Comentários calmantes sobre o comércio do Ministério do Comércio Chinês, na noite de ontem na Ásia, viram as ações de Wall Street obter ganhos impressionantes da noite para o dia.
Além de abster-se de retaliar contra as últimas altas de tarifas do presidente Trump, o porta-voz enfatizou a necessidade de criar uma atmosfera propícia para futuras negociações continuarem.
As observações ofuscaram o PIB dos EUA, que chegou a 2.0% como esperado, mas a leitura dos últimos meses foi revisada em 0.1%. Não parece muito, mas, dada a fragilidade do sentimento do início da semana, sem os comentários chineses, os investidores provavelmente teriam continuado a transmitir pela porta de saída. No geral, enfatiza mais uma vez que a disputa comercial EUA-China e / ou sua resolução continua sendo o único jogo na cidade para investidores em todo o mundo, com os dados como um participante secundário.
Os mercados de ações e energia aceitaram com prazer a corrida do açúcar, avançando mais. O dólar também ganhou esperanças comerciais, enquanto os rendimentos do tesouro dos EUA subiram ligeiramente, não sendo ajudados pelo peso de novas emissões do Tesouro nesta semana. A temida inversão da curva de juros do ano 2-10, no entanto, permaneceu.
Em outros lugares, a Argentina pediu aos credores que reagendassem os pagamentos de mais de US $ 100 bilhões em dívidas da noite para o dia. Isso inclui o FMI, cujo último pacote foi um empréstimo de US $ 44 para a Argentina. Com uma eleição vencida em menos de 10 dias com uma provável mudança de governo, é improvável que os credores sejam muito simpáticos depois de mais uma vez serem levados à água, apenas para encontrá-la contaminada. Um padrão iminente, mais uma vez, é uma possibilidade genuína. Dada a fragilidade do sentimento econômico global, poderia pesar nos mercados emergentes.
Os dados desta manhã já viram as licenças de construção da Nova Zelândia decepcionarem, mas a produção industrial da Coréia do Sul e do Japão está acima do esperado. As vendas no varejo japonês, no entanto, caíram um decepcionante% 2.0, porque a inflação impulsionada pelo consumidor é tão ilusória no Japão quanto a disciplina fiscal na Argentina.
A Coréia do Sul deve permanecer inalterada em 1.50% na 0900 SGT, mas será uma decisão de curto prazo após o anúncio de um pacote de estímulo fiscal do governo nesta semana. O índice de renda pessoal e despesa de renda pessoal (PCE) dos EUA será monitorado de perto, conforme encerramos a semana, quanto a sinais de fraqueza do consumidor americano. Até agora, os gastos do consumidor isolaram os EUA da desaceleração em todo o mundo.
Como sempre, o sentimento permanece cauteloso, na melhor das hipóteses, com os mercados globais vulneráveis às bombas que emanam de Pequim ou Washington DC
Equities
Os comentários tranquilizadores da China sobre o comércio passaram quase despercebidos no final da Ásia ontem, mas foram aproveitados pelos super-bulls de Wall Street. O S&P 500 subiu 1.30%, o Nasdaq 1.50% e o Dow Jones 1.25%. O movimento do preço talvez nos dê um vislumbre do que esperar dos mercados de ações, se os EUA e a China conseguirem se unir e concordar em compartilhar os brinquedos.
O Nikkei do Japão e o ASX australiano estão mais altos em pouco menos de 1.0% nesta manhã, e esperamos que o resto dos mercados asiáticos sigam o exemplo ao abrir hoje. Porém, desde as finais do fim de semana, a Ásia tem sido mais cautelosa e um pouco menos inclinada a comprar a recuperação de Wall Street. Embora a Ásia possa terminar hoje em verde, não esperamos uma sessão intensa no mesmo grau.
FX
O dólar dos EUA ficou mais forte da noite para o dia, refletindo os comentários comerciais da China e o potencial de renovação potencial das discussões comerciais entre Pequim e Washington DC. Aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA também apoiamos e o índice do dólar subiu 0.36% para 97.46.
Surpreendentemente, a libra esterlina (GBP) conseguiu manter-se na 1.2200 nas negociações da noite para o dia, já que a controvérsia sobre a suspensão do Parlamento ameaça se tornar uma crise constitucional completa. Um possível voto de confiança na próxima semana pode potencialmente derrubar o governo. Mais uma vez, isso implica que a rua está agora muito abaixo da libra esterlina e que a próxima grande mudança pode ser maior.
É provável que as moedas asiáticas permaneçam no pé de trás em relação a um dólar ressurgente, mas não em alto grau. O aumento das esperanças comerciais para uma região inextricavelmente ligada à China limitará as perdas nas moedas locais.
AZEITE E AZEITE EVO
Queda nos estoques de petróleo nesta semana, possíveis interrupções na produção pelo furacão Dorian e comentários comerciais favoráveis da China, todos combinados para elevar os preços do petróleo da noite para o dia. O petróleo Brent subiu 0.80% para US $ 61.00 por barril, enquanto o WTI subiu 1.40% para 56.60 por barril, ignorando os rendimentos mais altos dos EUA e um dólar mais forte.
A ação espumante dos preços enfatiza a loja que os mercados de energia colocam no progresso do comércio para apoiar novos ganhos nos preços daqui para frente. O que é dado, pode ser retirado, e o rally parece mais com vapores que com gasolina.
Dado que o comício da noite para o dia poderia ser evaporado por um tweet presidencial, a Ásia abordará a sessão de hoje com cautela. A obtenção de lucros deve limitar os ganhos na Ásia, pois a região aguarda mais clareza sobre uma possível redução das tensões comerciais.
Dourado
O ouro, sem surpresa, desistiu de alguns de seus recentes ganhos da noite para o dia, com a possível redução das tensões comerciais entre os EUA e a China. O ouro terá um beta muito alto para qualquer redução nas tensões comerciais, uma vez que eles impulsionaram muito de seu rali.
O ouro caiu 0.80%, para US $ 1527.50 a onça, em relação ao dólar americano, e os rendimentos do Tesouro subiram. O ouro tem suporte inicial em $ 1519.50, a baixa da noite anterior a% 1500.00 e, em seguida, $ 1480.00. A resistência permanece em $ 1550.00 e $ 1555.00.
A Ásia deve encontrar apoio para os mínimos da noite para os investidores, colocando as posições de cobertura de risco no fim de semana.
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