Wzrost kursu jena, szwajcara i dolara po powrocie niechęci do ryzyka po FOMC

Jen, frank szwajcarski i dolar ogólnie umacniają się dzisiaj, ponieważ apetyt na ryzyko spada po nocnym ogłoszeniu przez FOMC gołębi. Podczas gdy NASDAQ nadal przeciwstawiał się grawitacji i przedłużył rekord, DOW i S&P 500 zamknęły się nieco niżej. Rynki azjatyckie również notują na czerwono, ponieważ następuje spadek cen akcji. W rezultacie waluty surowcowe są obecnie ogólnie niższe, podobnie jak funt szterling. Rzeczywiście, należy zauważyć, że Aussie jest obecnie najsłabszy od tygodnia, za nim plasuje się Kanadyjczyk. Istnieje perspektywa wycofania większego ryzyka przed zamknięciem tygodnia.

Technicznie rzecz biorąc, podczas gdy EUR / USD, GBP / USD i AUD / USD wzrosły po FOMC z dnia na dzień, szybko straciły impet. Obecnie koncentruje się na 1.1241 niewielkim wsparciu w EUR / USD, 1.2618 niewielkim wsparciu w GBP / USD i 0.6898 niewielkim wsparciu w AUD / USD. Przełamanie tych poziomów otworzy w najbliższym czasie korekcyjne spadki tych par. Niemniej jednak dolar prawdopodobnie pozostanie słaby w stosunku do franka szwajcarskiego i jena. W szczególności, biorąc pod uwagę wsparcie dla fibonacciego 0.9456, USD / CHF zmierza do poziomu projekcji 0.9337.

W Azji Nikkei stracił -2.82%. Hongkong HSI stracił -1.68%. China Shanghai SSE spadła o -0.80%. Singapore Strait Times spadł o -2.95%. Rentowność 10-letnich JGB w Japonii spadła o -0.0132 do 0.011. W ciągu nocy DOW spadł o -1.04%. S&P 500 spadł o -0.53%. Ale NASDAQ wzrósł o 0.67% do nowego rekordu na poziomie 10020.35. Rentowność 10-letnich lat spadła -0.081 do 0.748.

Fed utrzymał stopę 0.00-0.25%, utrzymuje tempo zakupów aktywów

Fed nie zmienił polityki pieniężnej przez noc, jak się powszechnie spodziewano. Stawka docelowa stopy funduszy federalnych bez zmian na poziomie 0.00-0.25%. FOMC zobowiązał się do utrzymania docelowego zakresu „dopóki nie będzie pewny, że gospodarka przetrwała ostatnie wydarzenia i będzie na dobrej drodze do osiągnięcia maksymalnych celów w zakresie zatrudnienia i stabilności cen”. Jeśli chodzi o program zakupu aktywów, Fed powiedział, że „zwiększy swoje zasoby skarbowe i MBS„ przynajmniej w obecnym tempie ”.

W nowych prognozach ekonomicznych (mediana) Fed oczekuje:

• PKB spadnie o 6.5% w 2020 r., A następnie wzrośnie o 5.0% w 2021 r., A następnie zwolni do 3.5% w 2022 r.
• Oczekuje się, że stopa bezrobocia osiągnie 9.3% do końca roku, a następnie spadnie do 6.5% na koniec 2021 r. I 5.5% na koniec 2022 r.
• Przewiduje się, że inflacja bazowa PCE wyniesie 1.0% do końca roku 2020, a następnie stopniowo wzrośnie do 1.5% pod koniec 2021 r. I 1.7% pod koniec 2022 r. fa
• Oczekuje się, że stopy funduszy federalnych pozostaną na poziomie 0.1%, tj. Obecnym zakresie docelowym, w całym horyzoncie projekcji do 2022 r.

Sugerowane odczyty:

NASDAQ rozszerzył rekord po Fed, ale DOW i spadek TNX

Reakcje rynku na gołębi komunikat FOMC i prognozy z dnia na dzień były generalnie negatywne, z wyjątkiem NASDAQ. DOW zamknął się o -1.04%, podczas gdy S&P 500 spadł o -0.53%. Ale NASDAQ przedłużył rekord i wzrósł o 0.67% do 10020.35. Rentowność 10-latek przedłużyła gwałtowne odwrócenie w tym tygodniu i zamknęła się w dół -0.081 do 0.748.

Niemniej jednak należy zauważyć, że zarówno DOW, jak i S&P 500 utrzymują się znacznie powyżej dna luki krótkoterminowej (maksima z zeszłego czwartku) odpowiednio 26384.10 i 3128.91. Na razie nic nie wskazuje na to, aby dodać polewa. Rajd NASDAQ wciąż trwa z dużym rozmachem. Gdyby handel mógł utrzymać się powyżej 10 tys. Uchwytów, NASDAQ mógłby dążyć do zniesienia 138.2% z 9838.37 do 6631.42 przy 11063.42 przed osiągnięciem szczytu.

10-letnia przerwa w rentowności 55-dniowej EMA sugeruje, że odbicie w zeszłym tygodniu dobiegło końca. Prawdopodobnie wraca do poprzedniego zakresu od 0.55 do 0.70, co nie jest daleko. TNX prawdopodobnie osiedliłby się tam bez dalszego spadku. W takim przypadku USD / JPY zostałby nieco obniżony w najbliższym czasie, ale spadek powinien być stosunkowo ograniczony.

Korekta wykończona złotem, przedłużająca trend do maksimum 1765

Mocne zerwanie złota z oporem 1721.90 wczoraj sugeruje, że korekcyjny spadek z 1765.25 zakończył się trzema falami do 1670.66. Stało się tak po otrzymaniu wsparcia z 55-dniowego EMA. Dalszy wzrost jest teraz na korzyść, dopóki utrzymuje się 1707.84 niewielkie wsparcie.

Decydująca przerwa w wysokości 1765.25 wznowi trend wzrostowy. Kolejnym celem krótkoterminowym będzie prognoza 61.8% z 1451.16 na 1765.25 z 1670.66 na 1864.76. Jeśli tak się stanie, pytanie brzmi, czy złoto i dolar wraz ze wzmocnieniem wracają do niechęci do ryzyka. Albo będzie to ciągła wyprzedaż. To jest coś do oglądania.

BSI dla dużych przemysłów w Japonii spadło do -47.6 w drugim kwartale, najgorsze od 2 lat

Według japońskiego Ministerstwa Finansów i Gabinetu Wskaźnik Sentymentu Biznesowego we wszystkich dużych branżach spadł do -47.6 w drugim kwartale, w porównaniu z -2 w pierwszym kwartale. To najgorszy odczyt od 10.1 lat. Duży BSI produkcji spadł do -1, z -11. Duże BSI nieprodukcyjne spadły do ​​-52.3, z -17.2. Średni BSI dla wszystkich branż spadł do -45.3, w porównaniu z -6.6. Wszystkie branże małe BSI spadły do ​​-54.1, w dół z -13.1.

„W branży usługowej istnieje wiele małych firm, na które koronawirus ma duży wpływ”, powiedział Ministerstwo Finansów. „Pandemia przyczyniła się do większego spadku nastrojów biznesowych wśród małych i średnich firm niż podczas kryzysu spowodowanego przez Lehman Brothers”.

Gdzie indziej

Saldo cen nieruchomości w brytyjskim RICS spadło w maju do -32, z poziomu -21. Oczekiwania inflacyjne konsumentów w Australii spadły w czerwcu do 3.3%. Włochy opublikują produkcję przemysłową na sesji europejskiej. Stany Zjednoczone opublikują dziś PPI i zasiłki dla bezrobotnych.

Raport dzienny AUD / USD

Dzienne czopy: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; Jeszcze…

AUD / USD wzrósł wyżej do 0.7064, ale nie zdołał ponownie utrzymać oporu powyżej 0.7031 i wycofał się. Wcześniejsze nastawienie pozostaje przede wszystkim neutralne. Z drugiej strony zdecydowana przerwa w wysokości 0.6898 niewielkiego wsparcia powinna oznaczać krótkoterminowe doładowanie i odrzucenie o 0.7031. Odchylenie w ciągu dnia zostanie przywrócone na minus, w celu korekty z powrotem do wsparcia przy oporze 0.6569. Z drugiej strony trwała przerwa w wysokości 0.7031 wydłuży wzrost z 0.5506.

Na szerszym obrazie zdecydowana przerwa w wysokości 0.6826 (najniższa wartość w 2016 r.) Sugeruje teraz, że 0.5506 to średnioterminowe dno. Odbicie stamtąd prawdopodobnie koryguje cały długoterminowy trend spadkowy z 1.1079 (najwyższy poziom w 2011 r.). Dalszy wzrost będzie miał 55-miesięczny EMA (obecnie 0.7326). Pozostanie to preferowany przypadek, dopóki pozostanie powyżej 55 tygodnia EMA (obecnie 0.6721).

Aktualizacja wskaźników gospodarczych