Introdução à análise básica de linha de tendência

Nesta série, reuniremos a anatomia de uma negociação de swing e discutiremos as ferramentas, juntamente com a metodologia usada para construir uma configuração básica de negociação. Embora nenhuma estratégia seja perfeita, estas melhores práticas podem ser utilizadas em conjunto com a sua própria estratégia de negociação para identificar pontos de entrada/saída mais favoráveis ​​em ambientes de tendências de mercado.

As linhas de tendência são a ferramenta mais simples e importante (e amplamente subutilizada) em seu arsenal de negociação. Estender uma linha entre os principais máximos e mínimos de preço é uma forma objetiva de avaliar o gradiente ou inclinação de um mercado de tendência. Esta etapa fundamental pode ajudar a identificar onde o preço provavelmente encontrará suporte (piso) ou resistência (teto).

Gráfico de preços diários DXY

Observe que a análise da linha de tendência pode ser vista mais como uma forma de arte do que como uma ciência, pois requer alguma forma de subjetividade. Dito isto, ao desenhar linhas de tendência, quanto mais pontos de contacto o mercado tiver, mais forte será a convicção que a inclinação oferece. Isto significa que a reação fora da linha de tendência (inclinação) torna-se cada vez mais eficaz.

No exemplo do Índice do dólar americano, a inclinação positiva lança uma perspectiva de alta, com o amplo plano de compra à medida que os preços tendem a subir. Então, onde deveria estar nosso ponto de entrada? Um retrocesso no suporte da linha de tendência seria a entrada mais favorável

Com o mesmo respeito, uma ruptura muitas vezes oferece reversões mais acentuadas e significativas. Uma vez que o suporte da linha de tendência é rompido, a inclinação agora se torna resistência para preços, e muitas vezes prenuncia uma mudança no comportamento do mercado. Esta inclinação pode agora ser vista como uma referência de invalidação para o atual movimento de descida.

Gráfico diário de preços AUD / NZD

Da mesma forma, uma violação acima de uma resistência da linha de tendência vê essa linha como suporte para o movimento subsequente de alta. O AUD / NZD O exemplo acima mostra como uma única linha de tendência pode oferecer jogadas em ambos os lados do espectro, como suporte e resistência. Assim que a inclinação quebrou em dezembro, ofereceu uma clara resistência na recuperação subsequente no início de 2015, antes de descer. Da mesma forma, a quebra acima em Junho alimentou uma subida, que inevitavelmente encontrou apoio na mesma linha de tendência.

Principais conclusões da análise de linha de tendência

Alguns aspectos importantes a serem considerados ao desenhar linhas de tendência:

• Dois pontos são especulativos, três pontos confirmam– É importante notar que quaisquer dois pontos de referência podem oferecer uma linha de tendência – no entanto, é o terceiro ponto de contato que confirma a validade da inclinação. Portanto, antes de confiar demais em um determinado gradiente, procure esse terceiro ponto de contato para obter convicção.
• Avaliando o intervalo– Você deve sempre negociar sob a suposição de que a linha de tendência se manterá – mas ao tentar verificar se o preço está realmente quebrando, uma das coisas mais importantes a considerar é o prazo. Como regra geral, normalmente procuro um fechamento diário para confirmar ou invalidar a quebra de uma determinada linha de tendência. No entanto, ao utilizar prazos mais curtos, a ação do preço será o maior indicativo de uma reação/mudança de comportamento no rompimento com um retrocesso e novo teste da inclinação como suporte/resistência para validar o rompimento. Discutiremos a análise multiperíodo com mais detalhes na parte 3 desta série.
• Uma quebra de uma linha de tendência deve alimentar a aceleração- Quando uma inclinação é quebrada como resistência ou suporte, o movimento subsequente deverá fazer com que os preços sigam na direção da ruptura. Se os preços quebrarem e não conseguirem acelerar nessa direção, muitas vezes isso será um sinal de um cenário de “falsa quebra” (também conhecido como “throw-over”). Essas negociações de exaustão são típicas de tendências maduras e muitas vezes podem preceder reversões importantes no preço.
• Não persiga o intervalo– A maneira como você deseja negociar a violação de uma linha de tendência é esperar por uma retração no preço para testar a inclinação como suporte – seu stop estará abaixo deste mínimo. Da mesma forma, em uma quebra de suporte, espere que o mercado teste novamente a linha de tendência como resistência. Esse pivô de alta será sua parada na posição vendida.

Este uso fundamental de linhas de tendência é constante em toda a análise de declive e é a base da metodologia. Na segunda parte apresentaremos Análise do Pitchfork e da Medina-Line para ajudar a identificar alvos favoráveis ​​(áreas de suporte/resistência) no contexto de uma determinada tendência.

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