O fundador e CEO da DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, disse na segunda-feira que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) não deve aumentar as taxas em sua reunião de dezembro no final desta semana.
“Eu acho que eles não deveriam criá-los esta semana. O mercado de títulos está basicamente dizendo: 'Fed, você não tem como aumentar as taxas de juros'. Olhe para a parte de dois, três e cinco anos da curva de rendimento, que está estagnada em 2.7 por cento ”, disse Gundlach a Scott Wapner da CNBC em Los Angeles. “O problema, porém, não é que o Fed não deva aumentar as taxas. O problema é que o Fed não deveria tê-los mantido tão baixos por tanto tempo. ”
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O Federal Open Market Committee - o braço de formulação de políticas do Fed - deverá aumentar sua taxa de empréstimo de referência durante a noite pela quarta e última vez em 2018 na quarta-feira. Embora os temores com o aumento das taxas de juros e um Fed ambicioso tenham assustado os mercados ao longo de 2018, essas preocupações evoluíram no mês passado, à medida que a inflação e as expectativas de crescimento recuaram.
A chamada curva de rendimento permanece parcialmente invertida, com o rendimento das notas do Tesouro de 2 anos de referência excedendo a taxa das notas de 5 anos. A recente queda nas taxas de juros, bem como o achatamento acentuado na curva de rendimentos, empurrou as ações dos bancos para baixo, com o ETF do SDPR S&P Bank caindo mais de 20% nos últimos seis meses.
“O problema é que não deveríamos ter taxas de juros negativas como ainda temos na Europa. Não deveríamos ter feito flexibilização quantitativa, que é um esquema de financiamento circular ”, acrescentou. “O problema mesmo é o déficit. O Fed está meio indefeso aqui. O fato de que o déficit está tão fora de controle neste final do ciclo econômico: nunca antes tivemos o Fed elevando as taxas de juros enquanto o déficit orçamentário estava se expandindo. ”
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Gundlach, um respeitado prognosticador em Wall Street, disse em seu webcast na semana passada que parece que o mercado de ações dos EUA vai "quebrar" em meio a um déficit crescente, sinais de desaceleração econômica e um ambicioso Federal Reserve. O banco central já aumentou a taxa de fundos federais três vezes este ano.
Gundlach observou que as leituras de confiança do consumidor em relação às expectativas dos economistas estão ficando aquém de uma magnitude e consistência vistas pela última vez antes da recessão em 2007. Essa decepção contínua pode ser um sinal de fraqueza econômica à frente.
Gundlach disse concordar com as críticas do presidente Donald Trump na segunda-feira sobre o caminho de aumento das taxas do Fed. O presidente criticou o banco central por "até mesmo considerar" outro aumento nas taxas poucos dias antes de sua reunião final do ano.
“Normalmente, o déficit orçamentário se expande em resposta a uma recessão. É uma forma de nos estimular para sair da recessão ”, disse Gundlach. “Mas, em vez disso, fizemos isso como um último suspiro para manter essa recuperação econômica em andamento.” (se você quiser negociar profissionalmente, use nosso forex conselheiro)
Gundlach fez várias chamadas ousadas nos mercados financeiros este ano que se tornaram realidade, incluindo uma queda no S&P 500 depois que o rendimento de 10 anos atingiu 3 por cento, o mercado em baixa do Facebook e o crateramento do preço do bitcoin. Os ativos sob gestão da DoubleLine totalizavam mais de US $ 120 bilhões em 30 de junho.
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