Ações ficando um pouco espumosas depois de subir, pode pausar à medida que mais lucros rolam

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Os estoques receberam um impulso do otimismo para as negociações comerciais EUA-China, mas os lucros podem assumir um papel maior na próxima semana, quando surgirem relatórios de um grupo diversificado de empresas de tecnologia, ferrovias, empresas farmacêuticas, linhas aéreas e produtos de consumo.

As ações fecharam em alta pela quarta semana, em meio a rumores de que o mercado pode estar ficando sobrecomprado. O S&P 500 subiu 2.9 por cento na semana, para 2,670, dando um ganho de 13.6 por cento em relação à baixa de fechamento de 24 de dezembro. No início da semana, os estrategistas estavam se perguntando se o S&P poderia se manter acima do nível 2,600, uma área-chave de resistência, mas perfurou o nível, encerrando a semana acima da banda de resistência.

“Acho que o mercado deixou até os profissionais frustrados. A esta altura, se você ainda não comprou o mercado este ano, não é a coisa mais prudente a fazer para persegui-lo hoje. Ao mesmo tempo, ser baixo é frustrante ”, disse Scott Redler, parceiro da T3Live.com.

Redler disse que ainda está comprado no mercado, mas está fazendo hedge porque os ganhos rápidos tornaram o mercado mais arriscado. “A próxima parada que os traders estão olhando é de 2,700 a 2,730 ... a semana que vem pode ser uma boa semana para uma pausa enquanto [o mercado] digere o movimento”. Redler disse que os relatórios da próxima semana serão importantes, mas a semana seguinte será fundamental para a Apple e a Amazon.

As manchetes sobre o comércio foram positivas na semana passada, incluindo uma que os EUA estavam considerando a reversão de tarifas e outra que a China estava oferecendo para aumentar as importações dos EUA.

“Vamos continuar a ver essas manchetes até o fim do prazo”, disse Cesar Rojas, economista global do Citigroup. Rojas disse que espera ver um acordo entre os EUA e a China até o prazo final de 1º de março e, embora todos os detalhes possam não ser acertados, ele não espera ver mais tarifas.

“O foco da China é estabilizar sua economia. Um dos motivos pelos quais vemos uma janela de oportunidade para um acordo comercial é a dinâmica de crescimento dos EUA e da China. Vemos um crescimento ainda nos EUA, enfraquecendo o crescimento na China no primeiro semestre, mas no segundo semestre, vemos um crescimento estabilizado na China e moderado no crescimento nos EUA ”, disse ele. Ele disse que as próximas negociações de alto nível no final do mês podem ser fundamentais.

“Eu acho que você quer assistir o comércio. Temos uma pesquisa de clientes que fazemos uma vez por trimestre, e mais da metade dos investidores pensaram que não conseguiríamos um acordo comercial até 1º de março ”, disse Lori Calvasina, chefe de estratégia de ações dos EUA na RBC Capital Markets. “Acho que é parte do motivo pelo qual o mercado está agindo melhor aqui. Não é que algo tenha acontecido, mas você tem boas notícias, notícias que estão indo em uma direção positiva. ”

Os relatórios econômicos da semana à frente serão limitados devido à paralisação do governo, que por si só representa um risco crescente para os mercados, já que os economistas dizem que poderiam cortar um décimo de ponto percentual do crescimento do PIB para cada semana que continuar. Bens duráveis ​​regularmente programados não estarão disponíveis, mas haverá vendas de casas existentes na terça-feira e pedidos de emprego na quinta-feira, entre outros.

Para o mercado de ações, os ganhos serão importantes, com relatórios de quase 60 empresas da S&P. Isso inclui IBM e Johnson e Johnson na terça-feira; Procter and Gamble e United Technologies quarta-feira, e Intel e Starbucks quinta-feira.

As empresas financeiras foram um saco misto na semana passada, com alguns erros de alto perfil como Morgan Stanley e JP Morgan, com sua primeira falha nos quartos 15.

Espera-se que o crescimento dos lucros neste momento seja de até 14.2 por cento, considerando as empresas que já reportaram, de acordo com o Refinitiv.

“Você tem que ter um pouco de cuidado neste ponto. É muito irregular quando você sai do portão setor por setor ”, disse Calvasina. “Acho que a indústria vai ser um setor importante. Estou curioso para ver o que vai acontecer com eles. As expectativas de margem têm sido muito altas, e muitas das expectativas do lado do vendedor estão crescendo em expansão ”. Calvasina disse que o setor foi um dos mais expressivos no último trimestre sobre o impacto das tarifas e pode ter atualizações sobre o impacto.

Para tecnologia, as expectativas de lucro têm caído e agora estão em 2.6 por cento de crescimento para o setor em 2019. As expectativas reduzidas para as empresas de tecnologia seguiram as quedas em outros setores, como materiais, bens de consumo e saúde, disse Calvasina. No geral, a S&P deve ver um crescimento de receita de 6 por cento em 2019, abaixo dos mais de 23 por cento em 2018.

Mesmo com as baixas expectativas de ganhos, as ações de tecnologia não estão realmente refletindo os cortes nos lucros tanto quanto em outros setores. Semicondutores tem sido um culpado, derrubando todo o grupo. Em uma base de preço para lucro, em relação ao mercado, a tecnologia P / Es vem subindo, não caindo, disse ela.

“O dano aos lucros é pior do que o dano ao preço”, disse ela, o que significa que as ações podem estar vulneráveis ​​nesta temporada de lucros.

O Fórum Econômico Mundial começa em Davos, na Suíça, no domingo. O presidente Donald Trump e os membros do gabinete não estão participando por causa da paralisação do governo.

Segunda-feira

Mercados fechados para o dia de Martin Luther King Jr.

Terça-feira

Ganhos: Johnson e Johnson, Viajantes, IBM, Capital One, Stanley Black and Decker, UBS, Quinta Terceira, Halliburton, TD Ameritrade, Steel Dynamics

8: 30, pesquisa do Fed na Filadélfia

10: 00 am vendas de casas existentes

Wednesday

Ganhos: A Abbott Labs, a Comcast, a Procter and Gamble, a United Technologies, a Northern Trust, a Kimberly-Clark, a Ford, a Las Vegas Sands, a F5 Networks, a Raymond James, a Texas Instruments, a Varian Medical, a Citrix e a BancorpSouth.

Quinta-feira

Ganhos: Intel, Starbucks, Bristol-Myers Squibb, União Pacífico, Freeport-McMoRan, Cirurgia Intuitiva, JetBlue, Southwest Air, Textron, ETrade, Discover Financial, Alaska Air, Western Digital, Norfolk Sul

8: 30 am Reivindicações sem emprego

9: 45 estou PMI de fabricação

9: 45 am serviços PMI

Sexta-feira

Ganhos: Colgate-Palmolive, Synchrony Financial, NextEra Energy, Air Products, Vodafone, DR Horton, Lear, LM Ericsson, Iberiabank

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