Trójkąty handlowe w akcji cenowej

Wiele handlu czeka. Rozumiem, nie to chcesz usłyszeć. Pragniesz akcji, chcesz przykuć uwagę, chcesz ekscytacji. Do licha, ten temat nazywa się „akcją cenową”, więc z pewnością musi być w nim coś wykonalnego, prawda?

Cóż, problem polega na tym, że jeśli nie jesteś przygotowany na zmienność, gdy się pojawi, istnieje bardzo duża szansa, że ​​w końcu zaczniesz gonić za swoim ogonem. Większość traderów przynajmniej tak robi i dlatego wielu traderów detalicznych kupuje wzloty lub sprzedaje dołki – wpadają w podekscytowanie szybkim rynkiem i nie chcą przegapić (FOMO), ale na tym samym że nie do końca wiedzą, co robić.

W tym przypadku trawienie może być pomocne i nie mówię o jedzeniu zbilansowanego śniadania. Mam na myśli setupy handlowe i fakt, że rynki, jak większość ludzi, działają w cyklach. Często nastąpi gwałtowny wzrost aktywności, po którym nastąpi wzorzec trawienia, ponieważ rynek wprowadza nowe wyższe/niższe ceny. To jedyne uzasadnienie, że inwestorzy, którzy byli na długo przed silnym wzrostem, będą szukać zysków. A prosty akt czerpania zysków przez niektórych traderów może sprawić, że inni zrobią to samo, obawiając się rezygnacji z zysków. I prawdopodobnie dodamy do tej mieszanki nawet kontrariany, którzy będą chcieli tworzyć nowe krótkie pozycje z nowych maksimów – wszystko to może odnosić się do silnego spadku cen, gdy podaż przewyższa popyt po tej nowej, wyższej cenie.

To jest po prostu trawienie i odbywa się we wszystkich ramach czasowych na wiele sposobów. Ale diabeł tkwi w szczegółach, jak mówią, a trawienie może często przybierać formę formacji price action, którą inwestorzy mogą następnie wykorzystać do generowania setupów handlowych.

Triangle

Wzór trójkąta to jeden poziom i jedna linia trendu. Otóż ​​to. Mamy pełny artykuł na temat trójkąta rosnącego, podkreślający, w jaki sposób poziomy poziom oporu może być dopasowany do wyższych dołków wytworzonych przez zwyżkową linię trendu, aby utworzyć formację. Z drugiej strony trójkąt zstępujący będzie miał poziomy poziom wsparcia połączony z niedźwiedzią linią trendu pokazującą niższe maksima.

Kluczem jest tutaj zmniejszenie wpływu marginalnego. Opowiedzmy historię z perspektywy ogromnego poziomu wsparcia, spójrzmy na przykład w USD/JPY.

Na początku stycznia 2022 r. USD/JPY ustanowił szczyt huśtawki na poziomie 116.35. Para cofnęła się o nieco poniżej 300 pipsów, ale kilka miesięcy później kupujący zostali ponownie upomnieni po tej samej cenie. I znowu nastąpiło kolejne wycofanie – ale tym razem – sprzedawcy nie mogli jechać tak daleko, jak mogli pierwsi.

Jest to ilustracja tego, że opór na 116.35 ma mniejszy wpływ na drugi test, ponieważ kupujący już wkroczyli do tej strefy. W ten sposób powstał trójkąt wstępujący, z poziomym oporem połączonym z wyższymi dołkami, co widać po prawej stronie poniższego wykresu.

Wykres cen dziennych USD/JPY

Wykres przygotowany przez Jamesa Stanleya; Wykres dzienny USD/JPY, luty 2021 – marzec 2022

Przy trzecim teście na tym poziomie – nie było już stałych zleceń sprzedaży, przynajmniej nie do tego stopnia, by kupujący mogli się zniechęcić. Sprzedający nie radzili sobie tak dobrze, ponieważ kupujący zmusili do agresywnego wybicia się z tej formacji.

Wykres cen dziennych USD/JPY

Wykres przygotowany przez Jamesa Stanleya; Wykres dzienny USD/JPY, luty 2021 – kwiecień 2022

Różnica od klina

Główną różnicą między trójkątem a klinem jest poziome wsparcie lub opór. W formacjach trójkątnych jest to poziom, który powinien zostać przełamany przy wystarczającej wytrwałości ze strony kupujących (w przypadku oporu) lub sprzedających (w przypadku wsparcia).

Z drugiej strony spadający klin pokazuje, że sprzedający są naprawdę agresywni w pobliżu oporu lub szczytów, a jednocześnie są pasywni w pobliżu dołków lub wsparcia. Często może się to narastać z powodu dużego poziomu wsparcia lub oporu, ponieważ sprzedający starają się unikać sprzedaży w pobliżu tego kluczowego wsparcia. Ale to samo w sobie jest dedukcją, ponieważ ta pasywna natura w pobliżu dołków lub wsparcia może często prowadzić do scenariusza odwrócenia, jak przyjrzymy się w naszym artykule na temat klinów.

— Napisane przez Jamesa Stanleya, starszego stratega DailyFX.com

Skontaktuj się z Jamesem i śledź go na Twitterze: @JStanleyFX

Sygnał zwrotny Signal2frex