Hoe ik RSI gebruik

De Relative Strength Index (RSI) is een eenvoudige oscillator die wordt gebruikt om de snelheid of traagheid van een bepaalde prijsbeweging te meten. Het doel is om tijden te identificeren waarop de markt zich in een overbought/oversold-toestand kan bevinden. Hoewel het concept vrij eenvoudig is, is de indicator vaak de meest verkeerd gebruikte en onderbenutte oscillator.

Voordat we beginnen, is het niets waard dat alle oscillatoren terugkijkend zijn - dat wil zeggen dat ze u een beschrijving geven van historische prijsactie - niet vooruitkijkend. Het is met dit bescheiden aanzien dat we momentumstudies benaderen en hoewel we veel kunnen afleiden uit deze indicator, mogen we een transactie nooit uitsluitend op één technische factor baseren. Dit zou eerder moeten worden gebruikt als een hulpmiddel binnen een bredere technische benadering van prijsactie. Laten we er nu in duiken.

Iedereen heeft wel eens gehoord van een markt die overbought of oversold is – doorgaans wordt een RSI-waarde boven de 70 als overbought beschouwd en onder de 30 als oversold. Maar wat betekent dit voor ons vanuit een handelsstandpunt? De misvatting is dat een overbought / oversold-waarde op zichzelf het signaal IS, is een van de eerste grote valkuilen van deze indicator. Een eenvoudige historische studie van prijsactie laat zien dat de markt vaak de meeste stuwkracht heeft wanneer markten handelen boven 70 in RSI en binnen een bredere opwaartse trend. Evenzo zijn de grootste dalingen vaak te zien nadat het momentum onder de 30 is gebroken binnen de grenzen van neerwaartse trends.

Goudprijsgrafiek - XAU/USD wekelijks

Grafiek opgesteld door Michael Boutros, technisch strateeg; Goud op Tradingview

De sleutel is om te onthouden dat RSI geen tijdswaarde heeft - markten kunnen voor onbepaalde tijd in een overbought / oversold-toestand blijven. In feite is het scherpste deel van de rally of daling vaak tijden na momentum is tot het uiterste doorgebroken. De signaal, die uitputting kan in het verschiet liggen, is de terugkeer van het extreme - DWZ terug de beweging terug boven de 30 / terug onder de 70. Door dit simpele feit te erkennen, kunt u voorkomen dat u probeert de high te noemen of iets te vervagen alleen vanwege een rek in momentum.

Een ander aspect van RSI dat vaak over het hoofd wordt gezien, is wat ik het momentumprofiel noem. Een vuistregel is dat in sterke bullmarkten de RSI normaal gesproken boven de 40 zou moeten blijven. Evenzo zal de oscillator bij een bearish trend de neiging hebben om weerstand te vinden voor 60. Deze subtiele tendensen kunnen erg nuttig zijn bij het beoordelen van de bredere directionele bias. vanuit een momentstandpunt en of een beweging correctief is binnen een bredere trend of een grotere omkering.

Sterling-prijsgrafiek - GBP / USD wekelijks

Een opmerking over divergentie - Divergentie is een fenomeen waarbij nieuwe extremen in prijs zijn niet gereflecteerd in de oscillator. Deze tendens kan vaak helpen bij omwentelingen / omkeringen op de identiteitsmarkt. Het is echter belangrijk op te merken dat het de sluiting van de kaars is die ertoe doet - niet de lonten (hoog / laag). Een gemakkelijke manier om de ruis weg te filteren, is door simpelweg de verschillen in een lijndiagram te bekijken, waarbij alleen rekening wordt gehouden met de afsluiting van de periode. De Sterling-grafiek hierboven illustreert zowel bullish/bearish divergentiesignalen als verschuivingen in het bredere momentumprofiel. Het is vermeldenswaard dat hoe dichter de divergentiereferentiepunten bij 50 liggen, hoe sterker het signaal. Dus in dit voorbeeld zou de bearish divergentie in 2021 worden geïnterpreteerd als een sterker signaal dan dat van het herstel van dit jaar in GBP/USD.

Ter conclusie : Alle oscillatoren moeten worden gebruikt als aanvulling op een bredere handelsstrategie en er mag nooit te veel worden vertrouwd op een andere indicator dan de prijs. Dat gezegd hebbende, momentum kan een uiterst nuttig hulpmiddel zijn als het op de juiste manier wordt gebruikt en biedt veel meer inzicht dan eenvoudige overbought/oversold-metingen binnen de grenzen van een bepaalde trend. Vergeet de cookie-cutter-uitleg - weten hoe een bepaalde indicator zich gedraagt ​​​​naar real-life prijsactie is de sleutel om ze effectief te gebruiken als onderdeel van uw handelsstrategie.

-Geschreven door Michael Boutros, technisch strateeg bij DailyFX

Volg Michael op Twitter @MBForex