Praėjusią savaitę įvyko keletas svarbių įvykių, kurie sukėlė nemažą nepastovumą. Svarbiausi įvykiai buvo FOMC palūkanų normos padidinimas 75 baziniais punktais, siekiant sumažinti Fed Funds normą iki 3.25%, BOE palūkanų normos padidinimas 50 bazinių punktų, kad pagrindinė palūkanų norma būtų 2.25%, ir BOJ intervencija į valiutų rinkas, siekiant sustabdyti nuostolius. jenoje. Šią savaitę rinkos turėtų tikėtis didesnio šių įvykių pasekmių ir nepastovumo. Be to, penktadienį svaro kursas smuko laisvo kritimo po to, kai valstybės kancleris Kwasi Kwarteng paskelbė krizių mini biudžetą. Ar išpardavimas tęsis šią savaitę? Be to, šią savaitę mėnesio pabaiga ir ketvirčio pabaiga! Peržiūrėkite ES greitąją rugsėjo mėnesio ataskaitą ir JAV pagrindinį rugpjūčio mėn. VKI, kurios abi bus paskelbtos penktadienį, kad gautumėte naujausius infliacijos duomenis!
Federalinių rezervų
JAV FED padidino FED fondų palūkanų normą 75 baziniais punktais, kad pagrindinė palūkanų norma būtų 3.25%. Be to, FED „taškiniai planai“, rodantys, kur FED nariai mano, kad palūkanų normos krypsta, iki 125 m. pabaigos vidutiniškai padidėjo 2022 bps. Tikėtina, kad tai reikštų dar 75 bps padidėjimą spalį ir 50 bps padidėjimą gruodį. Centrinis bankas taip pat padidino infliacijos prognozę ir sumažino BVP prognozę. Fed pirmininkas Powellas per savo spaudos konferenciją pareiškė, kad jo pagrindinė žinia iš Jackson Hole nepasikeitė: „Kovosime su infliacija tol, kol ją sugrąžinsime iki 2 proc.“. Be to, Powellas pareiškė, kad FED siekia grįžti prie „pakankamai ribojančių“ palūkanų normų. Fed vis dar yra agresyvaus žygio režimu, net jei tai sukelia recesiją. Dėl to akcijos ir auksas nukrito, o JAV doleris ir pajamingumas toliau kilo. Ar bus tęsiama šią savaitę, ar bus pasiektas pelnas?
BOJ
BOJ nieko nedarė savo posėdyje dėl palūkanų normos. Ji paliko nepakitusią –0.1 % palūkanų normą ir toliau kontroliuos pajamingumo kreivę, siekdama 0.00 % 10 metų JGB. Be to, BOJ pažymėjo, kad jai nereikia keisti išankstinių gairių maždaug 2–3 metus ir kantriai tęs galingą švelninimą. Paimkite: BOJ yra labai nepadorus ir toliau darys viską, ko reikia, kad palaikytų Japonijos ekonomiką. TAČIAU, praėjus vos kelioms valandoms po susitikimo pabaigos, BOJ nustebino prekybininkus įsikišęs į FX rinką! BOJ nupirko jeną, nes išsiuntė prekybininkams pranešimą, kad neleis jenai toliau nuvertėti. USD/JPY pakilo nuo aukščiausios 145.90 iki 140.35 žemiausio taško, o šiandien atsigavo iki 143.25. Tačiau kitos jenų poros, tokios kaip EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY ir GBP/JPY, šiandien toliau mažėjo. (USD/JPY savaitę uždaryta beveik nepakitusi). Ar šie žingsniai tęsis visą savaitę, ar prekybininkai pasiims pelną iš trumpųjų pozicijų?
Anglijos bankas
Anglijos bankas taip pat susirinko šią savaitę ir nusprendė padidinti palūkanų normas 50 bazinių punktų (kai kurių prekybininkų, kurie tikėjosi 75 bazinių punktų padidėjimo, nusivylimui), todėl pagrindinė palūkanų norma siekė 2.25%. Tačiau balsavimas nebuvo vieningas, nes 3 nariai balsavo už palūkanų normos padidinimą 75 bps. Prisiminkite, kad JK šiuo metu infliacija svyruoja beveik 10%. Tačiau dėl naujosios administracijos energijos kainų garantijos BOE sumažino savo infliacijos prognozę iki 11% nuo daugiau nei 13% (spalio mėn.). Centrinis bankas taip pat vienbalsiai nubalsavo už tai, kad būtų pradėtas mažinti jam priklausančių JK vyriausybės obligacijų skolos sumą. Be to, BOE teigė, kad dėl praėjusią savaitę įvykusių bankų atostogų JK jau gali išgyventi nuosmukį. Tačiau neatrodo, kad BOE mąstytų kaip FOMC, nes yra susirūpinęs dėl nuosmukio, ypač dėl energijos krizės, poveikio. Tuo metu GBP reakcija buvo nutildyta.
Pound gets Pounded; Ar tai tęsis?
Penktadienį naujasis iždo kancleris Kwasi Kwartengas paskelbė apie naują biudžetą, susijusį su mokesčių taupymu ir energijos sąskaitų apribojimu. Tačiau investuotojai nerimauja, ar šie planai bus visiškai finansuojami. BOE pareiškė, kad ji didina palūkanų normas ir ketina pradėti pardavinėti savo vyriausybės obligacijas. Jei biudžetas nebus visiškai finansuojamas, vyriausybei teks išleisti naujas obligacijas itin didelėmis palūkanomis, kad padengtų išlaidas. JK 10 metų aukso pajamingumas pakilo iki aukščiausio lygio nuo 2011 m. vasario, beveik 3.84%, o 2 metų aukso pajamingumas pirmą kartą nuo 4 m. viršijo 2008%. Dėl nepasitikėjimo nauja vyriausybe, svaras buvo sumuštas. GBP/USD nukrito beveik 400 punktų iki 1.0865 (žemiausias lygis nuo 1985 m.), o EUR/GBP pakilo 175 punktais ir viršijo 0.8900 (didžiausias lygis nuo 2021 m. sausio mėn.). Ar šis GBP judėjimas tęsis šią savaitę?
Pajamos
Tikėkite ar ne, šią savaitę baigiasi trečiasis ketvirtis. Tai reiškia, kad uždarbio sezonas jau visai šalia! Tačiau šią savaitę vis dar bus paskelbti keli vardai, nes antrojo ketvirčio pajamos mažėja. Kai kurios svarbesnės pajamos, kurios bus paskelbtos šią savaitę, yra šios: NKE, MU, BOO, NXT BBBY ir BB.
Ekonominiai duomenys
Praėjusią savaitę makroekonominis vaizdas buvo sutelktas į centrinius bankus. Šią savaitę bus skelbiami nedideli duomenys, išskyrus įprastus mėnesio pabaigos duomenis. Visų pirma rinkos bus sutelktos į infliacijos duomenis penktadienį – ES VKI Flash (rugsėjo mėn.) ir JAV Core PCE rugpjūčio mėn. Be to, ketvirtadienį susitiks Meksikos centrinis bankas (Banksikas), o Kinija paskelbs savo NBS gamybos ir negamybos PMI. Kiti svarbūs ekonominiai duomenys, kuriuos reikia paskelbti, yra šie:
Pirmadienis
- Japonija: gamyba ir paslaugos PMI Flash (SEP)
- Vokietija: „Ifo“ verslo klimatas (SEP)
- JAV: Dalaso Fed gamybos indeksas (rugsėjo mėn.)
Antradienis
- Kinija: pramonės pelnas (AUG)
- JAV: ilgalaikių prekių užsakymai (AUG)
- JAV: S&P / Case-Shiller kaina (JUL)
- JAV: naujų namų pardavimas (AUG)
- JAV: Richmond Fed gamybos indeksas (SEP)
Trečiadienis
- BOJ pinigų politikos posėdžio protokolai
- Australija: mažmeninės prekybos prel (AUG)
- Vokietija: GfK vartotojų pasitikėjimas (UŠT)
- JAV: laukiantys namų pardavimai (AUG)
- Neapdorotos atsargos
Ketvirtadienis
- Naujoji Zelandija: ANZ verslo pasitikėjimas (SEP)
- ES: ekonominės nuotaikos (SEP)
- Vokietija: CPI Prel (SEP)
- Kanada: BVP prieš (AUG)
- JAV: BVP augimo tempo galutinis (Q2)
- Meksika: sprendimas dėl palūkanų normos
Penktadienis
- Naujoji Zelandija: ANZ Roy Morgan Consumer Confidence (SEP)
- Naujoji Zelandija: statybos leidimai (AUG)
- Japonija: nedarbo lygis (AUG)
- Japonija: mažmeninė prekyba (AUG)
- Japonija: pramoninės gamybos prel (AUG)
- Kinija: NBS Manufacturing PMI (SEP)
- Kinija: negamybinis PMI (SEP)
- Japonija: vartotojų pasitikėjimas (SEP)
- Japonija: būsto pradžia (AUG)
- Vokietija: mažmeninė prekyba (AUG)
- JK: BVP augimo tempo galutinis (Q2)
- Vokietija: nedarbo pokyčiai (SEP)
- BOE: vartojimo kreditas (AUG)
- ES: CPI Flash (SEP)
- ES: nedarbo lygis (AUG)
- JAV: asmeninės pajamos (AUG)
- JAV: asmeninės išlaidos (AUG)
- JAV: PCE kainų indeksas (AUG)
- JAV: pagrindinis PCE kainų indeksas (AUG)
- JAV: Čikagos PMI (SEP)
- JAV: Mičigano vartotojų nuotaikų finalas (SEP)
Savaitės diagrama: pagrindinių FX porų savaitės intervalai
Šaltinis: Stone X
Kokia beprotiška savaitė buvo rinkoms, ypač FX rinkoms! Nepaisant BOJ intervencijos, GBP/USD pirmavo su plačiausiu intervalu per savaitę – 567 punktų! Kaina savaitę atidarė ties 1.1461, o savaitę uždarė netoli žemiausio lygio ties 1.0865! Tai žemiausias lygis nuo 1982 metų! Už to buvo BOJ įkvėptas USD/JPY. Šios poros savaitės intervalas buvo 555 punktai, o kaina uždaryta ties 143.28. tik 38 kauliukais viršija savaitės atvirumą! FOMC susitikimas ir vėlesnis kursų kėlimas padėjo DXY prekiauti 387 punktų intervale, o pasibaigus savaitės aukščiausiems taškams, netoli 113.00. EUR/USD prekiavo 382 punktų intervale, glaudžiai atspindėdamas DXY ir užsidarydamas netoli savaitės žemiausio lygio ties 0.9695. DXY kursas užsidarė aukščiausiame lygyje nuo 2002 m., o EUR/USD – žemiausiame lygyje nuo 2002 m. USD/CAD kursas prekiavo 385 punktų diapazone, taip pat artėjo prie aukščiausių 1.3588. NZD/USD ir AUD/USD atsiliko atitinkamai su 272 ir 236 taškų intervalais.
Ar ši savaitė bus tokia pat permaininga ir chaotiška kaip praėjusi? Ar rinkos tęsis praeitos savaitės tendencijomis, ar bus pelnas? Kitą savaitę baigiasi ketvirtis. Stebėkite mėnesio ir ketvirčio pabaigos veiklą, kai artėjame prie savaitės pabaigos (pvz., pensijų fondų perbalansavimas). Be to, ES VKI ir JAV pagrindinis PCE penktadienį sukels nepastovumą. Atitinkamai valdykite riziką.
Gero savaitgalio!
Signal2forex.com - geriausi Forex robotai ir signalai
