinimo, arba jų abiejų derinio. Žvakės uždarymo metodas suteikia daugiausiai patvirtinimo, tačiau jis taip pat gali reikšti, kad praleidžiate dalį ar viso judesio, jei proveržis yra labai galingas. Tačiau vienas iš pranašumų yra tas, kad laukdami baigiamojo spaudinio virš arba žemiau palaikymo, išvengsite daugybės klaidingų pažeidimų.

Štai kodėl dviejų vykdymo strategijų derinimas gali būti puikus metodas, leidžiantis pasiekti geriausius iš abiejų metodų. Pavyzdžiui, galite įvesti 50 % didžiausios pozicijos dydžio, kai tik peržengsite pertraukos lygį, o kitus 50 %, kai baigiamasis spaudinys viršija pertraukos lygį.

Jei įeisite ir rinka nepatvirtins, prarasite poziciją, kuri yra pusė įprasto dydžio. Ir jei bus patvirtintas išsiveržimas, įeisite į pilną poziciją, leisdami išnaudoti išsiveržimo privalumus su pilno dydžio pozicija, padidindami tikimybę, kad ji nepasiseks.

Rizikos valdymas

Atstumas nuo jūsų įėjimo iki sustojimo (įvažiavimas +/- stotelė) ir atstumas nuo įėjimo iki tikslo (-ų) turėtų būti asimetriškas, o rizikos ir atlygio santykis yra maždaug 1:2 arba geresnis. Ilgų kelnių sustojimai turi būti pakankamai žemiau išsiveržimo lygio (atsparumo), o šortų – žemiau išsiveržimo lygio (atrama).

Atsižvelgiant į tai, kad kainų modelių subjektyvus pobūdis yra šiek tiek sudėtingesnis, prieš įeinant palaukti, kol žvakė užsidegs už modelio ribų, yra apdairus požiūris.

Tikslai turėtų būti nustatyti naudojant jūsų analizę, kaip ir bet kurios prekybos atveju.

Breakout prekybos pavyzdys

Visą pokalbį ir visus pavyzdžius rasite aukščiau esančiame vaizdo įraše…

—Parašė Paulas Robinsonas, rinkos analitikas

Galite sekti Paulą „Twitter“ adresu @PaulRobinsonFX