Мы достигли пика краткосрочного оптимизма на рынке

Области применения:

С многочисленными кросс-курсами, которые все еще в игре, несмотря на закрытие США и Brexit, в пятницу на мировые рынки просочился умеренный отвращение к риску, оказав давление на американские акции, цены на нефть и доходность облигаций США, и мы увидели в основном покупки доллара, поскольку трейдеры сократили свои позиции в короткой позиции. позиционирование доллара на EUR и CNH.

Не было никакого конкретного катализатора для возникновения отвращения, кроме общих опасений по поводу Brexit, закрытия правительства США, но были более сбалансированные дебаты по доллару США в краткосрочной перспективе, что привело к суетливому флип-флопу в пятницу, так как валютные торги быстро переполняются в начале 2019. (подробнее об этом ниже в моей заметке о валюте)

Несмотря на то, что данные по индексу потребительских цен в США не пошевелились, данные по ИПЦ имели некоторый вес, учитывая, что многие представители ФРС полагают, что отсутствие инфляции вызывает серьезную обеспокоенность. Тем не менее, CPI-печать была приличной, и заголовки, и основные цифры печатались очень ровно.

Неопределенность Brexit продолжается, и часы тикают, когда PM May не хватает времени, чтобы пойти на уступки по поводу тревожного характера backstop. Можно надеяться, что эта неделя может принести нам несколько «значимых» ответов от значимого голосования в парламенте Великобритании, когда мы достигнем следующего критического препятствия для Brexit. В настоящее время голосование «да» выглядит крайне маловероятным в первой попытке, но, возможно, оно не будет таким мрачным и мрачным, поскольку у ЕС еще есть время предоставить обещание в последнюю минуту.

Что касается закрытия правительства, можно сказать, что надпись висит на стене, поскольку Трамп угрожает объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы обойти Конгресс. И хотя определенного конца все еще не видно, S&P опубликовало отчет, в котором говорится, что экономика США уже потеряла 3.6 млрд долларов из-за закрытия, что предполагает, что рынки будут уделять повышенное внимание этому вопросу, поскольку эти цифры не мелочь. Что касается картофеля, Трамп должен поговорить с фермерами в Луизиане, которые могут не получать чеки помощников из-за остановки и могут обернуться спорным делом.

Председатель ФРС Пауэлл оставался хладнокровным, так как его последняя речь привлекла внимание FOMC «ждать и наблюдать», которые не торопятся поднимать ставки. И затем, что особенно важно, вице-председатель Кларида подтвердила, что он опирается на голубиную сторону, подчеркнув необходимость терпения и заявив, что «если устойчивый ветер будет устойчивым, политика ФРС должна компенсировать их». Вполне вероятно, что процентные ставки будут удерживаться до Июнь, когда цены на рынках в настоящее время находятся на нулевом уровне для остальной части 2019, а данные мониторинга находятся в поисках подсказок для следующего направления политики. Но даже если некоторые члены ФРС обсуждают вероятность изменения ставок в любом направлении, на данном этапе игры повышение ставок остается гораздо более вероятным, чем сокращение 2019. Но в целом обмен сообщениями FOMC обеспечивает облегчение фондовому рынку ».

В целом, пятничная консолидация и рыночные корректировки выглядят и ощущаются совершенно нормально, особенно с учетом того, что в воде все еще сохраняется турбулентность. (если вы хотите торговать профессионально, воспользуйтесь нашим форекс советник скачать. Посмотрите наши видео торговля на форексе...)

Фондовые рынки

Доходы начинаются на этой неделе, и должна быть причина для беспокойства, учитывая, что такие ценные бумаги рынка акций, как Apple, Samsung и Macey's, выпустили предупреждения о прибыли на прошлой неделе, что, вероятно, спровоцировало некоторые колебания до начала недели в пятницу, когда инвесторы перешли в режим фиксации прибыли. , Но эта неделя может стать критическим тестом, чтобы увидеть, достигли ли мы пикового краткосрочного оптимизма на фондовых рынках или же позитивный настрой продолжится.

Рынки нефти

Некоторая уверенность вернулась на рынки на прошлой неделе, когда акции США выросли, а цены на нефть выросли, однако нефть Brent в пятницу снизилась на фиксации прибыли, так как развивающиеся рынки акций нажали кнопку паузы после резкого роста на обоих рынках на прошлой неделе. Кроме того, трейдеры были очень не впечатлены сообщениями о том, что Россия сократила добычу нефти только на 50,000 за баррель в январе.

Сокращение добычи ОПЕК + и оптимизм в отношении недавних торговых переговоров между США и Китаем являются основными факторами стабилизации цен. Примечательно, что «добыча нефти в Саудовской Аравии в настоящее время составляет ~ 10.2 MMBbl / d - ниже 860 MBbls / d с рекордно высокого уровня в ноябре и ниже целевого показателя 10.3 MMBbl / d, установленного на январь в соответствии с соглашением о сокращении добычи» (данные отрасли) , Конечно, Саудовская Аравия находится на пути к балансированию рынков, но это достаточно хорошо в условиях замедления глобального роста, чтобы подтолкнуть цены выше.

Между тем, комментарии председателя Федеральной резервной системы США о том, что ФРС хочет проявить терпение в отношении политики, подкрепляющей мировые рынки акций. С точки зрения Pboc, я думаю, что китайский стимул будет иметь большой вес во второй половине 2019, но это займет время, чтобы пройти через него, и рынок, скорее всего, не сможет удержаться до бычьих настроений, пока затем. Таким образом, в то же время мы все еще можем быть подвержены медвежьему мировому экономическому взгляду.

Действительно, замедление глобального роста продолжает сдерживать амбиции верхушки, поскольку продолжают расти слухи о том, что Китай установит более низкий целевой показатель ВВП на 2019 год в размере 6.0-6.5%. Но, вдобавок к опасениям замедления роста мировой экономики, тенденция слабых данных из Европы продолжилась на прошлой неделе, поскольку показатели промышленного производства за ноябрь для Германии, Франции и Испании и индикаторы экономической уверенности для Европейского союза оказались ниже ожиданий, что свидетельствует о том, что крупнейшие экономики Европы Еврозона сократилась.

Кто сказал, что сокращение производства неэффективно? поскольку в соответствии с обязательными сокращениями добычи в Альберте разница между West Canadian Select и WTI испарилась с $ 50 за баррель в октябре до менее $ 7 за баррель на прошлой неделе, так как сокращение добычи на Альберте и в Саудовской Аравии привело к тому, что тяжелые нефтеперерабатывающие заводы сократились, и теперь им приходится платить. Пайпер. Читать другие новости форекс...

Золотые Рынки

Слабость доллара по-прежнему будет ключевым фактором укрепления рынка. Тем не менее, я думаю, что настроение акций на этой неделе может быть канарейкой на индикаторе глобальных настроений на Золотом руднике, поэтому трейдеры по золоту будут отмечать этот очень важный сезон прибыли, который может вызвать или сломать это раннее восстановление рынка акций 2019. Но в конечном итоге на фронте политики ФРС все выстраивается в сторону более слабого доллара и возможного прорыва уровня $ 1300 убедительным образом. Читать прогноз золота...

Валютные рынки

Большая часть нынешнего движения доллара США на голубоватую смену Федерального правительства разворачивается на евро и CNH, что делает обе валюты очень восприимчивыми к расширенному позиционированию и возврату к привлекательности доллара США.

Евро

Хотя можно утверждать, что большая часть толчка EURUSD к 1.1570 была результатом короткого покрытия, но это будет полагать, что число длинных позиций EURUSD, которые были введены на прорыве 1.1525 только для того, чтобы иметь момент «mea culpa» во время жестокого движения ниже по мере того, как стопы срабатывали на разрыве ниже 1.1500.

Тем не менее, позиция ФРС значительна, и в конечном итоге она должна вылиться в более слабый доллар, но, по крайней мере, на сегодняшний день, рынок не согласен. Тем не менее, я по-прежнему уверен, что при условии, что мы сможем продолжить закрытие дня выше 1.1450, есть возможность для более значительного ралли.

Осуждение рынка ДЛИННЫЙ EURUSD с дневной скользящей средней 200 на 1.1629, основной целью: если ФРС действительно приостановилась, евро будет расти, так как фьючерсы на голубику должны перевесить слабые экономические данные ЕС, которые уже выпекаются. Читать Прогноз EUR / USD...

JPY

Йена погрязла в относительно узком диапазоне, но с учетом разворота ФРС, я бы ожидал увеличения потоков репатриации иены и увеличения хеджирования со стороны японских пожилых людей, поэтому я остаюсь бычьей иеной. Я думаю, что флеш-крах последних недель является предзнаменованием того, где USDJPY будет торговаться в ближайшие месяцы.

Рыночная убежденность НЕЙТРАЛЬНО, предлагая диапазон 107-110 для USDJPY с уязвимой стороной вниз

CNH

Прежде всего, стабилизация в CNH не имеет значительной внутренней экономической рационализации, но вместо этого, импульс от более мягкой ФРС в сочетании с ослаблением торговой напряженности между США и Китаем обеспечивает бычью синергию. Другими словами, это высоко спекулятивный ралли CNH, и Uber склонен к откатам. И хотя я уверен, что администрация США настаивает на ослаблении доллара, но, безусловно, во время этого депрессивного экономического спада Китай предпочел бы стабильный, а не слабый юань из-за эффекта ужесточения монетарной политики, который генерирует более сильный юань.

И, как и ожидалось, мы получили некоторые предположения о возможном вмешательстве в ближайшую пятницу. «Market News International вокруг 8: 00 AM EST:« Любое дальнейшее быстрое повышение курса валюты, которое резко возросло в начале торгов этого года, может повлиять на экспорт Китая, - сказал источник, не сказав, будет ли РБК вмешиваться, чтобы замедлить любое движение в юанях. Отдельно стали распространяться сообщения о том, что Народный банк Китая не хочет резкого повышения курса юаня, в сообщениях упоминался «источник, близкий к НБК».

Таким образом, если мы ищем причину, по которой евро упал, не ищите дальнейших действий, тогда движение USDCNH было вызвано некоторыми опасениями, что Pboc может готовиться к замедлению темпов укрепления юаня.

Осуждение рынка Короткая пара USDCNH с расширенной целью USDCNH 6.65: При условии, что разрядка в условиях торговой войны продолжит конструктивное движение вперед, должно быть сильное восстановление притока капитала с материка. Однако единственным камнем преткновения на пути к 6.65 является то, что Pboc начинает выражать обеспокоенность через новости MNI темпами повышения курса юаня, в то время как вмешательство крайне маловероятно, так как Pboc не хочет рассматриваться как «рыночные манипуляторы». «Они, скорее всего, умерить оценку через устный ответ. Тем не менее, в краткосрочной перспективе предупреждение Pboc может быть достаточно хорошим, чтобы удержать долларовых медведей в страхе.

Однако после того, как падение торгового перемирия исчезнет, ​​длинные позиции CNH будут иметь мало возможностей для внутренней экономической поддержки, чтобы сдержать рост, поскольку в Q6 внутренний рост замедлится до 2%, юань, скорее всего, будет переоценен и будет нуждаться в перебалансировке. , Поэтому, несмотря на текущее зерно на рынке, я собираюсь постепенно наращивать длинные позиции CNH, но, поскольку я остаюсь долгосрочным бычьим EUR, EURCNH является идеальным средством для выражения этой точки зрения, что также приводит к моему мнению ниже.

Соединение CNH и EUR?

Если бы между США и Китаем была сделка по ослаблению доллара, для Китая имело бы смысл покупать евро, учитывая, что у Китая огромный аппетит к разнообразию от чрезмерной зависимости от доллара. (Портфолио обзора форекс роботов)

Ринггит

Знаки «риска на» являются убедительными, что должно принести пользу сырьевым товарам и валютам, связанным с нефтью, что обусловлено паузой ФРС и ослаблением торговой напряженности между США и Китаем.

Пауза ФРС возвращает многие длинные позиции по доллару США, которые были построены вокруг нормализации политики ФРС против нейтральной позиции НБМ. И если мы получим выстрел в руку от окончательного перемирия Торговой войны, мы сможем увидеть, как MYR расширит прибыль USDMYR 4.05 в одно мгновение.

В течение следующей недели трейдеры будут уделять больше внимания голубиной ФРС против уже испеченного риска снижения Ринггита.

Один из важных ключей для ринггита на следующей неделе заключается в том, что Малайзия скоро выпустит самурайскую облигацию (самурайская облигация - это облигация, деноминированная в иенах, выпущенная в Токио неяпонской организацией). Несмотря на то, что добавление денег в государственную казну всегда приветствуется, вопрос самураев напомнит инвесторам о страхе понижения кредитного рейтинга, который нависал над рынками капитала Малайзии.

Рыночная убежденность улучшилась до осторожно позитивной с негативной территории, что является значительным улучшением. При условии, что разрядка торговой войны продолжает конструктивно продвигаться вперед, цены на нефть растут в бычью зону (WTI + $ 55), и ФРС действительно приостановилась, и мы увидели, что USDMYR торгуется с 4.075 и, возможно, простирается ниже 4.05.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы не можете найти правильную торговую стратегию? если у вас нет времени изучать все инструменты торговли, и у вас нет средств для ошибок и потерь - торговля с помощью нашего Канал Кельтнера Форекс робот, разработанный нашими профессионалами. Также вы можете протестировать в Metatrader наш форекс скальпинг робот скачать бесплатно . 

Корейская Вона

Вслед за предупреждением Samsung и снижением цен на чипы памяти на фоне проблем регионального роста, когда экономика Китая колеблется на ветру, я также смещаю негативные оценки в пользу высокодоходного РДЭ.

Криптовалюта

BTC, флагманская криптовалюта, глубоко погрузилась в 35, $ 3500, что, по совпадению, произошло после атаки 51% на классику ethererum. Такие нарушения безопасности обычно вызывают падение доверия инвесторов. У меня нет особенно захватывающего представления о том, почему это происходит, кроме как предложить инвесторам задуматься: если это может случиться с А, это может случиться с В и С; тогда люди паникуют, потому что кто-то крупный продает, чтобы двигать рынки. Например, рыночная болтовня в воскресенье делала виртуальные раунды, когда крупные институциональные инвесторы толкали рынок вниз, что, к сожалению, может испугать крипто-рынки, на которых доминируют розничные инвесторы. Тем не менее, при разрыве в $ 3000 не будет никакого промежуточного положения между успехом или провалом, и для тех, кто выражает распродажи, хороши для Crypto (ломая голову над этой теорией), они, вероятно, будут проверены на реальность, поскольку рынки может переместиться в область иррационального обесценивания на фоне паники розничных инвесторов.

Signal2forex отзывы