Стать лучшим трейдером - торговые прорывы и пулбаки, часть I

Cегодня, мы обсудили два общих типа прорывов - простые уровень цены прорывы (Поддержка / сопротивление) и те, которые связаны с различными типами диаграмм. Не все настройки созданы одинаково, причем некоторые из них представляют более привлекательные возможности для риска / вознаграждения. Мы также обсудили несколько способов входа в торговую сделку, которая может помочь улучшить общий профиль рисков, в том числе, где логически размещать ордера на стоп-лосс.

Независимо от того, являетесь ли вы новым трейдером, создающим фонд или опытным трейдером, борется (происходит с лучшими), вот идеи 4 для Уверенность в торговле

Ценовые прорывы

Эти установок появляться после периода отрыва / консолидации на фоне тенденции илипосле длительного периода ценовой торговли в сторону (диапазон), Прорыв тенденции включает в себя трендовый рынок с откатом, за которым следует прорыв выше самого последнего колебания (для длин) или низкого колебания (для шорт). Прорыв диапазона - это просто определение периода, когда рынок претерпел длительный период горизонтальной торговли, а цена движется за пределы сопротивления (длинная) или ниже поддержки (короткая).

Ценовые прорывы (бычий и медвежий)

Прорывы диаграммы

Этот тип пробоя происходит, когда созревает идентифицированный шаблон диаграммы, Основа образований мы рассмотрели today - голова и плечи, клинья / треугольники, прямоугольники, бычьи и медвежьи флажки и линии тренда (в то время как t-строки не считаются диаграммой, они требуют иного подхода, чем простой ценовой прорыв).

Пример разрыва шаблона диаграммы (нисходящий клин)

Ввод сигнала прорыва

Как и в случае почти ничего, существует несколько подходов, которые можно предпринять. Можно выйти на рынок, как только будет затронут уровень цены, дождитесь свеча закрывается дальше поддержка или сопротивление, или некоторая комбинация этих двух. Закрытие свеча метод является наиболее консервативным подходом, но it может означать пропущение on некоторые или все движения в случае прорыв мощный. С положительной стороны он может также означают побочные потери в разы когда прорыв выходит из строя.

Вот почему сочетание двух стратегий исполнения - это хороший подход вниз. Например, являетесь введите 50% вашего максимума должность как только уровень пересекается, а затем дождитесь подтверждающий свечаза пределами рассматриваемой ценывходя в полную позицию. Выгода от этого заключается в том, что в случае неподтвержденного прорыва вы потеряете только половину своего обычного риска, в то время как в случае подтвержденного прорыва вы получите как более высокую вероятность успеха с большим потенциалом прибыли из-за дополнительного размер.

Мы понимаем трудности of поэтому мы собрали множество руководства, призванные помочь трейдерам всех уровней опыта.

Пример обоих типов ввода и остановки размещения

Управление рисками

Как и в случае любой сделки, должно быть хорошие параметры риска, Расстояние от точки входа до ожидаемой цели и расстояния от входа до стоп-лосса должно иметь асимметричный профиль, который дает вам хорошее соотношение риск / вознаграждение (т. Е. 1: 2 +)

Остановки следует размещать достаточно ниже сопротивление (для длин) и выше поддержка (для шорт), чтобы быть вне вреда. Одним из лучших способов добиться этого является использование свечной свечи. Например: если долго, остановите его ниже минимума подтверждающей бычьей свечи. Для шорт поставьте стоп выше максимума подтверждающей медвежьей свечи. (См. Пример выше.)

Для модели прорывы, учитывая, что они немного сложнее, ожидая закрытия свечи за пределами шаблона перед входом - разумный подход.

Цели должны быть сначала определяется анализ; то есть вы должны спросить себя, где наиболее логичный момент, на который может распространяться ваша торговля? Однако, глядя на диаграммные диаграммы, можно вначале оценить размер ожидаемого движения, используя метод измеренного перемещения. Это определяется размером шаблона, затем добавляется или вычитается из точки прорыва в зависимости от того, является ли это бычьей или медвежьей сделкой.

В Части II, мы обсудим откат торговли,а также как объединить прорывы и откаты вместе, независимо от того, используете ли вы их обоих или предпочитаете одну стратегию или другую.

Наслаждайтесь видео? Присоединяйтесь к Полю, или любой из аналитиков команды живет каждую неделю для вебинары, охватывающие анализ, фундаментальные события и образование.

Что касается полный разговор и все примеры, см. видео выше ...

Прошлые записи, которые могут вас заинтересовать: Создание торгового плана; Обработка просадок; Управление рисками; Анализ, простой; 6 Ошибки трейдеров; Сосредоточение внимания на процессе; Консистенция здания; Классические диаграммы, часть I; Классические диаграммы, часть II

- Написано Полом Робинсоном, аналитиком рынка.

Вы можете следить за Павла на Твиттере @PaulRobinsonFX