Strategier og tips for handel med råolje

• Råolje er rangert blant de mest flytende råvarene i verden, noe som betyr høye volumer og klare diagrammer for oljehandel.
• Oljehandlere bør forstå hvordan tilbud og etterspørsel påvirker oljeprisen.
• Både grunnleggende og teknisk analyse er nyttig for oljehandel og gjør det mulig for handelsmenn å få et forsprang på markedet.
• Handlere bør følge en risikobevisst handelsstrategi for råolje for større konsistens og effektivitet.

HVORFOR HANDLER RÅOLJE OG HVORDAN FUNGERER RÅOLJE?

Råolje er verdensøkonomiens primære energikilde, noe som gjør det til en veldig populær handelsvare. Et naturlig forekommende fossilt drivstoff, det kan raffineres til forskjellige produkter som bensin (bensin), diesel, smøremidler, voks og andre petrokjemikalier. Det er svært etterspurt, handles i volum og er ekstremt flytende. Oljehandel innebærer derfor stram sprer seg, hyppige kartmønstre og høy volatilitet.

Brent råolje er verdens referanseindeks for olje, og nesten to tredjedeler av oljekontraktene som handles er Brent-olje. WTI er Amerikas referanseolje, det er en litt søtere og lettere olje sammenlignet med Brent.

RÅHOLDETIDER

WTI handler på CME Globex:

Søndag - fredag, 6:00 - 5:00 (med en times pause fra 5:00 til 6:00 hver dag)

Brent handler på ICE:

Søndag - fredag ​​- 7:00 - 5:00

GRUNNENE FOR RÅ OLJEHANDEL: Å FORSTÅ HVA PÅVERKER PRISBEVEGELSER

Når man handler olje, er de to hovedfokuspunktene, som med mange varer, tilbud og etterspørsel. Enten det var en økonomisk rapport som en nyhetshendelse eller pressemelding eller spenninger i Midtøsten, er de to faktorene som blir tatt i betraktning hvordan tilbud og etterspørsel påvirkes, fordi dette vil påvirke prisen.

Forsyningsfaktorer

• Driftsstans eller vedlikehold i viktige raffinerier over hele verden, enten det er Forties-rørledningen i Nordsjøen eller Port Arthur-raffineriet i Texas, må overvåkes på grunn av effekten det kan ha på tilførselen av olje. Krig i Midtøsten fører til bekymringer om forsyning. Da for eksempel den libyske borgerkrigen startet i 2011, hadde prisene sett en 25% økning fra i løpet av et par måneder.

• OPEC (Organisasjon av oljeeksportlandene) produksjonskutt eller utvidelser fører til endringer i oljeprisen. For eksempel, tilbake i 2016, da kartellet hadde kunngjort sin beslutning om å dempe den globale forsyningen med 1.9% (se tabellen nedenfor), har oljeprisen steget fra $ 44 per fat til så mye som $ 80 per fat.

WTI og Brent Råprisreaksjon på OPECs forsyningskutt:

Figur utarbeidet av Warren Venketas, TradingView

• Oljeleverandører: På samme måte, med å forstå viktigheten av OPEC, er det også verdt å vite hvem de største globale oljeleverandørene er, og denne informasjonen kan være glad fra EIA-nettstedet.

Kravfaktorer

• sesong~~POS=TRUNC: Varme somre kan føre til økt aktivitet og høyere oljeforbruk. Kalde vintre får folk til å konsumere mer oljeprodukter for å varme opp husene sine.

• Oljeforbrukere: De største forbrukerne av olje har vanligvis vært utviklede land som USA og europeiske land. I nyere tid har det imidlertid vært en økning i oljeforbruket i asiatiske land, nemlig Kina og Japan. Som sådan er det viktig for handelsmenn å være oppmerksom på nivået på etterspørsel fra disse nasjonene, i tillegg til deres økonomiske ytelse. Enhver avmatning kan påvirke oljeprisen og etterspørselen kan falle.

• Korrelasjon til global vekst: Diagrammet nedenfor viser den stort sett positive sammenhengen mellom prisen på råolje og global vekst. De kinesiske og amerikanske økonomiene som er de to største i verden er et stort barometer for global vekst. Diagrammet inkluderer sine respektive hovedindekser som beveger seg i tråd med råoljeprisene - når aksjeindeksene faller, har prisen på råolje en tendens til å falle og omvendt.

WTI og Brent Rå positiv korrelasjon med FTSE China A50 og S&P 500 diagramrepresentasjon:

Figur utarbeidet av Warren Venketas, TradingView

• Alternativ energi: Mens fossile brensler som olje og gass fortsetter å dominere renere energikilder, presses det kontinuerlig mot bærekraft på global skala. Dette vil definitivt påvirke råoljeprisene fremover, noe som gjør dette til en nøkkelfaktor å overvåke i en handelsstrategi for råolje.

Effekten av derivater på tradisjonelle verdivurderinger av råolje har av mange blitt antatt å ha destabilisert aktivaklassen. Enkelt sagt antas oljeterminer å ha reflektert høyere proporsjoner av støy som ikke gjenspeiler de grunnleggende dataene på den tiden. Dette er omstridt i investeringssamfunnet, og noen er uenige med ovennevnte begrunnelse, men det kan ikke ignoreres at store spekulative handelsmenn blir mer innflytelsesrike med det blomstrende derivatmarkedet.

Vil du vite mer om olje? Her er 8 overraskende fakta om råolje som enhver handelsmann burde vite !

SLIK HANDLER DU OLJE: TOPPTIPS OG STRATEGIER

Ekspertoljehandlere følger generelt en strategi. De vil forstå de grunnleggende faktorene som påvirker oljeprisen og bruke en handelsstrategi som passer deres handelsstil. Hver handelsstrategi er forskjellig, risikostyring er en viktig komponent for konsekvent handel, som effektiv bruk av gearing og unngå topp handelsfeil.

En omfattende strategi for handel med råolje kan omfatte:

1. Fundamental analyse
2. Teknisk analyse
3. Risk Management

Når en næringsdrivende forstår de grunnleggende tilbuds- og etterspørselsfaktorene som påvirker oljeprisen, kan han / hun se etter oppføringer i markedet ved hjelp av teknisk analyse. Deretter, når et kjøps- eller salgssignal er identifisert ved hjelp av teknisk analyse, kan den næringsdrivende implementere de riktige teknikkene for risikostyring. La oss gå gjennom et eksempel ved hjelp av trinnene som er beskrevet ovenfor:

1. Fundamental analyse

30. november 2017 ble OPEC og Russland enige om å forlenge et kutt i oljeproduksjonen, noe som fører til redusert tilbud. Den grunnleggende teorien om tilbud og etterspørsel antyder at en reduksjon i tilbudet skal etterfølges av en økning i etterspørsel og dermed pris. Dette er den grunnleggende analysen en næringsdrivende trenger å innlemme i strategien for å identifisere potensielle kjøpesignaler i markedet.

WTI daglig diagram som fremhever kutt på tilbud:

Figur utarbeidet av Warren Venketas, IG

2. Teknisk analyse

Det neste trinnet vil være å analysere diagrammet ved hjelp av teknisk analyse. Det finnes en rekke tekniske indikatorer og prismønstre en næringsdrivende kan bruke for å lete etter signaler for å komme inn på markedet. Det er ikke nødvendig å bruke mange tekniske indikatorer, en som du forstår godt, vil gjøre jobben. En vanlig, men likevel veldig effektiv måte å begynne å analysere et diagram er å identifisere den generelle trenden av markedet. I dette eksemplet, implementeringen av enkle pris handling brukes til å identifisere høyere og høyere nedturer, noe som tyder på en tidligere oppadgående trend. Dette faller i tråd med vår grunnleggende forventning om ytterligere prisbevegelse.

WTI daglig diagram som viser forrige oppadgående trend:

Figur utarbeidet av Warren Venketas, IG

Når den bullish trenden er bekreftet, vil neste trinn i handelsstrategien være å gjenkjenne mulige inngangspunkter. Igjen, det er flere verktøy og teknikker for å finne inngangspunkter, men dette eksemplet bruker Commodity Channel Index (CCI) indikator som beveger seg i oversolgt terrirtoy kort tid etter at den grunnleggende kunngjøringen om forsyningskutt ble gitt. Et oversolgt signal på CCI tar til orde for ytterligere prisøkning og muligheten for en lang (kjøp) oppføring.

WTI daglig diagram med CCI-indikator:

Figur utarbeidet av Warren Venketas, IG

3. Risk Management

Det siste trinnet i enhver handelsstrategi vil være å bruke forsvarlig risikostyring til alle handler. Hos DailyFX støtter vi retningslinjene for risikobelønningsforhold 1: 2, som i utgangspunktet betyr at målnivået skal være omtrent to ganger mer enn stopp-tap-nivået. For å håndtere risiko, kan den næringsdrivende se etter å sette et fortjeneste over den nylige høyden og sette et stop-loss på det siste lavt.

I dette eksemplet er en nylig sving lav ($ 49.30) blitt identifisert som stoppnivå som er omtrent $ 8 unna inngangsprisen ($ 57.20). Det er ingen nylig høyde som i dette tilfellet vil tillate en målprojeksjon ved hjelp av grunnleggende matematikk. Med stoppavstanden omtrent $ 8 unna innreise, kan en 1: 2-projeksjon se første motstand på $ 73-nivået.

WTI daglig diagram med 1: 2 risikobelønningsforhold:

Figur utarbeidet av Warren Venketas, IG

Denne samhandelen vil illustrere et positivt forhold mellom belønning og risiko. Vi undersøkte millioner av live-handler i en rekke markeder og oppdaget at et positivt forhold mellom risiko og belønning var et nøkkelelement for konsekvent handel. I tillegg anbefaler vi at DailyFX risikerer mindre enn 5% av kapitalen på alle åpne handler.

AVANSERTE TIPS FOR OLJEHANDEL

Avanserte handelsmenn kan innlemme tilleggsinformasjon når de setter opp handler. Tradere ser noen ganger på futurekurven for å forutsi fremtidig etterspørsel, CFTC-spekulativ posisjonering for å forstå den nåværende markedsdynamikken og kan bruke opsjoner for å dra nytte av forventede høyvolatilitetsbevegelser eller for å sikre nåværende posisjoner.

Futures Curve: Formen på futurekurven er viktig for varehekk og spekulanter. Som sådan, når investorer analyserer kurven, ser de etter to ting, enten markedet er i kontango eller tilbakestilling:

1. oppgangen: Dette er en situasjon der futuresprisen på en vare er over forventet spotpris, ettersom investorer er villige til å betale mer for en vare på et tidspunkt i fremtiden enn den faktiske forventede prisen. Dette signaliserer vanligvis en bearish struktur.
2. Bakoverdrift: Dette er en situasjon når spotprisen er over terminsprisen for en vare. Dette signaliserer vanligvis en bullish struktur.

CFTC / spekulativ posisjonering:

Commodity Future Trading Commission Report (CFTC) er viktig når du handler råoljeterminer. Det gir handelsfolk informasjon relatert til markedsdynamikk, og derfor kan det være en god måte å få en følelse av hvor oljeprisen er på vei. Bevegelser i CFTC-styrte pengeposisjoner forut for typisk flyttingen i oljeprisen.

Handel via futures og opsjoner

Når en kjøper futures og opsjoner, må en næringsdrivende bruke den riktige børsen for oljestandarden han / hun vil handle. De fleste børser har kriterier for hvem som har lov til å handle på dem, så de fleste futures spekulasjoner utføres av profesjonelle.

Oljeinvestering

I stedet for å handle det enkelte marked, kan en næringsdrivende bli eksponert for olje gjennom aksjer i oljeselskaper eller gjennom energibaserte børshandlede fond (ETFer). Prisen på oljeselskaper og ETFer er sterkt påvirket av oljeprisen.

Major Oil / Energy ETFer:

• Energy Select Sector SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• United States Energy Fund (USO)

NØKKELRAPPORTER HVER OLJEHANDELER SKAL FØLGE

Ukentlige oppdateringer om mengden råoljelager i USA er svært viktige data for oljehandlerne - utgivelsen av dem fører ofte til volatilitet. Lagerdataene er et viktig barometer for etterspørsel etter olje. For eksempel, hvis ukentlige varelager øker, vil dette antyde at etterspørselen etter olje synker, mens et fall i lagre antyder at etterspørselen etter olje overstiger tilbudet.

1. American Petroleum Institute (API): API produserer en ukentlig statistisk rapport, som fremhever de viktigste petroleumsproduktene som står for mer enn 80% av den totale raffineriproduksjonen, mens råoljelagre også er inkludert. Disse dataene blir vanligvis utgitt på tirsdag klokka 16:30 ET / 21:30 London tid.
2. Department of Energy (DoE / EIA): I likhet med API-rapporten, gir DoE-rapporten informasjon om tilførsel av olje og lagerbeholdningen av råolje og raffinerte produkter. Dette kunngjøres onsdag klokka 10:30 ET / 15:30 London tid.

Gjennom årene har sosiale medier blitt en stadig mer nyttig plattform for å dele ideer, formidle informasjon og motta siste nytt. Dette er tilfelle for oljehandlere som bruker #OOTT, som står for "Organization of Oil Traders" på Twitter. Her gir handelsmenn og bransjeledere nyheter og viktige rapporter relatert til oljemarkedet.

Ønsker du å handle i et simulert miljø for å bedre lære strategier, taktikker og tilnærming? Klikk her for å be om en gratis demo med IG-gruppen.