Een betere handelaar worden - Handelen in breakouts en pullbacks, deel I

Heden, we bespraken twee algemene soorten puistjes – eenvoudig prijsniveau breakouts (steun/weerstand) en die waarbij verschillende soorten betrokken zijn grafiek patronen. Niet alle opstellingen zijn op dezelfde manier gecreëerd, en sommige bieden aantrekkelijkere risico-/rendementsmogelijkheden. We hebben ook enkele manieren besproken om een ​​breakout-transactie aan te gaan die het algemene risicoprofiel kan helpen verbeteren, inclusief waar logischerwijs stop-loss-orders kunnen worden geplaatst.

Of je nu een nieuwe handelaar bent die een stichting bouwt of een ervaren handelaar die worstelt (gebeurt het beste), hier zijn 4 ideeën voor Vertrouwen opbouwen in de handel

Prijsuitbraken

Deze set-ups te voorschijn komen na een periode van terugtrekken/consolideren te midden van een trend ofna een langere periode van zijwaartse prijshandel (range). De trenddoorbraak Het gaat om een ​​trendmarkt met een pullback, gevolgd door een uitbraak boven de meest recente swing high (voor longs) of swing low (voor shorts). De range breakout identificeert eenvoudigweg een periode waarin de markt een langere periode van horizontale handel heeft doorgemaakt en prijsbewegingen voorbij de weerstand (lang) of onder de steun (kort) hebben plaatsgevonden.

Prijsuitbraken (bullish en bearish)

Grafiekpatroonuitbraken

Dit type uitbraak treedt op zodra een geïdentificeerd grafiekpatroon volwassen wordt. De basis opleiding we hebben vandaag gedekty - hoofd-en-schouders, wiggen/driehoeken, rechthoeken, stier- en beervlaggen en trendlijnen (en T-lijnen worden niet als een grafiekpatroon beschouwd, ze vereisen een andere aanpak dan een eenvoudige prijsuitbraak).

Voorbeeld van een grafiekpatroononderbreking (aflopende wig)

Een uitbraaksignaal invoeren

Zoals met vrijwel alleszijn er meerdere benaderingen mogelijk. Zodra het betreffende prijsniveau wordt overschreden, kan men de markt betreden, wacht tot de kaars sluit verder ondersteuning of weerstand, of een combinatie van beide. De afsluiting kaars methode is de meest conservatieve benadering, maar it kan betekenen dat je iets mist on sommige of alles van de beweging in het evenement de uitbraak is krachtig. Aan de positieve kant kan het wel betekent ook dat je soms verliezen moet omzeilen wanneer een uitbraak mislukt.

Dit is de reden waarom het combineren van de twee uitvoeringsstrategieën een mooie down-the-middle-aanpak is. Bijvoorbeeld u voer 50% van uw max. in positie grootte zodra een niveau wordt overschreden en vervolgens wacht op de de bevestiging kaarsvoorbij het prijspunt in kwestie eerderhet betreden van een volledige functie. Het voordeel hiervan is dat u in het geval van een onbevestigde uitbraak slechts de helft van uw normale risico verliest, terwijl u in het geval van een bevestigde uitbraak zowel een grotere kans op succes heeft als een groter winstpotentieel vanwege de extra kosten. maat.

We begrijpen de moeilijkheden of handel, daarom hebben we een verscheidenheid van samengesteld gidsen ontworpen om handelaren van alle ervaringsniveaus te helpen.

Voorbeeld van beide invoertypen en stopplaatsing

Risicomanagement

Zoals het geval is met elke handel, moet dat zo zijn goede risicoparameters aanwezig. De afstand van uw instappunt tot het verwachte doel en de afstand van instap tot stop-loss moeten een asymmetrisch profiel hebben dat u een goede risico/opbrengstverhouding geeft (dwz – 1:2+)

Stops moeten voldoende lager worden geplaatst Weerstand (voor longs) en hoger ondersteuning (voor korte broeken), om uit de gevarenzone te blijven. Een van de beste manieren om dit te bereiken is door gebruik te maken van de breakout-kandelaar. Bijvoorbeeld: indien lang, plaats de stop dan onder het dieptepunt van de bevestigende bullish kaars. Voor shorts plaatst u de stop boven de high van de bevestigende bearish kaars. (Zie voorbeeld hierboven.)

Voor patroon puistjes, aangezien ze wat lastiger zijn, is het een verstandige aanpak om te wachten op een sluitende kaars buiten het patroon voordat je naar binnen gaat.

Doelstellingen zouden dat moeten zijn bepaald met behulp van eerst analyse; dat wil zeggen dat u zich moet afvragen waar het meest logische punt is waartoe uw transactie zich zou kunnen uitstrekken? Als je echter naar grafiekpatronen kijkt, kun je secundair de omvang van de verwachte beweging schatten door gebruik te maken van een gemeten bewegingsbenadering. Dit wordt bepaald door de grootte van het patroon en vervolgens opgeteld bij of afgetrokken van het uitbraakpunt, afhankelijk van of het een bullish of bearish transactie is.

In deel II, we zullen de pullback-handel bespreken,en hoe u breakouts en pullbacks kunt combineren, of u ze nu allebei verhandelt of de voorkeur geeft aan de ene of de andere strategie.

Geniet van de video? Sluit je aan bij Paul of een van de analisten van het team waar je elke week woont webinars over analyse, fundamentele gebeurtenissen en educatie.

Voor het volledige gesprek en alle voorbeelden, zie de video hierboven ...

Eerdere opnamen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent: Een handelsplan maken; Omgaan met Drawdowns; RISICO BEHEER; Analyse, het simpel houden; 6 Fouten maken handelaren maken; Focussen op het proces; Gebouw consistentie; Klassieke kaartpatronen, deel I; Klassieke kaartpatronen, deel II

—Geschreven door Paul Robinson, marktanalist

Je kunt Paul volgen op Twitter op @PaulRobinsonFX