Dolar kanadyjski podąża za ropą, dolar oczekuje na NFP

Dolar kanadyjski notowany jest generalnie wyżej w sesji azjatyckiej, przy wsparciu ze strony wybicia w górę cen ropy. Ale Aussie i Kiwi są miękkie. Dolar bierze oddech w azjatyckiej sesji po wczorajszej wyprzedaży, gdy uwaga skupia się na raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem. W ciągu tygodnia najgorzej radzące sobie dolary i jeny. Europejskie główne firmy są najsilniejsze, na czele z frankiem szwajcarskim.

Technicznie rzecz biorąc, wsparcie na poziomie 103.65 USD/JPY jest głównym celem po wczorajszym gwałtownym spadku. Break skupi się na wsparciu 103.17, aby potwierdzić średnioterminowe wznowienie trendu spadkowego. Złoto również obserwuje wsparcie przy 1850.50, które zmieniło się w opór. Trwałe wybicie w tym miejscu powinno potwierdzić zakończenie średnioterminowej korekty z rekordowego poziomu 2075.18. Oba wydarzenia, jeśli wystąpią, przypieczętują średnioterminową słabość dolara i prawdopodobnie przyspieszą spadki.

Obecnie w Azji Nikkei spada o -0.41%. Hongkong HSI spadł o -0.19%. China Shanghai SSE spada o -0.35%. Singapore Strait Times rośnie o 0.34%. Rentowność japońskich 10-letnich JGB spadła o -0.0040 do poziomu 0.023. W nocy DOW wzrósł o 0.29%. S&P 500 spadł o -0.06%. NASDAQ wzrósł o 0.23%. Rentowność 10-letnich obligacji spadła z -0.028 do 0.920.

Wybicie w górę WTI, ponieważ OPEC+ ułatwia ograniczenie produkcji o 500 tys. baryłek dziennie

OPEC i Rosja zgodziły się złagodzić cięcie wydobycia ropy naftowej o 500 tys. baryłek dziennie od stycznia. Oznacza to, że OPEC_ zmniejszy produkcję tylko o -7.2 mln baryłek dziennie, czyli -7% światowego popytu, w porównaniu do obecnych cięć o -7.7 mln baryłek dziennie. Ponadto grupa będzie spotykać się co miesiąc w celu przeglądu polityki wydobywczej po styczniu, przy miesięcznym wzroście wydobycia nieprzekraczającym 500 tys. baryłek dziennie.

W wiadomościach ropa WTI wybiła się z krótkoterminowego przedziału cenowego i osiągnęła jak dotąd poziom 46.43. Perspektywy krótkoterminowe pozostaną teraz zwyżkowe, dopóki utrzyma się wsparcie na poziomie 43.78. Następną przeszkodą jest poziom psychologiczny 50. Reakcja z tego miejsca zadecyduje, czy wzrost z marcowego szczytowego minimum przekształci się w trwały długoterminowy trend wzrostowy.

Indeks dolara do 90, z naciskiem na zatrudnienie poza rolnictwem

Obecnie w centrum uwagi znajdują się płace poza rolnictwem w USA. Rynki spodziewają się wzrostu zatrudnienia o 520 tys. w listopadzie. Oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie o 0.1% do 6.8%. Patrząc na powiązane wskaźniki, zatrudnienie w przemyśle ISM ponownie spadło do poziomu 48.4. Ale zatrudnienie w usługach ISM poprawiło się z 50.1 do 51.5. Prywatne zatrudnienie w ADP wzrosło tylko o 307 tys., co nie spełniło oczekiwań. Czterotygodniowa średnia krocząca liczby nowych bezrobotnych spadła z 787 tys. do 740 tys. Ogólnie zestaw danych wskazywał na ciągły wzrost zatrudnienia w USA, ale dynamika może rozczarować.

Średnioterminowy trend spadkowy indeksu dolara powrócił w tym tygodniu i przyspieszył do jak dotąd poziomu 90.51. Jest teraz blisko kluczowego poziomu wsparcia na około 90 poziomie psychologicznym. Zbiega się to z 38.2% prognozą 102.99 do 91.74 z 94.30 na 90.00. Decydujące wybicie w tym miejscu spowodowałoby dalsze przyspieszenie spadków do prognozy 61.8% na poziomie 87.34 i umocniłoby średnioterminową dynamikę spadków.

Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła w październiku o 1.4%, Victoria prowadziła po ponownym otwarciu

Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła w październiku o 1.4% m/m do 29.6 mld AUD, powyżej oczekiwań na poziomie 0.5% m/m. W porównaniu do października 2019 r. sprzedaż wzrosła o 7.1% r/r.

Victoria (5.1%) przewodziła wzrostom stanu i terytorium, a także w Nowej Południowej Walii (0.7%), Australii Zachodniej (1.0%) i Australii Południowej (0.6%). Queensland (-0.5%), Tasmania (-1.4%), Terytorium Północne (-0.6%) spadły, podczas gdy Australijskie Terytorium Stołeczne (-0.1%) pozostało względnie niezmienione.

Patrząc przed siebie

Zamówienia fabryczne w Niemczech, sprzedaż detaliczna we Włoszech i PMI w budownictwie w Wielkiej Brytanii zostaną opublikowane podczas sesji europejskiej. Stany Zjednoczone opublikują listy płac poza rolnictwem, bilans handlowy i zamówienia fabryczne. Kanada opublikuje również dane o zatrudnieniu i bilans handlowy.

Codzienny Outlook USD / CAD

Dzienne czopy: (S1) 1.2832; (P) 1.2886; (R1) 1.2921; Jeszcze….

Trend spadkowy USD/CAD sięga jak dotąd nawet 1.2852. 61.8% projekcja 1.3389 do 1.2928 z 1.3172 na 1.2887 została już spełniona, ale nie widać jeszcze oznak dna. Nastawienie w ciągu dnia pozostaje na minusie dla następnej projekcji 100% na 1.2711. Z drugiej strony niewielki opór powyżej 1.2941 zmieni nastawienie w ciągu dnia na neutralne i najpierw przyniesie konsolidację, zanim nastąpi kolejny spadek.

W szerszym ujęciu spadek z 1.4667 jest postrzegany jako trzecia odnoga formacji korekcyjnej z 1.4689 (najwyższego poziomu z 2016 r.). Odrzucenie do 55 tygodnia EMA utrzymuje niedźwiedzie prognozy. Celem takiego spadku powinien być teraz poziom 1.2061 (najniższy poziom z 2017 r.). W każdym razie potrzebne jest przełamanie oporu na 1.3389, aby wskazać średnioterminowe dno. W przeciwnym razie perspektywy pozostaną niedźwiedzie w przypadku odbicia.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych