Como um trader começa na negociação forex, uma das primeiras vantagens que eles provavelmente encontrarão é quanta liquidez o mercado forex oferece sobre outros mercados. Os números mais recentes são aproximadamente US $ 5.1 trilhões em volume diário negociado de acordo com o relatório trienal do Bank of International Settlements da 2016.
A liquidez do Forex permite a facilidade de negociação, tornando o mercado popular entre os traders. No entanto, certas variações no mercado de câmbio precisam ser levadas em consideração para fins de liquidez. Este artigo explicará o conceito de liquidez de divisas, bem como o risco de liquidez, buscando, em última análise, fornecer uma compreensão geral de como a liquidez afeta a negociação.
O que é liquidez e por que é importante?
Liquidez no mercado cambial é, por definição, a capacidade de um par de moedas ser negociado (comprado / vendido) sob demanda. Quando você está negociando principais pares de moedas, você está negociando um mercado que é extremamente líquido. No entanto, você está negociando com base na liquidez disponível de instituições financeiras que o colocam dentro ou fora do negócio (par de moedas) de sua escolha.
Alta Liquidez:
Alta liquidez em forex refere-se a um par de moedas que pode be comprado / vendido em tamanhos significativos sem grandes variações em sua taxa de câmbio (nível de preço) - por exemplo, pares de moedas importantes, como EUR / USD.
Outros principais pares de moeda (altamente líquidos) para estar ciente de:
Baixa Liquidez:
Baixa liquidez em forex refere-se a um par de moedas que não podes ser comprado / vendido em tamanhos significativos sem grandes variações em seu nível de taxa de câmbio - por exemplo, pares de moedas exóticas como PLN / JPY.
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Liquidez do Forex vs falta de liquidez: Sinais 3 a procurar
Do ponto de vista de um comerciante, um mercado sem liquidez terá movimentos caóticos ou lacunas porque o nível de compra ou venda de volume em qualquer momento pode variar muito. Um mercado altamente líquido também é conhecido como mercado profundo ou mercado ação do preço também é suave. A maioria dos comerciantes precisa e deve exigir um mercado líquido, porque é muito difícil gerenciar risco se você está do lado errado de uma grande jogada em um mercado sem liquidez.
Aqui estão três sinais para procurar quais são:
1. GAPS QUANDO NEGOCIAR FOREX
As lacunas no forex variam em comparação com outros mercados. No entanto, as lacunas de preços podem ocorrer no forex se um anúncio de taxa de juros ou outro anúncio de notícias de alto impacto sai contra as expectativas.
As lacunas podem ocorrer na abertura da semana no domingo à tarde nos EUA. Se houver um anúncio de notícias no fim de semana, as diferenças gerais no forex geralmente são inferiores a 0.50% do valor de uma moeda.
Os gráficos abaixo mostram a diferença de liquidez entre o mercado acionário e o mercado cambial, conforme destacado por gapping.
Mercados de ações são propensos a lacunas: Índice FTSE 100
O mercado Forex exibe pouco / nenhum intervalo:
Um mercado que negocia 24 horas por dia, como o mercado forex é considerada mais líquida ou simplesmente tende a ter menos gaps devido à natureza contínua do mercado de ações. Isso permite que os negociantes entrem e saiam do mercado a seu critério. Um mercado que só é negociado por uma fração do dia, como o mercado de ações dos EUA ou a Bolsa de Futuros, seria condensado em um mercado mais estreito porque o preço pode pular na abertura se as notícias da noite forem contra as expectativas da multidão.
2. O INDICADOR DE LIQUIDEZ DE FOREX
Os corretores geralmente oferecem uma opção de “volume” no gráfico, em que um comerciante pode avaliar a liquidez do mercado. Esse indicador de liquidez forex é interpretado pela análise das barras no gráfico de volume.
Cada barra de volume representa o volume negociado durante o período de tempo específico, dando ao comerciante uma aproximação adequada de liquidez. É importante lembrar que a maioria dos corretores reflete apenas seus próprios dados de liquidez e não a liquidez geral do mercado forex. No entanto, a utilização da liquidez de um corretor como um indicador pode representar o mercado de varejo apropriadamente, dependendo do tamanho do corretor.
3. TEMPOS DIFERENTES DO DIA OFERECEM VARIANTES QUANTIDADE DE LIQUIDEZ
Comerciantes de curto prazo ou cambistas devem estar cientes de como a liquidez no forex varia através do dia de negociação. Há menos horas ativas, como o Sessão Asiática isso é muitas vezes alcance limite significado suporte e resistência. É mais provável que os níveis se mantenham do ponto de vista da especulação. As principais sessões de mercado em movimento, como a sessão de Londres e Sessão dos EUA são mais propensos a fugas e movimentos percentuais maiores no dia.
A hora do dia em que você provavelmente verá os maiores movimentos é a sessão matutina dos Estados Unidos, porque se sobrepõe à Sessão Europeia / Londres que sozinho representa cerca de + 50% do volume global diário total. Só a sessão dos EUA é responsável por cerca de 20% e na tarde dos EUA, você verá muitas vezes uma queda acentuada em movimentos agressivos, exceto quando o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sai com um anúncio surpresa que é apenas algumas vezes por ano.
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Risco de liquidez vs recompensa
A relação entre risco e recompensa nos mercados financeiros é quase sempre proporcional, portanto, a compreensão dos riscos envolvidos em um negócio deve ser levada em consideração.
Um exemplo primário de risco de liquidez no mercado cambial é a crise do franco suíço na 2015. O suíço cbanco central anunciado eles não estariam mais preservando o franco suíço peg contra o Euro causando a quebra do mercado interbancário devido à incapacidade de precificar o mercado. Isso fez com que os corretores não pudessem oferecer liquidez em CHF. Com o retorno da precificação interbancária (a espinha dorsal da precificação cambial), os preços do EUR / CHF estavam longe da faixa anterior. Isso fez com que os saldos das contas de clientes de varejo para aqueles que negociavam CHF fossem amplamente afetados. Embora esses eventos de “Cisne Negro” sejam raros, eles não são impossíveis.
Os comerciantes forex de varejo precisam gerenciar esses riscos de liquidez baixando influências ou fazendo uso de paradas garantidas em que o corretor é obrigado a honrar o seu Pare nível de preço.
Ponderar as opções entre risco de liquidez e recompensa não deve ser negligenciado e deve ser incluído como parte da rotina de análise de um negociante.
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