Strategii și sfaturi de comercializare a țițeiului

• Petrol este clasat printre cele mai lichide mărfuri din lume, adică volume mari și diagrame clare pentru tranzacționarea petrolului.
• Comercianții de petrol ar trebui să înțeleagă modul în care oferta și cererea afectează prețul petrolului.
• Atât fundamental cât și Analiza tehnică este util pentru tranzacționarea cu petrol și permite comercianților să câștige un avantaj asupra pieței.
• Comercianții ar trebui să urmeze o strategie de comercializare a țițeiului conștientă de risc pentru o mai mare consistență și eficiență.

DE CE COMERȚUL ULEIUL BRUT ȘI CUM FUNCȚIONEAZĂ UTILIZAREA ULEIULUI BRUT?

Petrol este principala sursă de energie a economiei mondiale, făcându-l o marfă foarte populară pentru comerț. Un combustibil fosil natural, poate fi rafinat în diverse produse, cum ar fi benzina (benzina), motorina, lubrifianți, ceară și alte produse petrochimice. Este foarte solicitat, tranzacționat în volum și extrem de lichid. Prin urmare, tranzacționarea cu petrol implică o restricție strânsă spread, modele frecvente de diagrame și volatilitate ridicată.

Țiței Brent este reperul mondial pentru petrol, aproape două treimi din contractele de petrol tranzacționate fiind petrol Brent. WTI este uleiul de referință al Americii, este un ulei ușor mai dulce și mai ușor în comparație cu Brent.

ORE DE TRADARE A ULEIULUI BRUT

WTI tranzacționează pe CME Globex:

Duminică - Vineri, 6:00 - 5:00 (cu o pauză de oră între 5:00 și 6:00 în fiecare zi)

Brent tranzacționează pe ICE:

Duminică - Vineri - 7:00 - 5:00

NOȚIUNI DE BAZĂ PENTRU TRANZACȚIONAREA ULEIULUI BRUT: ÎNȚELEGEREA CE AFECTEAZĂ MISCĂRILE PRETULUI

La tranzacționarea petrolului, cele două puncte focale majore sunt, la fel ca în cazul multor mărfuri, cerere și ofertă. Fie că a existat un raport economic, cum ar fi un eveniment de presă sau un comunicat de presă sau tensiuni în Orientul Mijlociu, cei doi factori care vor fi luați în considerare este modul în care oferta și cererea sunt afectate, deoarece acest lucru va afecta prețul.

Factori de aprovizionare

• Intreruperi sau intretinere în rafinăriile cheie din întreaga lume, fie că este vorba de conducta Forties din Marea Nordului sau rafinaria Port Arthur din Texas, trebuie monitorizată din cauza efectului pe care îl poate avea asupra aprovizionării cu petrol. Războiul din Orientul Mijlociu duce la îngrijorări cu privire la aprovizionare. De exemplu, când a început războiul civil libian în 2011, prețurile au înregistrat o creștere de 25% față de câteva luni.

• OPEC (Organizația țărilor exportatoare de petrol) reducerile producției sau prelungirile duc la modificări ale prețului petrolului. De exemplu, în 2016, când cartelul și-a anunțat decizia de a reduce reducerea ofertei globale cu 1.9% (a se vedea graficul de mai jos), prețul petrolului a crescut de la 44 USD / bbl la 80 $ / bbl.

WTI și reacția prețului Brent Crude la reducerea aprovizionării OPEC:

Grafic pregătit de Warren Venketas, TradingView

• Furnizori de ulei: În mod similar, pentru a înțelege importanța OPEC, merită să știm cine sunt cei mai importanți furnizori mondiali de petrol, iar aceste informații pot fi interesante de pe site-ul EIA.

Factorii cererii

• Sezonalitatea: Verile fierbinți pot duce la creșterea activității și la un consum mai mare de petrol. Iernile reci determină oamenii să consume mai multe produse petroliere pentru a-și încălzi casele.

• Consumatori de petrol: Cei mai mari consumatori de petrol au fost de obicei națiuni dezvoltate, precum SUA și țările europene. Cu toate acestea, în ultima perioadă a existat o creștere a consumului de petrol în țările asiatice, și anume China și Japonia. Ca atare, este important ca comercianții să fie atenți la nivelul cererii din aceste țări, alături de performanța lor economică. Orice încetinire ar putea afecta prețurile petrolului și cererea ar putea scădea.

• Corelația cu creșterea globală: Graficul de mai jos arată corelația în mare măsură pozitivă dintre prețul țițeiului și creșterea globală. Economiile chineze și americane fiind cele două cele mai mari din lume sunt un mare barometru pentru creșterea globală. Graficul include principalii indici bursieri respectivi care se deplasează în concordanță cu prețurile țițeiului - atunci când indicii de capitaluri proprii scad, prețul țițeiului tinde să scadă și invers.

Corelația pozitivă WTI și Brent Crude cu reprezentarea graficelor FTSE China A50 și S&P 500:

Grafic pregătit de Warren Venketas, TradingView

• Energie alternativa: În timp ce combustibilii fosili, cum ar fi petrolul și gazul, continuă să domine sursele de energie mai curate, există o împingere continuă către durabilitate la scară globală. Acest lucru va avea cu siguranță un impact asupra prețurilor țițeiului, ceea ce face din acesta un factor cheie de monitorizat într-o strategie de tranzacționare a țițeiului.

Impactul derivatelor asupra evaluărilor tradiționale ale țițeiului a fost considerat de mulți că a destabilizat clasa de active. Pur și simplu, se crede că viitorul petrolier reflectă proporții mai mari de zgomot, care nu reflectă datele fundamentale din acel moment. Acest lucru este controversat în cadrul comunității de investiții, cu unii în dezacord cu rațiunea de mai sus, dar nu poate fi ignorat faptul că marii comercianți speculativi devin mai influenți pe piața înfloritoare a instrumentelor derivate.

Vrei să afli mai multe despre petrol? Aici sunt 8 Fapte surprinzătoare privind petrolul brut pe care orice comerciant ar trebui să le cunoască !

CUM SE COMERȚEAZĂ ULEIUL: SFATURI ȘI STRATEGII

Comercianții de petrol experți urmează în general o strategie. Ei vor înțelege factorii fundamentali care afectează prețul petrolului și vor folosi o strategie de tranzacționare care se potrivește stilului lor de tranzacționare. Fiecare strategie de tranzacționare este diferită, de gestionare a riscurilor este o componentă importantă pentru tranzacționarea consecventă, cum ar fi utilizarea efectivă a pârghiei și evitarea greșeli de tranzacționare de top.

O strategie cuprinzătoare de comercializare a țițeiului ar putea include:

1. Analiza fundamentală
2. Analiza Tehnica
3. Managementul Riscului

Odată ce un comerciant înțelege factorii fundamentali ai cererii și ofertei care afectează prețul petrolului, el / ea poate căuta intrări pe piață utilizând analize tehnice. Apoi, atunci când un semnal de cumpărare sau vânzare a fost identificat utilizând analiza tehnică, comerciantul poate implementa tehnici adecvate de gestionare a riscurilor. Să parcurgem un exemplu folosind pașii descriși mai sus:

1. Analiza fundamentală

La 30 noiembrie 2017, OPEC și Rusia au convenit să extindă reducerea producției de petrol, ceea ce va duce la o scădere a ofertei. Teoria de bază a cererii și ofertei sugerează că o scădere a ofertei ar trebui să fie urmată de o creștere a cererii și, în consecință, a prețului. Aceasta este analiza fundamentală pe care un comerciant ar trebui să o integreze în strategia sa pentru a identifica semnale potențiale de cumpărare pe piață.

Graficul zilnic WTI care evidențiază reducerea aprovizionării:

Grafic pregătit de Warren Venketas, IG

2. Analiza Tehnica

Următorul pas ar fi analiza graficului folosind analiza tehnică. Există o varietate de indicatori tehnici și modele de preț pe care un comerciant le poate folosi pentru a căuta semnale pentru a intra pe piață. Nu este nevoie să folosiți multe indicatori tehnici, una pe care o înțelegi bine va face treaba. O modalitate comună, dar foarte eficientă, de a începe analiza oricărei diagrame este să identificați tendința generală a pieței. În acest exemplu, implementarea programelor simple acțiune de preț este utilizat pentru a identifica maxime mai mari și minime mai mari, ceea ce sugerează o tendință ascendentă precedentă. Acest lucru este în concordanță cu așteptările noastre fundamentale de o viitoare creștere a prețurilor.

Graficul zilnic WTI care arată tendința ascendentă precedentă:

Grafic pregătit de Warren Venketas, IG

Odată confirmată tendința de urcare, următorul pas în strategia de tranzacționare ar fi recunoașterea posibilelor puncte de intrare. Din nou, există mai multe instrumente și tehnici pentru localizarea punctelor de intrare, dar acest exemplu folosește Indexul canalului de mărfuri (CCI) indicator care se mută la teritoriul de vânzare la scurt timp după ce a fost făcut anunțul fundamental de reducere a aprovizionării. Un semnal de supravânzare asupra CCI susține o apreciere suplimentară a prețului și posibilitatea unei intrări lungi (cumpărați).

Diagrama WTI zilnică cu indicator CCI:

Grafic pregătit de Warren Venketas, IG

3. Managementul Riscului

Ultimul pas al oricărei strategii de tranzacționare ar fi utilizarea unei gestionări solide a riscurilor pentru fiecare tranzacție. La DailyFX susținem ghidul 1: 2 raport risc-recompensă, ceea ce înseamnă practic că nivelul țintă ar trebui să fie de aproximativ două ori mai mare decât nivelul de stop-loss al poziției. Pentru a gestiona riscul, traderul ar putea căuta să stabilească un profit profit peste nivelul maxim recent și să stabilească un stop-loss la cel mai recent nivel minim.

În acest exemplu, un swing recent scăzut (49.30 USD) a fost identificat ca nivel de oprire, care este la aproximativ 8 USD distanță de prețul de intrare (57.20 USD). Nu există nicio valoare recentă care, în acest caz, ar permite o proiecție țintă folosind matematica de bază. Cu distanța de oprire la aproximativ 8 USD distanță de intrare, o proiecție 1: 2 ar putea vedea rezistența inițială la nivelul de 73 USD.

Diagrama WTI zilnică cu raport risc-recompensă 1: 2:

Grafic pregătit de Warren Venketas, IG

Acest eșantion comercial ar ilustra un raport pozitiv risc-recompensă. Noi a cercetat milioane de meserii live într-o varietate de piețe și a descoperit că un raport pozitiv risc-recompensă a fost un element cheie pentru tranzacționarea consecventă. În plus, la DailyFX, vă recomandăm să riscați mai puțin de 5% din capital pentru toate tranzacțiile deschise.

SFATURI AVANSATE PENTRU COMERȚUL CU ULEI

Comercianții avansați pot încorpora informații suplimentare la înființarea tranzacțiilor. Comercianții se uită uneori la curba futures pentru a prognoza cererea viitoare, poziționarea speculativă CFTC pentru a înțelege dinamica actuală a pieței și pot folosi opțiuni pentru a profita de mișcările de volatilitate ridicată prognozate sau pentru a acoperi pozițiile actuale.

Curba Futures: Forma curbei futures este importantă pentru acoperirea mărfurilor și speculatorii. Ca atare, atunci când investitorii analizează curba, caută două lucruri, indiferent dacă piața este în contango sau în retrogradare:

1. contango: Aceasta este o situație în care prețul futures al unei mărfuri este peste prețul spot așteptat, întrucât investitorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru o marfă la un moment dat în viitor decât prețul real așteptat. Acest lucru semnalează în mod obișnuit o structură bearish.
2. Înapoi: Aceasta este o situație în care prețul spot este peste prețul la termen pentru o marfă. Acest lucru semnalează de obicei o structură alcătească.

CFTC / poziționare speculativă:

Raportul Comisiei de tranzacționare a mărfurilor viitoare (CFTC) este important atunci când tranzacționează contracte futures asupra țițeiului. Oferă comercianților informații legate de dinamica pieței și, prin urmare, poate fi o modalitate bună de a cunoaște direcția prețurilor petrolului. Mișcările din CFTC au gestionat pozițiile nete de bani care preced, de obicei, modificarea prețurilor petrolului.

Tranzacționare prin contracte futures și opțiuni

Cumpărând contracte futures și opțiuni, un comerciant trebuie să utilizeze schimbul corespunzător pentru valoarea de referință a petrolului pe care dorește să o tranzacționeze. Majoritatea burselor au criterii pentru cine este permis să tranzacționeze pe ele, astfel încât majoritatea speculațiilor futures sunt întreprinse de profesioniști.

Investiții în petrol

În loc să tranzacționeze piața individuală, un comerciant poate obține expunere la petrol prin acțiuni ale companiilor petroliere sau prin fonduri tranzacționate pe bază de energie (ETF). Prețul companiilor petroliere și al ETF-urilor este puternic influențat de prețul petrolului.

Principalele ETF-uri pentru petrol / energie:

• Sector de selectare a energiei SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Fondul energetic al Statelor Unite (USO)

RAPOARTE CHEIE CARE TREBUIE SĂ FIE URMĂTORUL COMERȚULUI DE ULEI

Actualizările săptămânale cu privire la cantitatea de stocuri de țiței în SUA sunt date foarte importante pentru comercianții de petrol - a căror eliberare duce frecvent la o criză de volatilitate. Datele de inventar sunt un barometru important pentru cererea de petrol. De exemplu, dacă stocurile săptămânale cresc, acest lucru ar sugera că cererea de petrol scade, în timp ce o scădere a stocurilor sugerează că cererea de petrol depășește oferta.

1. Institutul American al Petrolului (API): API produce un raport statistic săptămânal, care evidențiază cele mai importante produse petroliere care reprezintă mai mult de 80% din producția totală de rafinărie, în timp ce sunt incluse și inventarele de țiței. Aceste date sunt de obicei publicate marți, la ora 16: 30ET / 21: 30, ora Londrei.
2. Departamentul Energiei (DoE / EIA): La fel ca raportul API, raportul DoE oferă informații cu privire la aprovizionarea cu petrol și nivelul stocurilor de țiței și produse rafinate. Acest lucru este anunțat miercuri la 10:30 ET / 15:30 ora Londrei.

De-a lungul anilor, social media a devenit o platformă din ce în ce mai utilă pentru a împărtăși idei, a transmite informații și a primi știri de ultimă oră. Acesta este cazul comercianților de petrol care folosesc #OOTT, care reprezintă „Organizația Comercianților de Petrol” de pe Twitter. Aici comercianții și liderii din industrie oferă știri de ultimă oră și rapoarte cheie legate de piața petrolului.

Căutați să tranzacționați într-un mediu simulat pentru a învăța mai bine strategiile, tacticile și abordarea? Faceți clic aici pentru a solicita o demonstrație gratuită cu grupul IG.