Iene, Suíça e Dólar sobem com a aversão ao risco após o FOMC

O iene, o franco suíço e o dólar se fortalecem de maneira geral hoje, com o apetite ao risco tendo um revés após o anúncio dovish do FOMC durante a noite. Enquanto o NASDAQ continuou a desafiar a gravidade e estendeu a corrida recorde, o DOW e o S&P 500 fecharam ligeiramente abaixo. Os mercados asiáticos também estão sendo negociados no vermelho, à medida que as ações recuam. Como resultado, as moedas de commodities são geralmente mais baixas para hoje, juntamente com a libra esterlina. Na verdade, deve-se notar que o Aussie é atualmente o mais fraco da semana, seguido pelo canadense. Há perspectiva de maior recuo do risco antes do fechamento semanal.

Tecnicamente, enquanto EUR / USD, GBP / USD e AUD / USD subiram após o FOMC da noite para o dia, eles rapidamente perderam impulso. O foco agora está no suporte menor 1.1241 em EUR / USD, suporte menor em 1.2618 em GBP / USD e suporte menor em 0.6898 em AUD / USD. A quebra desse nível abrirá quedas corretivas de curto prazo nesses pares. No entanto, o dólar provavelmente permanecerá fraco contra o franco suíço e o iene. Em particular, com o apoio de 0.9456 de fibonacci, o USD / CHF está indo para o nível de projeção de 0.9337.

Na Ásia, o Nikkei fechou em queda de -2.82%. O HSI de Hong Kong caiu -1.68%. China Shanghai SSE caiu -0.80%. Singapore Strait Times caiu -2.95%. O rendimento de JGB de 10 anos no Japão caiu -0.0132 em 0.011. Durante a noite, o DOW caiu -1.04%. S&P 500 caiu -0.53%. Mas NASDAQ subiu 0.67% para novo recorde de alta de 10020.35. O rendimento de 10 anos caiu -0.081 para 0.748.

Fed mantém taxa de 0.00-0.25%, mantém ritmo de compra de ativos

O Fed manteve a política monetária inalterada da noite para o dia como amplamente esperado. Os fundos federais classificam a taxa-alvo inalterada em 0.00-0.25%. O FOMC comprometeu-se a manter o alcance da meta "até ter certeza de que a economia resistiu a eventos recentes e está no caminho certo para atingir suas metas máximas de emprego e estabilidade de preços". Em relação ao programa de compra de ativos, o Fed disse que "aumentará suas participações em tesouraria e MBS" pelo menos no ritmo atual ".

Nas novas projeções econômicas (mediana), o Fed espera:

• O PIB contrai -6.5% em 2020, depois recupera 5.0% em 2021, antes de desacelerar para 3.5% em 2022.
• Prevê-se que a taxa de desemprego atinja 9.3% até o final do ano e depois volte para 6.5% no final de 2021 e 5.5% no final de 2022.
• Prevê-se que a inflação do núcleo do PCE esteja em 1.0% até o final do ano de 2020, depois volte gradualmente para 1.5% no final de 2021 e 1.7% no final de 2022. F
• Prevê-se que as taxas de fundos federais fiquem em 0.1%, ou seja, a faixa atual de metas, durante todo o horizonte de projeção até 2022.

Leituras sugeridas:

NASDAQ estendeu corrida recorde após Fed, mas DOW e TNX caem

As reações do mercado à declaração dovish do FOMC e às projeções durante a noite foram geralmente negativas, exceto NASDAQ. DOW fechou em queda de -1.04%, enquanto o S&P 500 caiu -0.53%. Mas o NASDAQ estendeu a execução do recorde e subiu 0.67% para 10020.35. O rendimento de 10 anos estendeu a reversão acentuada desta semana e fechou em queda de -0.081 para 0.748.

No entanto, deve-se notar que ambos DOW e S&P 500 são mantidos bem acima dos fundos do gap de curto prazo (máximos da última quinta-feira) de 26384.10 e 3128.91, respectivamente. Não há indicação de cobertura ainda. A recuperação da NASDAQ ainda está em andamento com um impulso sólido. Se a negociação pudesse ser sustentada acima de 10k, o NASDAQ poderia ter como meta o retrocesso de 138.2% de 9838.37 para 6631.42 em 11063.42 antes de atingir o topo.

A quebra de 10 anos do rendimento de 55 dias da EMA sugere que a recuperação da semana passada acabou. É provável que volte ao intervalo anterior entre 0.55 e 0.70, o que não está longe. O TNX provavelmente se estabelecerá lá sem mais declínios. Nesse caso, o USD / JPY seria arrastado para baixo um pouco mais no curto prazo, mas a desvantagem deve ser relativamente limitada.

Correção com acabamento em ouro, estendendo a tendência até 1765

A quebra firme de ouro da resistência de 1721.90 ontem sugeriu que a queda corretiva de 1765.25 terminou com três ondas até 1670.66. Isso ocorreu após o suporte da EMA de 55 dias. Aumento adicional está agora a favor, enquanto 1707.84 apoio menor se mantiver.

A quebra decisiva da alta de 1765.25 retomará a tendência ascendente maior. A meta a curto prazo será a projeção de 61.8% de 1451.16 para 1765.25, de 1670.66 a 1864.76. Se isso acontecer, a questão é se o ouro e o dólar se fortalecerão juntos, voltando à aversão ao risco. Ou, estaria em liquidação prolongada no dólar. Isso é algo a ser observado.

BSI de grandes indústrias do Japão caiu para -47.6 no segundo trimestre, pior em 2 anos

De acordo com o Ministério das Finanças e o Gabinete do Japão, o indicador de sentimento de negócios de todas as grandes indústrias caiu para -47.6 no segundo trimestre, abaixo de -2 no primeiro trimestre. Essa é a pior leitura em 10.1 anos. O BSI de fabricação grande caiu para -1, abaixo de -11. O grande BSI não fabricado caiu para -52.3, abaixo de -17.2. O BSI médio de todos os setores caiu para -45.3, abaixo de -6.6. Todos os setores pequenos do BSI caíram para -54.1, abaixo do formulário -13.1.

"Existem muitas pequenas empresas no setor de serviços que são bastante afetadas pelo coronavírus", afirmou o Ministério das Finanças. "A pandemia contribuiu para uma queda maior no sentimento de negócios entre pequenas e médias empresas do que durante a crise causada pelo Lehman Brothers".

Em outro lugar

O saldo do preço da habitação no Reino Unido caiu para -32 em maio, abaixo do -21. As expectativas de inflação do consumidor australiano desaceleraram para 3.3% em junho. A Itália divulgará produção industrial em sessão europeia. Os EUA liberarão reivindicações de PPI e desemprego ainda hoje.

Relatório Diário AUD / USD

Pivots Diários: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; Mais…

O AUD / USD subiu para 0.7064, mas não conseguiu sustentar a resistência acima de 0.7031 e recuou. O viés intradiário permanece neutro primeiro. No lado negativo, a quebra firme de 0.6898 apoio menor deve indicar cobertura e rejeição de curto prazo em 0.7031. O viés intradiário será revertido para o lado negativo, para correção, de volta para o suporte de resistência a 0.6569. No lado positivo, no entanto, a quebra sustentada de 0.7031 aumentará o aumento de 0.5506.

No quadro geral, a quebra firme de 0.6826 (mínimo de 2016) agora sugere que 0.5506 é um fundo de médio prazo. A recuperação a partir daí provavelmente está corrigindo toda a tendência de queda a longo prazo 1.1079 (máximo de 2011). Rally adicional seria visto em 55 meses EMA (agora em 0.7326). Este será o caso preferido, desde que permaneça acima da EMA de 55 semanas (agora em 0.6721).

Atualização de Indicadores Econômicos