A DataTrek Research divulgou um gráfico sugerindo que as ações terão problemas neste mês - despejando água fria sobre a probabilidade de uma alta do "Papai Noel" que tradicionalmente aumenta as ações em dezembro.
De acordo com o cofundador da empresa, Nicholas Colas, tudo se resume a um colapso nas tendências de lucros e no sentimento do investidor. Ele disse que o quadro de ganhos está piorando drasticamente devido aos riscos decorrentes dos custos das tarifas da China para a aceleração do crescimento dos salários.
“Eles passam para os fundamentos”, disse ele na sexta-feira no programa “Trading Nation” da CNBC. “No minuto em que a economia global começou a rolar, as revisões de ganhos começaram a rolar, e esse era o período em que estávamos agora.”
Colas mapeou sua tese em um gráfico que mostra o impacto das revisões dos lucros nas ações.
No início do ano, as estimativas apontavam para um quarto trimestre forte, e o índice S&P 500 subiu 9.4% de 1º de janeiro a 1º de outubro.
No entanto, exatamente quando a correção estava começando em outubro, uma mudança aconteceu. As revisões de lucros caíram em território negativo e o S&P caiu 5.7 por cento.
Durante os primeiros três trimestres de 2018, “tivemos um crescimento de ganhos de 20-25%”, disse ele. O trimestre atual “será de cerca de 13 a 14 por cento e no próximo ano será de cerca de 5 a 6 por cento, embora os analistas ainda esperem 8 a 9 por cento”, disse Colas.
“A preocupação que temos é que vocês verão revisões contínuas de ganhos para o lado negativo não apenas para o quarto trimestre, mas para 4 como um todo”, acrescentou o analista.
É um sinal sinistro durante uma temporada conhecida por ser forte para as ações, de acordo com Colas. No entanto, ele sugere, não é qualquer ano.
“Isso dá ao mercado alguma pausa sobre a avaliação e o crescimento futuro dos lucros e cria a volatilidade que vimos e devemos continuar a ver”, disse Colas. “Temos fundamentos em deterioração.”
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