Rizikos valdymas yra pagrindinis sėkmingos prekybos strategijos komponentas, kuris dažnai nepastebimas. Taikydami rizikos valdymo metodus, prekybininkai gali veiksmingai sumažinti neigiamą pozicijų praradimo poveikį portfelio vertei.
Skaitykite toliau, kad sužinotumėte daugiau apie:
- Kodėl rizikos valdymas yra svarbus
- Kaip valdyti riziką prekyboje
- Prekybos rizikos valdymo įrankiai
Kodėl svarbus prekybos rizikos valdymas?
Daugelis prekiautojų mato prekybą kaip galimybę užsidirbti pinigų, tačiau dažnai nepaisoma galimo nuostolio. Įgyvendinant a rizikos valdymo strategiją, prekiautojas galės apriboti neigiamus nuostolingo sandorio padarinius, kai rinka judės priešinga kryptimi.
Prekiautojas, įtraukęs rizikos valdymą į prekybos strategiją, galės gauti naudos iš kilimo, tuo pačiu sumažindamas neigiamo poveikio riziką. Tai pasiekiama naudojant rizikos valdymo priemones, pvz sustoja ir limitus bei prekiaujant diversifikuotu portfeliu.
Prekiautojai, kurie pasirenka atsisakyti prekybos sustabdymo, rizikuoja per ilgai išlaikyti pozicijas, tikėdamiesi, kad rinka apsisuks. Tai buvo nustatyta kaip pagrindinė prekybininkų klaida ir jos galima išvengti priėmus sėkmingų prekybininkų bruožai į visus sandorius.
Kaip valdyti riziką prekiaujant: geriausi patarimai ir strategijos
Žemiau pateikiami šeši rizikos valdymo būdai, į kuriuos visų lygių prekybininkai turėtų atsižvelgti:
- Iš anksto nustatykite riziką / poveikį
- Optimalus stop loss lygis
- Diversifikuokite savo portfelį: kuo mažesnė koreliacija, tuo geresnė diversifikacija
- Laikykitės nuoseklios rizikos ir valdykite emocijas
- Teigiamo rizikos ir atlygio santykio palaikymas
1) Iš anksto nustatykite riziką / poveikį:
Rizika yra būdinga kiekvienam sandoriui, todėl prieš pradedant prekybą būtina nustatyti savo riziką. Bendra taisyklė būtų rizikuoti 1% sąskaitos akcijų vienoje pozicijoje ir ne daugiau kaip 5% visose atvirose pozicijose bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, 1% taisyklė, taikoma 10,000 100 USD sąskaitai, reikštų, kad vienoje pozicijoje neturėtų būti rizikuojama daugiau nei 100 USD. Tada prekiautojai turės apskaičiuoti savo sandorio dydį pagal tai, kiek toli yra sustojimas, kad rizikuotų XNUMX USD ar mažiau.
Šio metodo pranašumas yra tas, kad jis padeda išsaugoti sąskaitos kapitalą po nesėkmingų sandorių. Papildomas šio požiūrio privalumas yra tai, kad prekybininkai greičiausiai turės nemokamų marža pasinaudoti naujomis galimybėmis rinkoje. Taip išvengiama tokių galimybių atsisakymo dėl esamų sandorių maržos.
2) Optimalus stop loss lygis
Yra daug skirtingų metodų, kuriais prekybininkai gali pasinaudoti spręsdami, kur sustoti.
Prekybininkai gali nustatyti sustojimus pagal:
- Judantys vidurkiai – nustatyti sustojimus aukščiau (žemiau) nurodytos MA ilgoms (trumpoms) pozicijoms. Žemiau esančioje diagramoje parodyta, kaip prekiautojai gali naudoti slankųjį vidurkį kaip dinaminį sustabdymo nuostolį.
- Palaikymas ir atsparumas – nustatykite atramas žemiau (virš) atramos (pasipriešinimo) ilgoms (trumpoms) pozicijoms. Žemiau esančioje diagramoje parodyta, kad atrama yra po atrama diapazono rinka , leidžianti prekybai pakankamai erdvės kvėpuoti ir apsaugoti nuo didelio judėjimo žemyn.
- Naudojant Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) – ATR matuoja vidutinį punkto/taško judėjimą bet kuriame vertybiniame popieriuje per tam tikrą laikotarpį ir suteikia prekiautojams minimalų atstumą, kad galėtų nustatyti savo sustojimus. Toliau pateiktoje diagramoje ATR laikomasi atsargiai, nustatant sustojimo atstumą pagal maksimalų ATR rodmenį iš naujausių kainų veiksmų.
Mes rekomenduojame mūsų skalper robotas su ATR indikatoriumi Foxscalper automatizuotai prekybai.
* Išplėstinis patarimas : Užuot naudoję įprastą nuostolių stabdymą, prekybininkai gali naudoti galinį stopą, kad sumažintų riziką, kai rinka juda jūsų naudai. Užpakalinis sustojimas, kaip rodo pavadinimas, perkelia stop loss į laimėtas pozicijas, išlaikant sustojimo atstumą, bet kuriuo metu.
3) Diversifikuokite savo portfelį: kuo mažesnė koreliacija, tuo geresnė diversifikacija
Net jei laikomasi 1 % taisyklės, labai svarbu žinoti, kaip pozicijos gali būti koreliuojamos. Pavyzdžiui, EUR / USD ir GBP / USD valiutų poros turi didelę koreliaciją, o tai reiškia, kad jos linkusios judėti glaudžiai kartu ir ta pačia kryptimi. Prekyba labai koreliuojančiomis rinkomis yra puiku, kai sandoriai vyksta jūsų naudai, bet tampa problema dėl nuostolių, nes nuostoliai dėl vieno sandorio dabar taip pat taikomi koreliuojamai prekybai.
Žemiau esančioje diagramoje pavaizduota didelė koreliacija tarp EUR/USD ir GBP/USD. Atkreipkite dėmesį, kaip tiksliai dvi kainų linijos seka viena kitą.
Geras rinkų, kuriomis prekiaujate, supratimas ir labai koreliuojančių valiutų vengimas padeda sukurti labiau diversifikuotą portfelį su mažesne rizika.
4) Laikykitės nuoseklios rizikos ir valdykite emocijas
Kai prekybininkai padaro kelis laimėtus sandorius, gali lengvai atsirasti godumas ir paskatinti prekybininkus padidinti prekybos dydžius. Tai lengviausias būdas sudeginti kapitalą ir sukelti pavojų prekybos sąskaitai. Tačiau labiau įsitvirtinę prekiautojai gali papildyti esamas laimėtas pozicijas, tačiau nuoseklios sistemos išlaikymas, kai kalbama apie riziką, turėtų būti bendra taisyklė.
Kai prekiaujama, daug kartų bjaurią galvą kelia baimė ir godumas. Mokytis kaip valdyti baimę ir godumą prekyboje .
Daugelis prekiautojų pasaulyje savo prekybai naudoja specialius Forex ekspertų patarėjus.
Dažniausiai, Forex robotai uždirba kartais daugiau nei prekybininkai. Ir viskas, nes:
- Patarėjas prekiauja visą dieną, tai yra naudojasi visomis prekybos galimybėmis be išimties.
– Forex ekspertas dirba daug greičiau nei žmogus. Todėl jis sudaro sandorius už optimaliausią kainą (neprarasdamas pelno taškų).
– Auto treiderio robotas, skirtingai nei žmogus, gali prekiauti aukšto dažnio ir didelio tikslumo strategijomis, kurios duoda žymiai daugiau nei klasikinės prekybos sistemos.
- forex robotas nebijo psichologinės naštos, kuri, kaip rodo praktika, mažina vidutinio žmogaus prekybos pelningumą. Pavyzdžiui, šis Geriausias Forex EA lengvai ir be jokios rizikos uždirbti iki 300% pelno per mėnesį.
5) Teigiamo rizikos ir atlygio santykio palaikymas
Išlaikyti teigiamą rizikos santykį yra labai svarbus norint valdyti riziką laikui bėgant. Anksti gali patirti nuostolių, tačiau išlaikant teigiamą rizikos ir atlygio santykį ir laikantis 1% taisyklės kiekvienam sandoriui, laikui bėgant jūsų prekybos sąskaita labai padidėja.
Rizikos ir atlygio santykis apskaičiuoja, kiek kauliukų prekiautojas yra pasirengęs rizikuoti, palyginti su taškų skaičiumi, kurį prekiautojas gaus, jei bus pasiektas tikslas / limitas. Rizikos ir atlygio santykis 1:2 reiškia, kad prekiautojas rizikuoja vienu kauliuku, kad gautų du kauliukus, jei sandoris pasiteisins.
Rizikos ir atlygio santykio magija slypi pakartotiniame jo panaudojime. Mes atradome savo Sėkmingų prekybininkų bruožai Tyrimas rodo, kad prekybininkų, kurie naudojo teigiamą rizikos ir atlygio santykį, procentas rodė pelningus rezultatus, palyginti su prekiautojais, kurių rizikos ir atlygio santykis buvo neigiamas (7 vadovo puslapis). Prekiautojai vis tiek gali būti sėkmingi, net jei laimi tik 50 % savo sandorių, jei išlaikomas teigiamas rizikos ir atlygio santykis.
* Išplėstinis patarimas : Prekiautojai dažnai nusivilia, kai prekyba juda teisinga kryptimi tik tam, kad rinka apsisuktų ir suaktyvintų sustabdymą. Vienas iš būdų to išvengti yra naudoti dviejų dalių sistemą. Pagal šią strategiją siekiama uždaryti pusę pozicijos, kai ji yra pusiaukelėje iki tikslo, o tada sustabdyti likusią poziciją iki lūžio. Tokiu būdu prekiautojai gauna pelną vienoje pozicijoje, o likusioje pozicijoje iš esmės lieka nerizikinga prekyba (jei naudoja garantuotą sustabdymą).
1) Normalus Stop Loss: Šios stotelės yra standartinės stotelės, kurias siūlo dauguma Forex brokerių. Jie linkę geriausiai dirbti nepastoviose rinkose, nes yra linkę į tai nukrypimų. Paslydimas yra reiškinys, kai rinkoje faktiškai neprekiaujama nurodyta kaina dėl to, kad ta kaina nėra likvidumo, arba dėl rinkos atotrūkio. Dėl to prekiautojas turi pasirinkti kitą geriausią kainą, kuri gali būti žymiai blogesnė, kaip parodyta toliau pateiktoje USD/BRL diagramoje:
2) Garantuotas Stop Loss : Garantuotas sustojimas visiškai pašalina slydimo problemą. Net ir nepastoviose rinkose, kuriose kainos gali nutrūkti, brokeris laikysis tikslaus sustabdymo lygio. Tačiau ši funkcija kainuoja, nes brokeriai apmokestins nedidelę prekybos dalį, kad garantuotų sustabdymo lygį.
3) Trailing Stop Loss : Užpakalinis stabdys priartina stotelę prie dabartinės laimėtų pozicijų kainos, išlaikant tą patį sustojimo atstumą sandorio pradžioje. Pavyzdžiui, žemiau esančioje GBP/USD diagramoje rodomas trumpas įrašas, kuris juda palankiai. Kiekvieną kartą, kai rinka pasislenka 200 punktų, stopas automatiškai judės kartu su juo, išlaikant pradinį 160 punktų sustojimo atstumą.
Skaitykite toliau, kad pagerintumėte savo rizikos valdymo įgūdžius
- Sužinok kaip sverto , rizikos ir atlygio santykis ir sustojimai telpa į rizikos valdymas ir kodėl prekybininkams labai svarbu gerai suprasti šias sąvokas.
Signal2forex.com - geriausi Forex robotai ir signalai
