Bli en bedre handelsmann - Trading Breakouts and Pullbacks, Del I

I dag, vi diskuterte to generelle typer breakouts - enkel prisnivå kviser (Støtte / motstand) og de som involverer ulike typer diagram mønstre. Ikke alle oppsettene er opprettet like, med noen presentere mer attraktive risiko- / belønningsmuligheter. Vi diskuterte også noen få måter å inngå en breakout-handel som kan bidra til å forbedre den samlede risikoprofilen, inkludert hvor å logge ordentlig stopp-ordre.

Enten du er en ny handelsbygg, et fundament eller en erfaren handelsmann som sliter (skjer med det beste), her er 4 ideer for Bygge tillit til handel

Prisavbrudd

Disse set-ups dukke etter en periode med å trekke tilbake / konsolidere midt i en trend elleretter en lengre periode med prishandel sidelengs (rekkevidde). Trendspausen involverer et trending marked med en pullback etterfulgt av en breakout over den nyeste swing høy (for longs) eller swing lavt (for shorts). Utvalgsbruddet identifiserer bare en periode hvor markedet har gjennomgått en lengre periode med horisontal handel og prisbevegelser utover motstand (lang) eller under støtte (kort).

Prisutbrudd (Bullish & Bearish)

Diagrammønster Breakouts

Denne typen brudd oppstår når et identifisert kartmønster modnes. Det grunnleggende trening vi dekket today - hode-og-skuldre, kiler / trekanter, rektangler, okse- og bjørneflagg og trendlinjer (mens t-linjer betraktes ikke som et diagrammønster, de krever en annen tilnærming enn en enkel prisbrudd).

Eksempel på et diagrammønsterbrudd (nedstigende kilde)

Angir et breakout-signal

Som med stort sett alt, det er flere tilnærminger som kan tas. Man kan komme inn på markedet så snart prisnivået er krysset, vent til lys lukker utover støtte eller motstand, eller en kombinasjon av de to. Lukkingen lys Metoden er den mest konservative tilnærmingen, men it kan bety mangler ut on noen eller alle av farten i arrangementet pause er kraftig. På den positive siden kan det betyr også forstyrrelser til tider når en breakout mislykkes.

Det er derfor å kombinere de to eksekveringsstrategiene, er en fin ned-til-midten tilnærming. For eksempel, du skriv inn 50% av maks posisjon størrelse så snart et nivå er krysset og deretter vent på bekreftelse lysutenfor det aktuelle prispunktetgår inn i full stilling. Fordelen ved å gjøre dette er at i tilfelle en ubekreftet breakout vil du bare miste halvparten av din normale risiko, mens i tilfelle en bekreftet breakout vil du ha både en høyere sannsynlighet for suksess med større fortjeneste potensial på grunn av den ekstra størrelse.

Vi forstår vanskelighetene of handel, derfor har vi satt sammen en rekke guider designet for å hjelpe handelsmenn med alle erfaringsnivåer.

Eksempel på begge inntastetyper og stoppplassering

Risikostyring

Som det er tilfelle med handel, må det være gode risikoparametre på plass. Avstanden fra inngangspunktet til forventet mål og avstand fra oppføring til stoppfall skal ha en asymmetrisk profil som gir deg et godt risiko / belønningsforhold (dvs. - 1: 2 +)

Stopp bør plasseres tilstrekkelig under Motstand (for lengder) og over støtte (for shorts), for å være ute av skade. En av de beste måtene å oppnå dette på er ved å benytte lysestaken. For eksempel: Hvis lenge, legg stoppet under det lave av det bekreftende bullish lyset. For shorts, plasser stoppet over det høyeste av det bekreftende bearish lyset. (Se eksempel over.)

For mønster breakouts, gitt at de er litt vanskeligere og venter på et avsluttende lys utenfor mønsteret før de går inn, er en forsiktig tilnærming.

Målene bør være bestemt ved bruk av analyse først; det vil si, bør du spørre deg selv hvor er det mest logiske punktet som din handel kan strekke seg til? Når man ser på diagrammønstre, kan man i det andre estimere størrelsen på flyttingen som forventes ved å bruke en målt bevegelsesmetode. Dette bestemmes av størrelsen på mønsteret, deretter legges eller subtraheres fra breakout-punktet, avhengig av om det er en bullish eller bearish handel.

I del II, Vi vil diskutere tilbakeleveringshandel,samt hvordan å innlemme breakouts og pullbacks sammen, enten du handler dem begge eller foretrekker en strategi eller den andre.

Nyt videoen? Bli med Paul eller noen av lagets analytikere bor hver uke for webinarer som dekker analyse, grunnleggende hendelser og utdanning.

Til den fulle samtalen og alle eksemplene, se videoen ovenfor ...

Tidligere innspillinger du kan være interessert i: Opprette en handelsplan; Handling Drawdowns; Risk Management; Analyse, holde det enkelt; 6 Mistakes Traders Make; Fokus på prosessen; Bygningskonsistens; Klassiske diagrammønstre, del I; Klassiske diagrammønstre, del II

— Skrevet av Paul Robinson, markedsanalytiker

Du kan følge Paul på Twitter på @PaulRobinsonFX