Большинству инвесторов хорошо известен эффект диспозиции, даже если многие из них бессильны с ним бороться. Он описывает тенденцию держателей падающих активов держаться за них, а также побуждает счастливых владельцев растущих активов продавать их – часто раньше, чем следовало бы.
Но новые исследования показывают, что искусственный интеллект (ИИ) может сделать валютных трейдеров лучше, чем это позволяет естественный интеллект. Собирая большие объемы данных, анализируя и отображая их в режиме реального времени, ИИ обеспечивает эвристическую функцию, помогая трейдерам избежать повторения прошлых ошибок.
Чтобы продемонстрировать, как это может работать, торговая платформа Capital.com проанализировала всех клиентов, которые открыли более 10 сделок в период с мая по август 2018 года. Фирма обнаружила, что в среднем неудачливые трейдеры держали убыточные позиции в 4.7 раза дольше, чем прибыльные трейдеры.
|
Иван Гоуэн, |
Затем Capital.com использовал машинное обучение, чтобы предложить соответствующие образовательные материалы тем трейдерам, которые продемонстрировали наиболее явные признаки этого эффекта диспозиции в своей торговой деятельности, улучшая точки входа и выхода.
Фирма также использовала искусственный интеллект, чтобы рассчитать, что произойдет, если все ее клиенты установят стоп-лоссы (на данный момент их используют только около 30%). Моделирование возможных результатов показало, что если бы неудачливые трейдеры использовали ордера стоп-лосс всего на 2% капитала, они бы более чем вдвое сократили время, которое они тратили на убыточные позиции.
То же моделирование также предсказало, что количество клиентов, которые столкнутся с закрытием маржи, упадет на 75%.
Это полезная информация, особенно учитывая результаты, которые Capital.com увидел в группе, которую он анализировал.
«Наше исследование показало, что, хотя большинство сделок оказываются прибыльными, трейдеры часто теряют больше денег на убыточных сделках, чем общая сумма, которую они зарабатывают на своих выигрышных позициях», — говорит Иван Гован, генеральный директор Capital.com.
В прошлом аналитики данных могли в определенной степени сегментировать свою базу данных пользователей и предлагать этим группам несколько персонализированные продукты или услуги. Но машинное обучение позволяет этому процессу происходить на гораздо более детальном уровне и в гораздо большем масштабе.
Не просто быстро
Большое внимание уделяется аналитике в реальном времени, но правильный анализ данных так же важен, как и их быстрая интерпретация.
Участники рынка часто говорят: «Если бы у меня были такие-то данные, я бы смог заработать больше денег», не зная, как правильно их применить. Такое мышление приводит к тому, что аналитика оказывается завалена бессмысленными данными, которые в худшем случае могут принести больше вреда, чем пользы.
С точки зрения брокера, решающее значение имеет знание того, какие клиенты повлияли на его прибыль и убытки. Таким образом, возможность детально изучить ценообразование в реальном времени, проанализировать, что идет не так, и исправить это, является важным шагом, объясняет Александр Риджерс, директор по торговле и аналитике MahiFX.
|
Александр Риджерс, |
«Цены на внешние LP могут пойти не так в любой момент, поэтому знание того, какой инструмент какого LP вызывает проблему, является отличным примером того, как аналитика в реальном времени может обнаружить проблему и дать ответ», — говорит он.
«Точная оценка клиента — это самое важное, что может сделать валютный брокер, поэтому получение лучших данных в режиме реального времени — это то, во что он должен быть готов вкладывать значительные средства».
Чем выше способность брокера понимать, что происходит на рынке, и чем быстрее он сможет эффективно обрабатывать эту информацию, тем большее преимущество он получит перед своими конкурентами.
Системы искусственного интеллекта могут быть запрограммированы на использование огромных объемов исторических данных в качестве ориентира, анализируя происходящее в реальном времени и реагируя соответствующим образом. Это может позволить оценить глубину рынка с точки зрения исполнения сделок на покупку и предложение, оценить движение ордеров вверх и вниз по книге ордеров или лучше понять скрытые ордера.
Постоянное изучение этих факторов позволяет брокерам формировать свои алгоритмы ценообразования, прогнозируя, что произойдет, исходя из исторических показателей – и, что более важно, исходя из недавних результатов, когда они совершают сделки в минутах, секундах и даже миллисекундах, – объясняет Пол Уэбб, генеральный директор ADS Securities London. .
«Способность машины считывать сценарий, при котором ликвидность начинает снижаться, имеет большое значение», — говорит он. Это позволяет брокеру «защитить себя от чрезмерного риска с точки зрения объема ликвидности, который он вкладывает в рынок в то время, когда вот-вот произойдет потенциально волатильное рыночное событие».
Для трейдеров: наши Портфолио форекс роботов Для автоматической торговли имеет низкий риск и стабильную прибыль. Вы можете попробовать проверить результаты нашего один форекс робот скачать бесплатно
Signal2forex обзорПРИМЕЧАНИЕ. Вы не можете найти правильную торговую стратегию? если у вас нет времени изучать все инструменты торговли, и у вас нет средств для ошибок и потерь - торговля с помощью нашего автоторговля мт4 Форекс робот, разработанный нашими профессионалами. Также вы можете протестировать в Metatrader наш робот скальпер .
Signal2forex отзывы
Signal2forex.com - лучшие форекс роботы и сигналы
