Dolārs un jena - bēguļojošais līderis par palielinātu akciju korekcijas risku

Dolārs un jena bija aizbēgušie līderi forex tirgos pagājušajā nedēļā. Lai gan Fed visticamāk šonedēļ nepaziņos par samazināšanos, jaunākie pamatotie dati apgalvo, ka novembris beidzot būtu datums. ASV un Eiropas akcijas ir zaudējušas strauju pieauguma tempu, jo centrālās bankas sāk gatavoties stimulēšanas palēnināšanai.

Bez tam pastāv bažas par spriedzes atjaunošanos starp Ķīnu un ASV, kurai pievienoti tās tuvie sabiedrotie Apvienotā Karaliste un Austrālija. Satraucošs ir arī Ķīnas Evergrande nepatikšanas ietekmes mērogs, ņemot vērā ekonomikas palēnināšanos.

Kopumā galveno indeksu attīstība joprojām norāda uz pieaugošu korekcijas iespēju. Lai gan jenu nedaudz joprojām atbalstīja spēcīgais Nikkei. Turpretī Austrālijas un Jaunzēlandes dolāri kopā ar Šveices franku beidza vissliktāk.

DOW ierobežo 55 dienu EMA, S&P 500, lai drīzumā to pārbaudītu

Pagājušās nedēļas ziņojumā mēs esam atzīmējuši, ka DOW pārtraukumu 55 dienu EMA var uzskatīt par brīdinājumu ASV akciju tirgiem. Neskatoties uz dažiem atveseļošanās mēģinājumiem, DOW varētu stāvēt augstāk par EMA. Ņemot vērā lāču novirzes stāvokli ikdienas MACD, dziļākas korekcijas risks turpina pieaugt. Pagaidām, kamēr ir spēkā EMA 55 dienas, mēs tuvākajā laikā atbalstītu vismaz 33741.16 atbalsta saņemšanu. Stingrs pārtraukums apgalvos, ka tas jau tiek koriģēts, lai atjauninātu tendenci no 26143.77. Šajā gadījumā nākamais mērķis būtu 38.2% retracement no 26143.77 līdz 35631.19 pie 32006.99.

S&P 500 līdz šim joprojām darbojas labi, un to vairākas reizes atbalsta arī 55 dienu EMA. Bet korekcijas risks pastāv arī, ņemot vērā lāču novirzes stāvokli ikdienas MACD. Šonedēļ SPX varētu veikt 55 dienu EMA. Turpmāka tirdzniecība zemāk, kam seko 4367.73 atbalsta pārtraukums, tiks saskaņota ar DOW izpārdošanu, ja tas notiks. Tādā gadījumā mēs, iespējams, redzētu, ka SPX atgriežas pie 38.2% retracement no 3233.94 līdz 4545.85 pie 4044.70 pirms dibena atrašanas.

FTSE un DAX varētu arī sākt dziļu korekciju

Virs Atlantijas okeāna FTSE neizskatās labāk, jo šķiet, ka 55 dienu EMA to jau noraida. Fonā ir arī lāču novirzes stāvoklis ikdienas MACD. Dziļāks kritums ir par labu tuvākajā laikā, kamēr 55 dienu EMA ir spēkā, lai saņemtu atbalstu 6813.02. Pārtraukums tur liecinās, ka tas vismaz koriģē pilnu pieaugumu no 5525.52, un mērķis ir 38.2% retracement no 5525.52 līdz 7224.46 pie 6575.46.

DAX attēls ir līdzīgs. Ja tas drīz nevarētu atgriezties virs 55 dienu EMA, dziļāks kritums būtu par labu vismaz 15048.58 atbalstam. Ņemot vērā lāču novirzes nosacījumu ikdienas MACD, pārtraukums 15048.58 pagarinās kritumu kā korekciju līdz pieaugumam no 11450.08 līdz 38.2% retracement no 11450.08 līdz 16030.33 pie 14280.67.

Nikkei sasniedza jaunu 30 gadu rekordu, bet HSI paplašināja tendenci

Tomēr Klusā okeāna reģionā aina ir ļoti atšķirīga. Nikkei pagarināja savu spēcīgo tuvākā laika ralliju un pārsniedza iepriekšējo 30 gadu rekordu-30714.52. Pārpirktais stāvoklis pagaidām varētu ierobežot otrādi, un nevar izslēgt atvilkšanu. Bet negatīvajai pusei vajadzētu būt krietni virs 55 dienu EMA, lai izveidotu posmu citam rallijam. Tajā laikā 30714.52 pārtraukums, iespējams, būtu pārliecības pilns.

Tas ir pavisam cits stāsts par Honkongas HSI, jo tā pagarināja lejupejošās tendences veidlapu 31183.35 pēc iepriekšējas noraidīšanas par 55 dienu EMA. Ir iespēja īsā laikā atgūties augstāk, ņemot vērā piektdienas vēlu pirkšanu. Bet perspektīva paliks nepārprotami lāča, kamēr saglabāsies 55 dienu EMA. Nākamais solis varētu būt spēcīgs, ja mēs redzam dziļu korekciju ASV. 23124.25 atbalsts būs mērķis.

Dolāra indekss, lai pārbaudītu 93.72 pretestību, iespējams, tālāk līdz 94.46 fib līmenim

Runājot par dolāru indeksu, mēs gribētu apgalvot, ka tuvākā laika bullishness tika aizstāvēts kopā ar 91.78 atbalstu. Gaidot, ka Fed samazināsies, kā arī izvairoties no riska, ir dažas pozitīvas izredzes. Turpmākais pieaugums tagad ir par labu 93.72 pretestības pārbaudei. Pārtraukums pagarinās visu modeli no 89.20 līdz 38.2%, retracement no 102.99 līdz 89.20 pie 94.46, kas ir būtisks šķērslis indeksam, kas jāpārvar.

Sudrabs pārkāpa 22.36 atbalstu, gatavs atjaunot lejupejošo tendenci

Dolāra spēku apstiprināja straujais zelta un sudraba kritums. Patiešām, Sudraba jau ir pārkāpusi 22.36 atbalstu, un lielākam kritumam no 30.07 jābūt labi novietotam, lai atsāktu. Nākamais mērķis ir 61.8% prognoze no 28.73 līdz 22.36 no 24.86 plkst. 20.92. No turienes mēs meklējam sākotnēju atbalstu, lai panāktu atsitienu.

Taču jāatzīmē arī tas, ka 55 nedēļu EMA noraidījums rada vidēja termiņa lāču ietekmi. Visam kritumam no 30.07 ir potenciāls samazināties līdz pat 61.8% retracement no 11.67 līdz 30.07 18.69 pirms pabeigšanas.

CHF/JPY galvenajā atbalsta zonā atsākās no 122.74

Ja tirgi (izņemot Japānu) pārvērtīsies dziļā riska izslēgšanas režīmā, pastāv izredzes uz vēl spēcīgāku ralliju krustos. Jenai ir potenciāls turpināt pārspēt Šveices franku kā drošu patvēruma valūtu. Tā kā kritums no 122.74 atsākās pagājušajā nedēļā, tas tagad atrodas svarīgā atbalsta zonā starp 38.2% retracement no 106.71 līdz 122.74 116.61 un 55 nedēļas EMA (tagad 118.05). Ilgstošs pārtraukums būs spēcīga norāde uz vidēja termiņa lāču maiņu. CHF/JPY varētu ienirt līdz 61.8% retracement vismaz pie 112.83. Bet, protams, plūdmaiņas mainītos, ja CHF/JPY varētu izveidot pamatu šajā zonā un atsisties.

Pēc dažām konsolidācijām USD/CAD atsitiens no 1.2492 atsākās, pārvarot 1.2760. Sākotnējā neobjektivitāte šonedēļ atkal pieaugusi, lai vispirms atkārtoti pārbaudītu 1.2947 augstumu. Tāpat joprojām turpinās lielāks pieaugums no 1.2005. Neskarts 1.2421 atbalsts. Pārtraukums 1.2947 tuvosies 1.3022 fibonači līmenim. Tomēr negatīvais ir tas, ka 1.2635 neliela atbalsta pārtraukums atgriezīs 1.2421 strukturālā atbalsta neobjektivitāti.

Lielākajā attēlā kritums no 1.4667 tiek uzskatīts par korektīvā modeļa trešo posmu no 1.4689 (2016. gada augstākais līmenis). Tam vajadzēja būt pabeigtam pēc tam, kad tika sasniegts 1.2061 (2017. gada zemākais līmenis) un 50% retracement no 0.9406 līdz 1.4689 pie 1.2048. Ilgstošs pārtraukums - 38.2% atkārtota iecelšana no 1.4667 līdz 1.2005 plkst. 1.3022 pavērs ceļu uz 61.8% atkārtotu atkāpšanos pie 1.3650 un augstākas. Kopumā vidēja termiņa perspektīva sliktākajā gadījumā joprojām ir neitrāla, neskarot 1.2048/61 atbalsta zonu.

Ilgtermiņa attēlā mēs redzam cenu darbības no 1.4689 kā konsolidācijas modeli. Tādējādi sagaidāms, ka pieauguma tendence no 0.9506 (2007. gada zemākais līmenis) joprojām atsāksies vēlāk. Šis paliks iecienītais gadījums, kamēr būs spēkā 1.2061 atbalsts, kas ir gandrīz 50% retracement no 0.9406 līdz 1.4689 1.2048. Tomēr 55 mēnešu EMA noraidīšana, kam seko stingrs 1.2061 atbalsta pārtraukums, iebildīs, ka USD/CAD jau ir sākusi ilgtermiņa lejupslīdes tendenci.