A próxima semana apresenta as decisões de taxa de juros de dois grandes bancos centrais, bem como vários dados potencialmente em movimento de mercado de todo o mundo. Mas após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter trazido as tensões do comércio de volta ao ponto de ebulição esta semana, o sentimento será fortemente influenciado por quaisquer manchetes relacionadas ao comércio nas primeiras partes da semana, com a China já dizendo que vai retaliar. De fato, havia a possibilidade de o presidente anunciar tarifas da UE na sexta-feira, em um discurso marcado para o 18: 45 (13: 45 ET).
Além das guerras comerciais, o decepcionante relatório de empregos dos EUA publicado na sexta-feira também aumentou a probabilidade de outro corte de juros do Fed. Portanto, não se surpreenda se o dólar enfraquecer ainda mais no início da próxima semana, especialmente contra as moedas de refúgio, como o iene japonês e o ouro. Mas haverá muitos dados globais que movimentarão as moedas estrangeiras. Aqui estão alguns dos destaques dos dados:
Segunda-feira
- PMIs de serviços Flash do Reino Unido e dos EUA (ISM) e PMIs finais dos países da Zona Euro.
Terça-feira
- Nova Zelândia mudança de emprego trimestral (tarde da noite na segunda-feira para os investidores do Reino Unido / EUA)
- RBA
- Pedidos de fábrica alemã
Wednesday
- RBNZ
- Produção industrial alemã
Quinta-feira
- Balança comercial da China
Sexta-feira
- PIB do Japão
- Números do comércio alemão
- PIB do Reino Unido, produção industrial e produção de construção
- Números do emprego canadense
- US PPI
Dólar dos EUA pode cair ainda mais
Após o último corte de taxa do Fed, o mercado está agora com 98% de certeza que teremos um corte de acompanhamento em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, apesar do banco central ter dado um sinal não-tão-malvado na quarta-feira. Assim, os próximos dados econômicos dos EUA (e globais) serão cruciais no próximo mês e meio. Infelizmente, além do PMI não-industrial do ISM na segunda-feira, não há muita coisa na agenda em termos de dados dos EUA na próxima semana. Ainda assim, os mercados ficarão imaginando se a escalada na disputa comercial EUA-China pode aumentar as chances de cortes adicionais nas taxas de qualquer maneira. O dólar já caiu drasticamente desde que Trump twittou sobre as tarifas adicionais. De fato, de acordo com a Capital Economics, as tarifas provavelmente causarão uma desaceleração acentuada no crescimento econômico no segundo semestre do ano, o que é “outro motivo para esperar que o Fed reduza as taxas de juros em mais 50bp até o início da 2020”.
RBNZ esperado para cortar
No que diz respeito aos dois bancos centrais, espera-se que o Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) reduza as taxas 25 pontos base para 1.25% da taxa atual de 1.50%. Isso não seria uma grande surpresa, embora em que medida o NZD responda dependerá quase inteiramente da orientação futura. Se o RBNZ sinalizar mais cortes de taxa podem estar no horizonte, então o NZD pode cair acentuadamente, enquanto se assinalar que é um corte único, então neste caso o dólar das commodities poderia responder positivamente, apesar do corte esperado da taxa.
Mudança de política do RBA incerta
Há menos certeza no que diz respeito ao Reserve Bank of Australia (RBA), que reduziu as taxas para apenas 1.0% no mês passado. A probabilidade de outro corte no ponto base 25 é de cerca de 50%. Então, qualquer que seja o RBA, haverá um grupo de participantes do mercado que ficarão desapontados / surpresos. Portanto, o AUD poderia se mover acentuadamente no anúncio.
Gráfico em destaque: AUD / JPY
Com o risco de estar fora do menu e o potencial para um corte na taxa de RBA, o AUD / JPY poderia muito bem cair ainda mais durante a semana. Mas se o RBA decidir contra um corte de taxa, então um aperto curto poderia estar nos cartões na terça-feira. Ainda assim, a tendência é de baixa, por isso favorecemos o desvanecimento dos ralis. O primeiro nível de resistência diária vem em 72.90, então não há nada significativo até a área 74.00-74.35. Esses níveis foram anteriormente suportados.
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