Handelsstrategieën en tips voor ruwe olie

• Ruwe olie is gerangschikt onder de meest liquide grondstoffen ter wereld, wat betekent hoge volumes en duidelijke grafieken voor oliehandel.
• Oliehandelaren moeten begrijpen hoe vraag en aanbod de prijs van olie beïnvloeden.
• Zowel fundamenteel als technische analyse is handig voor oliehandel en stelt handelaren in staat een voorsprong op de markt te krijgen.
• Handelaren moeten een risicobewuste handelsstrategie voor ruwe olie volgen voor meer consistentie en efficiëntie.

WAAROM VERHANDELEN IN RUWE OLIE EN HOE WERKT DE HANDEL IN RUWE OLIE?

Ruwe olie is de primaire energiebron van de wereldeconomie, waardoor het een zeer populair handelsartikel is. Het is een van nature voorkomende fossiele brandstof en kan worden verfijnd tot verschillende producten zoals benzine (benzine), diesel, smeermiddelen, was en andere petrochemicaliën. Er is veel vraag naar, er wordt veel gehandeld en het is extreem liquide. Oliehandel houdt dus krap in spreads, frequente grafiekpatronen en hoge volatiliteit.

Brent-ruwe olie is 's werelds referentie voor olie, waarbij bijna tweederde van de verhandelde oliecontracten Brent-olie is. WTI is Amerika's benchmark olie, het is een iets zoetere en lichtere olie vergeleken met Brent.

HANDELSTIJDEN VOOR RUWE OLIE

WTI handelt op CME Globex:

zondag – vrijdag, 6:00 – 5:00 (met elke dag een uur pauze van 5:00 tot 6:00)

Brent handelt op ICE:

Zondag - vrijdag - 7:00 - 5:00 uur

GRONDBEGINSELEN VAN DE HANDEL IN RUWE OLIE: BEGRIJPEN WAT PRIJSBEWEGINGEN BEÏNVLOEDT

Bij het verhandelen van olie zijn de twee belangrijkste aandachtspunten, zoals bij veel grondstoffen, vraag en aanbod. Of er nu een economisch rapport was, zoals een nieuwsbericht of persbericht, of spanningen in het Midden-Oosten, de twee factoren waarmee rekening wordt gehouden, zijn hoe vraag en aanbod worden beïnvloed, omdat dit de prijs zal beïnvloeden.

Leveringsfactoren

• Storingen of onderhoud in belangrijke raffinaderijen over de hele wereld, of het nu de Forties-pijpleiding in de Noordzee is of de Port Arthur-raffinaderij in Texas, moet worden gecontroleerd vanwege het effect dat het kan hebben op de aanvoer van olie. Oorlog in het Midden-Oosten leidt tot zorgen over de bevoorrading. Toen bijvoorbeeld de Libische burgeroorlog in 2011 begon, waren de prijzen in een tijdsbestek van een paar maanden met 25% gestegen.

• OPEC (Organisatie van Petroleum Exporterende Landen) productieverlagingen of uitbreidingen leiden tot veranderingen in de olieprijs. In 2016, toen het kartel bijvoorbeeld zijn besluit aankondigde om het wereldwijde aanbod met 1.9% te verminderen (zie onderstaande grafiek), is de prijs van olie gestegen van $ 44/vat tot maar liefst $ 80/vat.

WTI en Brent Crude prijsreactie op aanbodverlaging OPEC:

Grafiek opgesteld door Warren Venketas, TradingView

• Olie leveranciers: Op dezelfde manier is het, met begrip van het belang van de OPEC, ook de moeite waard om te weten wie de belangrijkste wereldwijde olieleveranciers zijn, en deze informatie is te vinden op de EIA-website.

Vraagfactoren

• Seizoensinvloeden: Hete zomers kunnen leiden tot verhoogde activiteit en hoger olieverbruik. Koude winters zorgen ervoor dat mensen meer olieproducten consumeren om hun huizen te verwarmen.

• Olieverbruikers: De grootste verbruikers van olie zijn doorgaans ontwikkelde landen zoals de VS en Europese landen. De laatste tijd is er echter een sterke toename van het olieverbruik in Aziatische landen, met name China en Japan. Als zodanig is het belangrijk voor handelaren om naast hun economische prestaties ook aandacht te besteden aan de vraag uit deze landen. Elke vertraging kan de olieprijzen beïnvloeden en de vraag kan dalen.

• Correlatie met wereldwijde groei: Onderstaande grafiek toont de overwegend positieve correlatie tussen de prijs van ruwe olie en de wereldwijde groei. De Chinese en Amerikaanse economieën zijn de twee grootste ter wereld en zijn een geweldige barometer voor wereldwijde groei. De grafiek bevat hun respectievelijke belangrijkste aandelenindices die meebewegen met de prijs van ruwe olie - wanneer de aandelenindices dalen, neigt de prijs van ruwe olie te dalen en vice versa.

WTI en Brent Crude positieve correlatie met FTSE China A50 en S&P 500 grafiekweergave:

Grafiek opgesteld door Warren Venketas, TradingView

• Alternatieve energie: Terwijl fossiele brandstoffen zoals olie en gas schonere energiebronnen blijven domineren, is er een onophoudelijke drang naar duurzaamheid op wereldschaal. Dit zal in de toekomst zeker invloed hebben op de prijzen van ruwe olie, waardoor dit een sleutelfactor is om te monitoren in een handelsstrategie voor ruwe olie.

Velen menen dat de impact van derivaten op de traditionele waarderingen van ruwe olie de activaklasse heeft gedestabiliseerd. Simpel gezegd, men denkt dat de oliefutures hogere proporties ruis weerspiegelden die op dat moment niet de fundamentele gegevens weerspiegelden. Dit is controversieel binnen de investeringsgemeenschap en sommigen zijn het niet eens met de bovenstaande grondgedachte, maar het kan niet worden genegeerd dat grote speculatieve handelaren steeds meer invloed krijgen op de bloeiende derivatenmarkt.

Meer weten over olie? Hier zijn 8 verrassende feiten over ruwe olie die elke handelaar zou moeten weten !

HOE OLIE VERHANDELEN: TOPTIPS EN STRATEGIEËN

Deskundige oliehandelaren volgen over het algemeen een strategie. Ze zullen de fundamentele factoren begrijpen die van invloed zijn op de olieprijs en een handelsstrategie gebruiken die bij hun handelsstijl past. Elke handelsstrategie is anders, risicobeheer is een belangrijk onderdeel van consistente handel, zoals de effectief gebruik van hefboomwerking en vermijden belangrijkste handelsfouten.

Een alomvattende handelsstrategie voor ruwe olie kan het volgende omvatten:

1. Fundamentele Analyse
2. Technische Analyse
3. RISICO BEHEER

Zodra een handelaar de fundamentele vraag- en aanbodfactoren begrijpt die van invloed zijn op de prijs van olie, kan hij/zij zoeken naar toegang tot de markt met behulp van technische analyse. Wanneer vervolgens een koop- of verkoopsignaal is geïdentificeerd met behulp van technische analyse, kan de handelaar de juiste technieken voor risicobeheer implementeren. Laten we een voorbeeld bekijken met behulp van de hierboven beschreven stappen:

1. Fundamentele Analyse

Op 30 november 2017 kwamen de OPEC en Rusland overeen om de olieproductie te verlengen, wat leidde tot een afname van het aanbod. De basistheorie van vraag en aanbod suggereert dat een afname van het aanbod moet worden gevolgd door een toename van de vraag en dus van de prijs. Dit is de fundamentele analyse die een handelaar in zijn strategie zou moeten opnemen om potentiële koopsignalen in de markt te identificeren.

WTI-daggrafiek met bevoorrading:

Grafiek opgesteld door Warren Venketas, IG

2. Technische Analyse

De volgende stap zou zijn om de grafiek te analyseren met behulp van technische analyse. Er zijn verschillende technische indicatoren en prijspatronen die een handelaar kan gebruiken om te zoeken naar signalen om de markt te betreden. Het is niet nodig om er veel te gebruiken technische indicatoren, een die u goed begrijpt, zal het werk doen. Een gebruikelijke maar zeer effectieve manier om te beginnen met het analyseren van een grafiek is om identificeer de algemene trend van de markt. In dit voorbeeld is de implementatie van simple prijs actie wordt gebruikt om hogere toppen en hogere dieptepunten te identificeren, wat wijst op een voorgaande opwaartse trend. Dit komt overeen met onze fundamentele verwachting van verdere opwaartse prijsbewegingen.

WTI-daggrafiek met voorgaande opwaartse trend:

Grafiek opgesteld door Warren Venketas, IG

Zodra de bullish trend is bevestigd, zou de volgende stap in de handelsstrategie het herkennen van mogelijke toegangspunten zijn. Nogmaals, er zijn meerdere hulpmiddelen en technieken om toegangspunten te vinden, maar dit voorbeeld gebruikt de Commodity Channel Index (CCI) indicator die kort na de aankondiging van de fundamentele bevoorradingsverlaging naar het oververkochte gebied beweegt. Een oververkocht signaal op de CCI pleit voor verdere prijsstijging en de mogelijkheid van een long (buy) entry.

WTI daggrafiek met CCI-indicator:

Grafiek opgesteld door Warren Venketas, IG

3. RISICO BEHEER

De laatste stap in elke handelsstrategie zou zijn om bij elke transactie een degelijk risicobeheer toe te passen. Bij DailyFX ondersteunen we de richtlijn van 1:2 risico-opbrengstverhouding, wat in feite betekent dat het doelniveau ongeveer twee keer hoger moet zijn dan het stop-lossniveau van de positie. Om het risico te beheersen, zou de handelaar kunnen kijken naar een take-profit boven de recente high en een stop-loss op de recente low.

In dit voorbeeld is een recente swing low ($ 49.30) geïdentificeerd als stopniveau dat ongeveer $ 8 verwijderd is van de invoerprijs ($ 57.20). Er is geen recent hoogtepunt dat in dit geval een doelprojectie mogelijk zou maken met behulp van elementaire wiskunde. Met een stopafstand van ongeveer $ 8 vanaf de ingang, zou een projectie van 1: 2 aanvankelijke weerstand kunnen zien op het niveau van $ 73.

WTI daggrafiek met 1:2 risico-opbrengstverhouding:

Grafiek opgesteld door Warren Venketas, IG

Deze voorbeeldhandel zou een positieve verhouding tussen risico en beloning illustreren. Wij onderzocht miljoenen live transacties in verschillende markten en ontdekte dat een positieve verhouding tussen risico en beloning een sleutelelement was voor consistente handel. Bovendien raden we bij DailyFX aan om minder dan 5% van het kapitaal te riskeren op alle open transacties.

GEAVANCEERDE TIPS VOOR OLIEHANDEL

Gevorderde handelaren kunnen aanvullende informatie opnemen bij het opzetten van transacties. Handelaren kijken soms naar de futures-curve om de toekomstige vraag te voorspellen, CFTC-speculatieve positionering om de huidige marktdynamiek te begrijpen en kunnen opties gebruiken om te profiteren van voorspelde bewegingen met hoge volatiliteit of om huidige posities af te dekken.

Futures-curve: De vorm van de futures-curve is belangrijk voor grondstoffenhedges en speculanten. Als beleggers de curve analyseren, letten ze dus op twee dingen, of de markt nu in contango of backwardation is:

1. contango: Dit is een situatie waarin de futuresprijs van een grondstof hoger is dan de verwachte spotprijs, aangezien beleggers bereid zijn om op een bepaald moment in de toekomst meer voor een grondstof te betalen dan de werkelijk verwachte prijs. Dit duidt typisch op een bearish structuur.
2. achteruit: Dit is een situatie waarin de spotprijs hoger is dan de termijnprijs voor een grondstof. Dit duidt typisch op een bullish structuur.

CFTC/Speculatieve positionering:

Het Commodity Future Trading Commission Report (CFTC) is belangrijk bij het verhandelen van ruwe olie-futures. Het biedt handelaren informatie met betrekking tot de marktdynamiek en daarom kan het een goede manier zijn om een ​​idee te krijgen van waar de olieprijzen naartoe gaan. Bewegingen in de door de CFTC beheerde netto-nettoposities gaan doorgaans vooraf aan de beweging in de olieprijzen.

Handelen via futures en opties

Bij het kopen van futures en opties moet een handelaar de juiste beurs gebruiken voor de oliebenchmark die hij/zij wil verhandelen. De meeste beurzen hebben criteria voor wie erop mag handelen, dus het merendeel van de futures-speculatie wordt gedaan door professionals.

Olie beleggen

In plaats van de individuele markt te verhandelen, kan een handelaar blootstelling aan olie krijgen via aandelen van oliemaatschappijen of via op energie gebaseerde exchange traded funds (ETF's). De prijs van oliemaatschappijen en ETF's wordt sterk beïnvloed door de olieprijs.

Grote olie-/energie-ETF's:

• Energie Select Sector SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Energiefonds van de Verenigde Staten (USO)

BELANGRIJKSTE RAPPORTEN DIE ELKE OLIEHANDELAAR ZOU MOETEN VOLGEN

Wekelijkse updates over de omvang van de voorraden ruwe olie in de VS zijn zeer belangrijke gegevens voor olietraders, waarvan de vrijgave vaak leidt tot een periode van volatiliteit. De inventarisgegevens zijn een belangrijke barometer voor de vraag naar olie. Als de wekelijkse voorraden bijvoorbeeld toenemen, zou dit erop duiden dat de vraag naar olie afneemt, terwijl een daling van de voorraden suggereert dat de vraag naar olie groter is dan het aanbod.

1. American Petroleum Instituut (API): De API produceert een wekelijks statistisch rapport, waarin de belangrijkste aardolieproducten worden belicht die goed zijn voor meer dan 80% van de totale raffinaderijproductie, terwijl ook de voorraden ruwe olie zijn opgenomen. Deze gegevens worden doorgaans vrijgegeven op dinsdag om 16:30ET/21:30 Londense tijd.
2. Department of Energy (DoE/EIA): Net als het API-rapport geeft het DoE-rapport informatie over de aanvoer van olie en het voorraadniveau van ruwe olie en geraffineerde producten. Dit wordt woensdag om 10:30ET/15:30 Londense tijd aangekondigd.

In de loop der jaren zijn sociale media een steeds nuttiger platform geworden om ideeën te delen, informatie door te geven en het laatste nieuws te ontvangen. Dit is het geval voor oliehandelaren die #OOTT gebruiken, wat staat voor de "Organization of Oil Traders" op Twitter. Hier bieden handelaren en marktleiders het laatste nieuws en belangrijke rapporten met betrekking tot de oliemarkt.

Wilt u handelen in een gesimuleerde omgeving om strategieën, tactieken en aanpak beter te leren? Klik hier om een ​​gratis demo aan te vragen bij IG group.