AÇÕES
O Federal Reserve dos EUA, afirmando que o ritmo mais acelerado de cortes nas taxas, como era esperado pelo mercado, não está no radar deles, o que desencadeou uma queda acentuada nas ações. O Dow diminuiu abaixo de 27000 e pode cair ainda mais. O DAX pode quebrar seu principal suporte e declinar hoje. O salto no Sensex e Nifty ontem pode parar hoje e os índices podem retomar sua tendência de baixa levando sugestões dos mercados globais.
Como esperado, a Dow (26864.27, -333.75, -1.23%) quebrou o intervalo abaixo de 27000 e tornou-se de baixa para testar o 26600 no lado negativo. Este downmove que começou agora tem o potencial de arrastar o Dow para 26000 no lado negativo nas próximas semanas.
Como esperado, o DAX (12189.04, + 41.80, + 0.34%) saltou ontem, mas tem que ser visto se puder sustentar acima da 12100 hoje, após o resultado da reunião do Fed durante a noite. Um intervalo 12100 pode arrastá-lo para 12000 e até 11800 nos próximos dias.
Nikkei (21547.46, + 25.93, + 0.12%) saltou acima de 21500 novamente. Pode testar o nível de resistência chave de 21750 novamente enquanto permanecer acima de 21500. Como mencionado anteriormente, uma forte quebra acima de 21750 é necessária para impulsionar o momento de alta, que pode levar o índice para 22000 e 22250.
Xangai (2923.19, -9.32, -0.32%) mergulhou para testar seu suporte no 2920. Uma quebra abaixo pode arrastar o índice para 2900 e 2880. Mas um salto dos níveis atuais pode rever a 2950 e manter o viés positivo para violar o 2950 eventualmente.
Nifty (11118, + 32.60, + 0.29%) e Sensex (37481.12, + 83.88, + 0.22%) foram rejeitados ontem, mas podem recuar hoje após a liquidação das ações globais. O Nifty pode testar o 10900 em uma quebra abaixo de 11000 e pode saltar para lá depois. O Sensex pode testar o 37000 no lado negativo. Uma quebra abaixo de 37000, se vista, pode ver a queda se estendendo até 36500.
COMMODITIES
Um aumento acentuado do dólar norte-americano arrastou os preços das commodities para baixo. Teremos que esperar e esperar por algumas sessões para ver como os preços das commodities se acalmarão para obter uma sugestão para o movimento daqui para frente. O ouro tem que sustentar acima de 1400 para evitar mais queda. A prata parece fraca e pode mergulhar ainda mais. O cobre pode mergulhar para testar seu suporte chave. Os preços do petróleo também parecem vulneráveis à queda no curto prazo.
O ouro (1409) caiu drasticamente, reduzindo as chances de um aumento para 1460 mencionado ontem e está oscilando perto de 1400. Terá que ser visto se puder sustentar acima do 1400 nas próximas sessões. Uma quebra abaixo do 1400 pode arrastá-lo para 1390 e 1380. A resistência a curto prazo está em 1420.
Contrariamente à nossa expectativa de aumento para o 16.60, o Silver (16.16) caiu drasticamente. A resistência está na região 16.35-16.40. Enquanto abaixo desta resistência, a prata parece fraca para testar 16 e até 15.75 no lado negativo.
O cobre (2.66) foi mergulhado para testar o 2.66 como esperado. A visão de curto prazo é negativa e a queda pode se estender até o 2.64 - um importante suporte de longo prazo que precisará de uma vigilância apertada. Um salto de 2.64 para 2.68 não pode ser descartado.
Brent (64.22) caiu e tem resistência no 64.75 agora. Embora abaixo dessa resistência, parece vulnerável quebrar o suporte no 63.5 e cair para 62.7 e 62.5 no curto prazo.
O Nymex WTI (57.85), por outro lado, pode cair para 57 e 56.80 no curto prazo, enquanto comercializa abaixo de 58.
CAMPEÃO
O resultado da reunião do Federal Reserve dos EUA, ontem, impulsionou o dólar americano. O índice do dólar subiu, mas está chegando perto de uma resistência chave que precisará de uma vigilância apertada. O euro caiu abaixo de 1.11 e pode testar o 1.10. O dólar-iene subiu acima do 109 e parece otimista no curto prazo. A cruz euro-iene tem um suporte chave que pode limitar a desvantagem. Aussie tem espaço para mergulhar no curto prazo antes de ver um salto. A libra tem que sustentar acima de 1.21 para evitar mais queda. A Rupia em Dólar pode testar o 69.10 e até o 69.25 no lado positivo, devido à força mais ampla do dólar.
O índice do dólar (98.80) está se aproximando do nível de resistência chave do 99. Um pull-back do 99 pode arrastar o índice para 98 nos próximos dias.
O Euro (1.1046) caiu abaixo de 1.11 e agora pode testar o 1.10-1.0980 de onde um salto é possível. A resistência está agora na região 1.1060-1.1080 e, em seguida, no 1.11.
O Dollar-Yen (109.15) ultrapassou o nível de resistência chave do 109 e agora pode testar o 109.65 - a próxima resistência importante. Enquanto acima de 109, a visão é positiva e um aumento para 110 ou 111 parece possível nas próximas semanas. Teremos que ver se o par consegue sustentar acima do 109 ou não.
O euro-iene (120.60) caiu abaixo de 121 e pode testar o 120 no curto prazo. O nível de 120 é um forte suporte que pode limitar a desvantagem. Um salto para 121 e 121.5 pode ser visto depois de testar o 120.
Aussie (0.6854) caiu ainda mais e mantém a visão de baixa intacta para um teste de 0.68. Como mencionado ontem, o 0.68 é um bom suporte de onde um salto para o 0.6880-0.6900 é possível.
Pound (1.2129) mergulhou para testar 1.21 e saltou ligeiramente. O suporte no 1.21 está se mantendo bem como esperado por enquanto. Enquanto estiver acima do 1.21, um salto para o 1.23 é possível. Mas uma quebra abaixo do 1.21 vai ver a queda atual se estendendo até o 1.20.
USDCNY (6.8994) está negociando perto de um nível de resistência chave de 6.90. Uma quebra acima pode aumentar o 6.92-6.93. Mas um recuo do 6.90 pode baixá-lo novamente para 6.88 no curto prazo.
USDINR (68.87) pode subir para testar a resistência no 69.10. Uma quebra acima de 69.10 se vista pode aumentar ainda mais a 69.25.
TAXA DE JUROS
A expectativa do mercado por cortes agressivos nas taxas do Federal Reserve dos Estados Unidos foi frustrada ontem. O presidente do Fed, Jerome Powell, dizendo que não está vendo os cortes de juros ocorrendo há muito tempo e que isso é apenas um ajuste no meio do ciclo, enviou uma mensagem clara ao mercado de que o banco central não será agressivo, pelo menos para agora. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA subiu no final próximo, enquanto a extremidade distante diminuiu após o resultado da reunião do Fed. Os rendimentos alemães caíram nos tenores e mantêm nossa visão de baixa intacta. O GoN indiano 10Yr pode se recuperar levando sugestões do mercado global.
Os rendimentos de 2Yr (1.89%) e 5Yr (1.86%) foram de 5 bps e 3 bps, respectivamente, enquanto 10Yr (2.04%) e 30Yr (2.54%) caíram 1 bps e 4 bps respectivamente. Como esperado, o 2Yr e o 5Yr estão indo em direção a 1.93% -1.95%. O 30Yr pode testar 2.50% no curto prazo enquanto permanecer abaixo de 2.50%. O 10Yr parece misturado no curto prazo e pode oscilar entre 2% e 2.10% por algum tempo.
Os rendimentos alemães permanecem sob pressão. Os 2Yr (-0.79%) e 5Yr (-0.72%) caíram 3 bps e 4 bps, respectivamente, enquanto 10Yr (-0.44%) e 30Yr (0.12%) caíram 5 bps cada. Como esperado, o 30Yr está indo em direção a -0.10%. O 10Yr caiu abaixo de -0.40% e agora pode segmentar -0.50% no lado negativo.
O 10Yr GoI (6.3698%) caiu para testar o 6.35% como esperado, mas pode ver uma recuperação de 6.45% hoje, recebendo sugestões do mercado global. Ele precisa quebrar abaixo de 6.35% para estender o downmove para 6.30%, o que pode ser menos provável hoje.
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