A resolução de Ano Novo de Wall Street de comer uma dieta mais baseada em vegetais pagou dividendos durante a noite (sic), com investidores alegremente consumindo os últimos resultados da Apple, enviando suas ações para recordes e levantando a melancolia induzida pelo vírus Wuhan. A Apple produziu um lucro acima do esperado e também atualizou sua orientação para o futuro. As bolsas de valores subiram e a fuga para os paraísos se reverteu parcialmente, com o petróleo terminando o dia em preto.
Provavelmente, também haverá mais boas notícias esta noite, com mais três componentes do artista de rap de alta tecnologia favorito do mercado financeiro, MT FAANG, devido ao relatório. Espera-se que a Microsoft e o Facebook continuem em sua marcha para dominar o mundo. No caso da Microsoft, como Alphabet e Amazon, quanto mais nublado, melhor. Enquanto isso, o Facebook empurrou a mineração de dados para profundidades inéditas para extrair uma receita valiosa. Não importa o suporte potencialmente abaixo do padrão nos eixos da mina. A Tesla, por sua vez, pode obter lucro ou não. Pode vender mais carros, ou não. Parece que não importa; é tão lucrativo quanto esse sujeito, Drake. (a favorita da filha dois) Os investidores ainda compram o single de qualquer maneira.
Não vamos esquecer, porém, que, embora o mundo se torne mais nebuloso, mais grande a tecnologia de prata encontra em seus revestimentos, as nuvens são frequentemente o precursor do mau tempo. A General Electric e a Boeing também reportarão, e o melhor que provavelmente podemos esperar é que as coisas não foram tão ruins quanto no último trimestre.
O elefante microscópico na sala continua sendo o vírus Wuhan, com mais casos surgindo em todo o mundo da noite para o dia, embora ainda pareça um nível administrável. Como afirmei antes, não é necessariamente o vírus em si que é o problema da economia mundial. É o ciclo de feedback negativo de auto-alimentação da atividade econômica e, portanto, o crescimento que ela cria. Se algum exemplo for necessário, a CNBC informou nesta manhã que a Casa Branca está considerando interromper todos os voos entre os EUA e a China. A Cathay Pacific Airlines em Hong Kong reduziu a capacidade para o continente em 50%.
O "terceiro espaço" de bebidas artesanais, a Starbucks, também noticiou ontem à noite. Embora seus resultados tenham sido tão agradáveis quanto um Frappuccino de leite de amêndoa de comércio livre, vegano, orgânico, sem glúten e de origem sustentável com xarope de sementes de chia; observou que o impacto em seus resultados futuros do vírus Wuhan na China não era quantificável nesta fase.
É aí que está o problema, o vírus Wuhan já está afetando a atividade econômica, tanto na China quanto no exterior. Seu impacto geral permanece não quantificável nesta fase. Um cenário de pior cenário, se arrastando nos próximos meses, pode até derrubar a trajetória do piloto automático do Federal Reserve. Os mercados podem desfrutar de um ou dois dias ao sol. Seria negligente em meu papel de voz da razão se não advertisse os investidores a desconfiarem de perseguir, o que pode ser temporário, saltos de gato morto. Até que tenhamos muito mais clareza sobre o controle do surto do vírus Wuhan, no mínimo.
Os dados da inflação australiana subiram ligeiramente esta manhã, com a taxa de inflação Y0Y para a impressão do quarto trimestre em 4%, contra 1.80% esperado. Embora sem dúvida seja agradável para o Reserve Bank da Austrália, não é suficiente ignorar o viés de facilitação da faixa. A decisão de taxa da semana que vem será uma coisa a curto prazo. Com os preços dos otimistas em outro ponto de 1.70 bases, corte para 25%. Dado que as taxas já estão em níveis baixos, e com pouco gás monetário no tanque, sinto que o RBA escolherá manter. Com um beta direto para a China, a situação do vírus Wuhan afetará o país sortudo se continuar por um longo período. A RBA vai querer manter o pó que sobrou, seco por precaução.
Em outros lugares da Ásia, o Vietnã e a Tailândia divulgam a Produção Industrial, que deverá reforçar o acordo de recuperação antes e depois da negociação na Ásia. O Japão anuncia a confiança do consumidor em janeiro e também deve mostrar uma tendência de melhoria junto com os dados de PPI de Cingapura nesta tarde. Infelizmente, os rebentos da recuperação regional continuarão sendo ofuscados pela situação do vírus Wuhan.
O FOMC anuncia sua decisão de primeira linha do ano esta noite nos EUA. Não há chance de corte na taxa do Fed Funds e uma chance insignificante de mudança em sua orientação constante. O Federal Reserve pode notar algumas preocupações sobre o impacto de uma prolongada crise do vírus Wuhan, mas mesmo aqui, eles podem abster-se, em vez de assustar os mercados. Com os dados e os ganhos dos EUA continuando saudáveis, o Federal Reserve manterá uma face corajosa e preservará seu poder de fogo da política monetária. Agradavelmente, no cenário de Wuhan, tanto ele como o PBOC têm muitos.
Equities
Wall Street teve uma sessão noturna muito positiva após a liquidação de segunda-feira. Foi impulsionado por dados robustos de bens duráveis e resultados estelares da Apple Inc. O S&P 500 subiu 0.95%, o Nasdaq de alta tecnologia saltou 1.55% e o Dow Jones subiu 0.67%.
Hoje, Hong Kong voltou ao trabalho e acompanhou imediatamente os ataques do vírus Wuhan das sessões anteriores em outros lugares, mergulhando 2.50% no início das negociações. Com uma economia em recessão na linha de frente da situação na China, o Hang Seng provavelmente continuará sofrendo como uma proxy para os mercados ainda fechados da China continental.
A situação em outros lugares da região é um pouco mais animada, no entanto. Alguns mercados de ações da APAC seguiram a liderança de Wall Street e aumentaram, embora não com o mesmo senso de otimismo evidente lá. O Nikkei 225 e o sul-coreano Kospi registraram ganhos de 0.60% com o Singapore Straits Times subindo 0.25%. Austrália e Nova Zelândia estão ambas no verde.
Os relatos desta manhã da China de que os casos suspeitos e confirmados de infecção pelo vírus Wuhan e as mortes continuam aumentando, temperaram o sentimento em outros mercados regionais. Os mercados da Malásia, Indonésia e Filipinas estão todos ligeiramente vermelhos.
Desconfiados de quedas de gatos mortos, os mercados asiáticos provavelmente permanecerão cautelosos hoje e estarão vulneráveis às manchetes negativas que emanam da China.
Moedas
A sessão positiva de Wall Street viu moedas de refúgio como o iene japonês e o franco suíço recuarem um pouco da noite para o dia, com o USD / JPY subindo acima de 109.00 para 109.20. O dólar dos EUA, no entanto, permaneceu sólido contra o resto do mundo, com os futuros do Índice do Dólar sendo negociados em altas de dois meses.
O Yuan chinês no exterior teve um pequeno retorno durante a noite após o segundo teste de 6.9900 em poucos dias. USD / CNH caiu para 6.9600 nesta manhã, tendo subido para 6.9500 durante a noite. Suspeita-se que possa haver algum interesse oficial acima do USD / CNH antes do nível 7.0000, mas qualquer queda provavelmente será superficial e curta.
Em outras partes do mundo, as moedas asiáticas regionais continuam seu recuo lento e modesto em relação ao dólar, mas ainda mantêm a maioria de seus comícios de dois meses. Embora o vírus Wuhan tenha se espalhado para os países vizinhos, seus números foram modestos em comparação com o continente chinês. Esse fato provavelmente poupou as moedas regionais da Ásia de uma venda mais profunda até agora, com investidores dando a eles o benefício da dúvida. Sua trajetória estará intrinsecamente ligada à situação ainda em desenvolvimento na China e ao surgimento, ou não, do vírus Wuhan em seus respectivos territórios.
AZEITE E AZEITE EVO
O petróleo recuperou-se da noite para o dia, apoiado por anúncios de ganhos em Wall Street e especulações de que a Opep + pode avançar para apoiar ainda mais os preços e estender cortes até junho. Tudo isso parece mais esperança versus realidade, com energia talvez a classe de ativos mais vulnerável a uma desaceleração econômica global surpreendente, dado o excedente disponível globalmente.
Com toda a probabilidade, a liquidação massiva dos últimos dias resultou em lucros, interesse comercial e caçadores de pechinchas. O petróleo brent subiu 0.60%, para $ 59.60 por barril, e o WTI subiu 0.80%, para $ 53.60 por barril. A Ásia viu o rali continuar, ambos os contratos subindo cerca de 1.0%, para US $ 60.15 e US $ 54.00 por barril, respectivamente.
O petróleo permanece extremamente vulnerável às manchetes negativas vindas da China e do resto da Ásia em relação ao vírus Wuhan. O vírus Wuhan é um fato, enquanto falar em cortes e extensões da OPEP + é apenas uma conjectura, sem nada oficial do grupo sobre esses pontos. Observando meus comentários acima sobre quedas de gatos mortos, o rally de óleo corretivo das últimas 18 horas deve ser tratado exatamente como isso, provavelmente corretivo.
Gold
Com a saída dos ativos dos refúgios em Nova York da noite para o dia - inspirados nos ganhos da Apple e nos dados dos EUA -, o ouro recuperou seus ganhos recentes, caindo 0.90%, para 1568.50 dólares a onça. O ouro continuou diminuindo um pouco na Ásia, caindo outros dois dólares para US $ 1566.50 a onça, refletindo o otimismo cauteloso na Ásia hoje.
A ação do preço overnight destaca o fato de que a continuação do rally do ouro depende inteiramente de mais incertezas geopolíticas, e não dos fundamentos do ouro em si. Com alguns ganhos fortes chegando a Wall Street hoje à noite, e assumindo um dia tranquilo na frente do vírus, o ouro poderia muito bem se aproximar de seu apoio crítico de US $ 1550.00 a onça. As elevações recentes em torno de $ 1583.00 a onça formam resistência, seguidas por $ 1600.00 a onça.
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