Dolar traci na skutek złych danych i zagrożeń celnych, co grozi większymi stratami

Rynki amerykańskie uległy głębokiej wyprzedaży w ciągu nocy po słabych danych ISM dotyczących produkcji i ponownych groźbach taryfowych. Dolar, podobnie jak kanadyjski, również doznał głębokiej presji sprzedaży. Nie było jednak wyraźnego napływu środków do jena japońskiego, ponieważ awersję do ryzyka równoważył gwałtowny wzrost rentowności głównych obligacji skarbowych. Z drugiej strony, dolary australijski i nowozelandzki są silniejsze.

Po wczorajszej mocnej wyprzedaży uwaga skupiona jest teraz na słabości dolara. Przełamanie oporu na poziomie 0.6834 na AUD/USD sugeruje obecnie krótkoterminowe minimum na poziomie 0.6754. Dalszy wzrost można zaobserwować z powrotem do oporu na poziomie 0.6929. EUR/USD oczekuje obecnie oporu na poziomie 1.1097. Przełamanie będzie oznaczało zakończenie wycofywania się z 1.1179 i przyniesie dalszy wzrost tego oporu. USD/CHF przedłuża konsolidację z 1.0027 kolejnym spadkiem, ale spodziewamy się, że silne wsparcie w okolicach 0.9868 powstrzyma spadkowy. Jednak zdecydowane wybicie w tym miejscu pogłębiłoby ogólną niedźwiedzią tendencję dolara.

W Azji Nikkei traci -0.66%. HSI w Hongkongu spadł o -0.15%. SSE w Chinach w Szanghaju spadła o -0.11%. „Singapur Strait Times” traci -0.40%. Rentowność 10-letnich obligacji JGB w Japonii wzrosła o 0.0226 do -0.019, z powrotem do 0%. W nocy DOW spadł o -0.96%. S&P 500 spadł o -0.86%. NASDAQ spadł o -1.12%. Rentowność 10-letnich wzrosła z 0.060 do 1.836, ponownie powyżej 1.8%.

Trump nadal uważa, że ​​Chiny chcą umowy handlowej

Prezydent USA Donald Trump dał do zrozumienia, że ​​nadal wierzy, że Chiny chcą umowy handlowej z USA. Jednak uchwalenie ustawy o prawach człowieka i demokracji w Hongkongu „nie poprawia sytuacji”. „Chińczycy zawsze negocjują. Jestem bardzo szczęśliwy, gdzie jesteśmy” – dodał. Chińczycy chcą zawrzeć umowę. Zobaczymy co się stanie."

Co więcej, sekretarz handlu Wilbur Ross wskazał, że kolejna partia ceł na Chiny wejdzie w życie „jeśli do tego czasu nic się nie wydarzy”. Stany Zjednoczone mają nałożyć 15% z chińskiego importu o wartości około 156 miliardów dolarów na 15 grudnia. Tymczasem to, czy nastąpią zniesienia ceł, wszystko zależy również od „zachowania Chin do chwili obecnej”.

Ponadto administracja Trumpa ogłosiła wczoraj szereg działań celnych. Po pierwsze, przywrócono cła na stal i aluminium na Brazylię i Argentynę. Przedstawiciel handlowy USA oświadczył, że dokona przeglądu podniesienia ceł na produkty UE i doda nowe ze względu na „brak postępów” w rozwiązywaniu sporów dotyczących dotacji dla samolotów. USTR poinformował również, że planuje podnieść o 2.4% cła na francuskie produkty o wartości 100 miliarda dolarów, w tym szampana i torebki, w ramach nowego francuskiego podatku od usług cyfrowych.

Trump obwinia Fed za słabą produkcję i wzywa do obniżek stóp procentowych

DOW zamknął się w nocy o -0.96%, czyli -268.37, pod wpływem nowych zagrożeń celnych i słabego wskaźnika ISM dla przemysłu. Trump obwiniał, że „producenci są powstrzymywani przez silnego dolara, który jest wspierany przez absurdalną politykę Rezerwy Federalnej”. Następnie wezwał Fed do „obniżenia stóp procentowych” i „poluzowania”, ponieważ „inflacja prawie nie występuje”. A to sprawi, że Stany Zjednoczone będą „konkurencyjne w stosunku do innych krajów, a produkcja wzrośnie!”

Zgodnie z oczekiwaniami RBA pozostawił stopę procentową na niezmienionym poziomie 0.75%, gotowy na jej obniżkę w razie potrzeby

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami RBA pozostawił stopę procentową na niezmienionym poziomie 0.75%. W oświadczeniu zauważył, że ze względu na „długie i zmienne opóźnienia w transmisji polityki pieniężnej” bank centralny wstrzymał się z monitorowaniem rozwoju sytuacji, „w tym na rynku pracy”. Powtórzył jednak, że zarówno ze względu na czynniki globalne, jak i krajowe „uzasadnione było oczekiwanie, że wymagany będzie dłuższy okres niskich stóp procentowych”. W razie potrzeby RBA jest również „przygotowany do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej”.

Sugerowana lektura: RBA utrzymuje stopę procentową na stałym poziomie; Podkreśla zakres, aby jeszcze bardziej ułatwić.

Na froncie danych

Baza monetarna Japonii wzrosła w listopadzie o 3.3% rok do roku, wobec oczekiwań na poziomie 3.4% rok do roku. Monitor sprzedaży detalicznej BRC w Wielkiej Brytanii spadł w listopadzie o -4.9% r/r wobec oczekiwań na poziomie -0.4% r/r. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Australii wzrosła w III kwartale do 7.9 mld AUD, powyżej oczekiwań na poziomie 3 mld AUD. Patrząc w przyszłość, Szwajcaria opublikuje CPI na sesji europejskiej. Wielka Brytania opublikuje PMI dla budownictwa, podczas gdy strefa euro opublikuje PPI.

Raport dzienny AUD / USD

Dzienne czopy: (S1) 0.6779; (P) 0.6802; (R1) 0.6843; Jeszcze…

Silne odbicie AUD/USD i przełamanie oporu na poziomie 0.6834 sugeruje, że wycofanie się z 0.6929 zakończyło się na poziomie 0.6754, przy zwyżkowej konwergencji w ciągu 4 godzin MACD. W ciągu dnia nastawienie jest obecnie lekko w górę, aby najpierw przeprowadzić ponowny test oporu na poziomie 0.6929. Przełamanie spowoduje wznowienie odbicia od 0.6670 i docelową 100% prognozę 0.6670 do 0.6929 z 0.6754 przy 0.7013. Z drugiej strony, przebicie 0.6754 spowoduje wznowienie spadku z 0.6929 i ponowne przetestowanie minimum 0.6670.

Na szerszym obrazie, przy nienaruszonym oporze 0.7082, nie ma jeszcze wyraźnego potwierdzenia odwrócenia trendu. Oznacza to, że trend spadkowy w stosunku do 0.8135 (wysoki 2018) nadal będzie się utrzymywał do 0.6008 (niski 2008). Jednak zdecydowana przerwa w 0.7082 potwierdzi średnioterminowe dno i przyniesie silniejszy wzrost z powrotem do EMA miesiąca 55 (obecnie na 0.7525).

Aktualizacja wskaźników gospodarczych