Staje się lepszym traderem - Handel Breakouts i Pullbacks, Część I

Dziś , omówiliśmy dwa ogólne typy wyprysków - proste Poziom cen wyprysków (wsparcie / opór) i te obejmujące różne typy wzory wykresów. Nie wszystkie konfiguracje są tworzone jednakowo, przy czym niektóre prezentują bardziej atrakcyjne możliwości związane z ryzykiem / nagrodą. Omówiliśmy także kilka sposobów na wejście do handlu typu breakout, który może pomóc w poprawie ogólnego profilu ryzyka, w tym w kwestii logicznego składania zleceń stop-loss.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym inwestorem budującym fundamenty, czy doświadczonym traderem, który walczy (zdarza się to co najlepsze), oto pomysły 4 dla Budowanie zaufania w handlu

Cena Breakouts

Te konfiguracje wyłaniać się po okresie wycofywania / konsolidacji pośród trendu lubpo dłuższym okresie handlu cenami na boki (zasięg). Tendencja przełamania obejmuje rynek o tendencji zwyżkowej, po wycofaniu, po którym następuje przełamanie powyżej ostatniej wysokiej huśtawki (dla długich) lub niskiej huśtawki (dla szortów). Przełamanie przedziału określa po prostu okres, w którym rynek przeszedł dłuższy okres handlu horyzontalnego, a ruchy cen przekraczają opór (długi) lub poniżej wsparcia (krótki).

Price Breakouts (Bullish & Bearish)

Wzorce wykresów

Ten rodzaj przełamania pojawia się po dojściu określonego wzoru wykresu. Podstawy Formacje objęliśmy todęy - głowa i ramiona, kliny / trójkąty, prostokąty, flagi byka i niedźwiedzia oraz linie trendów (Podczas t-linie nie są uważane za wzór wykresu, one wymagają innego podejścia niż zwykły przełom w cenach).

Przykładowy podział wykresu (malejący klin)

Wprowadzanie sygnału breakout

Jak z prawie wszystkoistnieje wiele podejść, które można podjąć. Można wejść na rynek, gdy tylko przekroczony zostanie określony poziom cen, poczekaj, aż świeca zamyka się wsparcie lub opórlub jakąś kombinację tych dwóch. Zamknięcie świeca metoda jest najbardziej zachowawczym podejściem, ale it może oznaczać brak on kilka lub wszystko ruchu w wydarzeniu przełom jest potężny. Po pozytywnej stronie może także czasami oznaczają straty podczas przechodzenia na boczny tor gdy breakout nie powiedzie się.

Dlatego połączenie dwóch strategii realizacji jest przyjemnym podejściem typu down-the-middle. Na przykład, ty wpisz 50% maks position rozmiar zaraz po przekroczeniu poziomu, a następnie Poczekaj na potwierdzając świecapoza danym punktem cenowym wcześniejwprowadzanie pełnej pozycji. Korzyścią jest to, że w przypadku niepotwierdzonego wybuchu stracisz tylko połowę swojego normalnego ryzyka, podczas gdy w przypadku potwierdzonego przebicia będziesz miał zarówno większe prawdopodobieństwo sukcesu z większym zyskiem z powodu dodatkowego rozmiar.

Rozumiemy trudności of handlując, dlatego stworzyliśmy wiele różnych przewodniki zaprojektowane, aby pomóc inwestorom na wszystkich poziomach doświadczenia.

Przykład obydwu typów wpisów i położenia zatrzymania

Zarządzanie ryzykiem

Podobnie jak w przypadku każdego handlu, musi istnieć dobre parametry ryzyka w miejscu. Odległość od punktu wejścia do przewidywanego celu i odległości od wejścia do stop-loss powinna mieć asymetryczny profil, który zapewnia dobry stosunek ryzyka do wynagrodzenia (tj. - 1: 2 +)

Przystanki należy umieścić wystarczająco poniżej odporność (dla długich) i powyżej wsparcie (dla krótkich spodenek), tak aby nie być zagrożonym. Jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie tego jest wykorzystanie świecznika breakout. Na przykład: Jeśli jest dłuższy, umieść stop poniżej dolnej granicy potwierdzającej świecę. W przypadku szortów umieść stop powyżej wysokiej świecy potwierdzającej niedźwiedzie. (Zobacz przykład powyżej).

Dla wzorca Breakouts, biorąc pod uwagę, że są trochę trudniejsze, czekając na zamknięcie świecy poza wzorem przed wejściem jest ostrożne podejście.

Cele powinny być najpierw ustalone za pomocą analizy; to znaczy, powinieneś zadać sobie pytanie, gdzie jest najbardziej logiczny punkt, do którego może rozszerzyć twój handel? Patrząc na schematy wykresów, można jednak w drugiej kolejności oszacować wielkość oczekiwanego ruchu za pomocą podejścia mierzonego ruchu. Jest to określane przez rozmiar wzoru, a następnie dodawane lub odejmowane od punktu wyjścia w zależności od tego, czy jest to handel zwyżkowy, czy bessy.

W części II omówimy handel zwrotny,oraz jak połączyć wypady i wycofania, niezależnie od tego, czy wymieniasz je, czy preferujesz jedną lub drugą strategię.

Ciesz się wideo? Dołącz do Paula lub innego analityka zespołu na żywo każdego tygodnia webinary obejmujące analizę, podstawowe wydarzenia i edukację.

W razie zamówieenia projektu pełna rozmowa i wszystkie przykłady, zobacz film powyżej ...

Wcześniejsze nagrania, które mogą Cię zainteresować: Tworzenie planu handlowego; Obsługa wypłat; Zarządzanie ryzykiem; Analiza, dzięki czemu jest prosta; 6 popełnił błąd; Koncentrowanie się na procesie; Spójność budowlana; Klasyczne wzory wykresów, część I; Klasyczne wzory wykresów, część II

- Napisane przez Paula Robinsona, analityka rynku

Możesz śledzić Pawła na Twitterze na @PaulRobinsonFX