Стратегии и советы по торговле сырой нефтью

• Сырая нефть входит в число самых ликвидных товаров в мире, что означает большие объемы и четкие графики для торговли нефтью.
• Нефтетрейдеры должны понимать, как спрос и предложение влияют на цену нефти.
• И фундаментальные, и техническом анализе полезен для торговли нефтью и позволяет трейдерам получить преимущество на рынке.
• Трейдеры должны следовать стратегии торговли сырой нефтью с учетом рисков для большей последовательности и эффективности.

ПОЧЕМУ ТОРГОВЛЯ СЫРОЙ НЕФТЬЮ И КАК РАБОТАЕТ ТОРГОВЛЯ СЫРОЙ НЕФТЬЮ?

Сырая нефть является основным источником энергии в мировой экономике, что делает его очень популярным товаром для торговли. Это природное ископаемое топливо, которое может быть переработано в различные продукты, такие как бензин (бензин), дизельное топливо, смазочные материалы, воск и другие нефтехимические продукты. Он пользуется большим спросом, торгуется в больших объемах и чрезвычайно ликвиден. Таким образом, торговля нефтью связана с жесткими спреды, частые графические модели и высокая волатильность.

Нефть марки Brent является мировым эталоном нефти, при этом почти две трети проданных нефтяных контрактов приходится на нефть марки Brent. WTI - эталонная нефть Америки, она немного слаще и легче по сравнению с Brent.

ЧАСЫ ТОРГОВЛИ СЫРОЙ НЕФТЬЮ

WTI торгуется на CME Globex:

Воскресенье - пятница, 6:00 - 5:00 (с часовым перерывом с 5:00 до 6:00 каждый день)

Brent торгуется на ICE:

Воскресенье - пятница - 7:00 - 5:00

ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ СЫРОЙ НЕФТЬЮ: ПОНИМАНИЕ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА ДВИЖЕНИЕ ЦЕН

При торговле нефтью двумя основными фокусами, как и в случае со многими сырьевыми товарами, являются: спрос и предложение. Был ли экономический отчет, такой как новость или пресс-релиз, или напряженность на Ближнем Востоке, два фактора, которые будут приняты во внимание, - это влияние на спрос и предложение, потому что это повлияет на цену.

Факторы предложения

• Отключение или обслуживание на ключевых нефтеперерабатывающих заводах по всему миру, будь то трубопровод Forties в Северном море или нефтеперерабатывающий завод Порт-Артур в Техасе, необходимо контролировать, поскольку это может повлиять на поставки нефти. Война на Ближнем Востоке вызывает опасения по поводу поставок. Например, когда в 2011 году началась гражданская война в Ливии, за пару месяцев цены выросли на 25%.

• ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) сокращение или расширение производства приводит к изменению цен на нефть. Например, еще в 2016 году, когда картель объявил о своем решении сократить мировые поставки на 1.9% (см. Диаграмму ниже), цена на нефть выросла с 44 долларов за баррель до 80 долларов за баррель.

Реакция цен на нефть WTI и Brent на сокращение предложения ОПЕК:

Диаграмма, подготовленная Уоррен Венкетас, TradingView

• Поставщики масел: Точно так же, понимая важность ОПЕК, также стоит знать, кто являются ведущими мировыми поставщиками нефти, и эту информацию можно найти на веб-сайте EIA.

Факторы спроса

• Сезонность: Жаркое лето может повысить активность и потребление масла. Холодные зимы заставляют людей потреблять больше нефтепродуктов для обогрева домов.

• Потребители нефти: Крупнейшими потребителями нефти обычно были развитые страны, такие как США и страны Европы. Однако в последнее время наблюдается рост потребления нефти в азиатских странах, а именно в Китае и Японии. Таким образом, трейдерам важно обращать внимание на уровень спроса в этих странах, а также на их экономические показатели. Любое замедление может повлиять на цены на нефть, и спрос может упасть.

• Связь с глобальным ростом: График ниже показывает в основном положительную корреляцию между ценой на сырую нефть и мировым ростом. Две крупнейшие в мире экономики Китая и США являются отличным барометром глобального роста. График включает соответствующие основные фондовые индексы, которые движутся в соответствии с ценами на сырую нефть - когда фондовые индексы падают, цена сырой нефти имеет тенденцию падать, и наоборот.

Положительная корреляция WTI и Brent Crude с графиком FTSE China A50 и S&P 500:

Диаграмма, подготовленная Уоррен Венкетас, TradingView

• Альтернативная энергетика: Хотя ископаемые виды топлива, такие как нефть и газ, по-прежнему доминируют в более чистых источниках энергии, в глобальном масштабе наблюдается непрекращающийся толчок к устойчивости. Это определенно повлияет на цены на сырую нефть в будущем, что делает этот фактор ключевым фактором, который необходимо отслеживать в стратегии торговли сырой нефтью.

Многие считали, что влияние производных финансовых инструментов на традиционную оценку сырой нефти дестабилизирует класс активов. Проще говоря, считается, что фьючерсы на нефть отражают более высокие пропорции шума, которые не отражают фундаментальные данные на тот момент. Это вызывает споры в сообществе инвесторов, при этом некоторые не согласны с приведенным выше обоснованием, но нельзя игнорировать тот факт, что крупные спекулятивные трейдеры становятся все более влиятельными на процветающем рынке деривативов.

Хотите узнать больше о масле? Вот 8 удивительных фактов о сырой нефти, которые должен знать каждый трейдер !

КАК ТОРГОВАТЬ НЕФТЬЮ: ГЛАВНЫЕ СОВЕТЫ И СТРАТЕГИИ

Опытные нефтетрейдеры обычно следуют определенной стратегии. Они будут понимать фундаментальные факторы, влияющие на цену на нефть, и использовать торговую стратегию, соответствующую их стилю торговли. Каждая торговая стратегия индивидуальна, управление рисками является важным компонентом последовательной торговли, как и эффективное использование кредитного плеча и избегая основные торговые ошибки.

Комплексная стратегия торговли сырой нефтью может включать:

1. фундаментальный анализ
2. Технический анализ
3. Управление рисками

Как только трейдер понимает фундаментальные факторы спроса и предложения, влияющие на цену на нефть, он может искать входы на рынок с помощью технического анализа. Затем, когда сигнал покупки или продажи был идентифицирован с помощью технического анализа, трейдер может применить надлежащие методы управления рисками. Давайте рассмотрим пример, используя шаги, описанные выше:

1. фундаментальный анализ

30 ноября 2017 года ОПЕК и Россия договорились о продлении сокращения добычи нефти, что привело к сокращению предложения. Основная теория спроса и предложения предполагает, что за уменьшением предложения должно последовать увеличение спроса и, следовательно, цены. Это фундаментальный анализ, который трейдеру необходимо включить в свою стратегию, чтобы определить потенциальные сигналы покупки на рынке.

Дневной график WTI, показывающий сокращение предложения:

Диаграмма, подготовленная Уоррен Венкетас, IG

2. Технический анализ

Следующим шагом будет анализ графика с помощью технического анализа. Существует множество технических индикаторов и ценовых моделей, которые трейдер может использовать для поиска сигналов для входа в рынок. Нет необходимости использовать много технические индикаторы, тот, который вы хорошо понимаете, сработает. Распространенный, но очень эффективный способ начать анализ любого графика - это определить общую тенденцию рынка. В этом примере реализация простого ценового движения используется для определения более высоких максимумов и более высоких минимумов, которые указывают на предшествующий восходящий тренд. Это соответствует нашим фундаментальным ожиданиям относительно дальнейшего движения цены вверх.

Дневной график WTI, показывающий предшествующий восходящий тренд:

Диаграмма, подготовленная Уоррен Венкетас, IG

После подтверждения бычьего тренда следующим шагом торговой стратегии будет определение возможных точек входа. Опять же, есть несколько инструментов и методов для определения точек входа, но в этом примере используется Индекс товарного канала (CCI) индикатор, который переходит в состояние перепроданности вскоре после объявления о фундаментальном сокращении предложения. Сигнал перепроданности на CCI указывает на дальнейшее повышение цены и возможность входа в длинную позицию (покупка).

Дневной график WTI с индикатором CCI:

Диаграмма, подготовленная Уоррен Венкетас, IG

3. Управление рисками

Последним шагом в любой торговой стратегии будет использование разумного управления рисками для каждой сделки. В DailyFX мы поддерживаем правило соотношения риска и прибыли 1: 2, что в основном означает, что целевой уровень должен быть примерно в два раза больше, чем уровень стоп-лосса позиции. Чтобы управлять риском, трейдер может установить тейк-профит выше недавнего максимума и установить стоп-лосс на недавнем минимуме.

В этом примере недавний минимум колебания (49.30 доллара США) был идентифицирован как стоп-уровень, который находится примерно на 8 долларов США от цены входа (57.20 доллара США). Нет недавнего максимума, который в данном случае позволил бы выполнить целевую проекцию с использованием элементарных математических расчетов. При расстоянии до стопа примерно 8 долларов от входа, проекция 1: 2 может увидеть начальное сопротивление на уровне 73 долларов.

Дневной график WTI с соотношением риска и прибыли 1: 2:

Диаграмма, подготовленная Уоррен Венкетас, IG

Этот образец сделки иллюстрирует положительное соотношение риска и прибыли. Мы исследовал миллионы реальных сделок на различных рынках и обнаружил, что положительное соотношение риска и прибыли является ключевым элементом последовательной торговли. Кроме того, в DailyFX мы рекомендуем рисковать менее 5% капитала по всем открытым сделкам.

РАСШИРЕННЫЕ СОВЕТЫ ПО ТОРГОВЛЕ НЕФТЬЮ

Опытные трейдеры могут использовать дополнительную информацию при настройке сделок. Трейдеры иногда смотрят на фьючерсную кривую, чтобы спрогнозировать будущий спрос, спекулятивное позиционирование CFTC, чтобы понять текущую динамику рынка, и могут использовать варианты, чтобы воспользоваться преимуществами прогнозируемых движений с высокой волатильностью или хеджировать текущие позиции.

Кривая фьючерса: Форма фьючерсной кривой важна для хеджирования сырьевых товаров и спекулянтов. Таким образом, когда инвесторы анализируют кривую, они обращают внимание на две вещи, независимо от того, находится ли рынок в условиях контанго или бэквордации:

1. репорт: Это ситуация, в которой фьючерсная цена на товар выше ожидаемой спотовой цены, поскольку инвесторы готовы платить за товар в какой-то момент в будущем больше, чем фактическая ожидаемая цена. Обычно это сигнализирует о медвежьей структуре.
2. Бэквордация: Это ситуация, когда спотовая цена выше форвардной цены на товар. Обычно это сигнализирует о бычьей структуре.

CFTC / спекулятивное позиционирование:

Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) важен при торговле фьючерсами на сырую нефть. Он предоставляет трейдерам информацию, относящуюся к динамике рынка, и поэтому может быть хорошим способом получить представление о том, куда движутся цены на нефть. Изменения чистых позиций управляемых денег CFTC обычно предшествуют изменению цен на нефть.

Торговля фьючерсами и опционами

Покупая фьючерсы и опционы, трейдер должен использовать соответствующую биржу для нефтяного эталона, которым он / она хочет торговать. У большинства бирж есть критерии того, кому разрешено торговать на них, поэтому большая часть спекуляций фьючерсами осуществляется профессионалами.

Нефть инвестирование

Вместо того, чтобы торговать на отдельном рынке, трейдер может получить доступ к нефти через акции нефтяных компаний или через энергетические биржевые фонды (ETF). Цена нефтяных компаний и ETF сильно зависит от цены на нефть.

Основные нефтяные / энергетические ETF:

• Энергетический сектор SPDR (XLE)
• ETF Vanguard Energy (VDE)
• Энергетический фонд США (USO)

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЧЕТЫ КАЖДЫЙ НЕФТЬ ТРЕЙДЕР ДОЛЖЕН СЛЕДУЕТ

Еженедельные обновления запасов сырой нефти в США являются очень важными данными для нефтетрейдеров, публикация которых часто приводит к всплеску волатильности. Данные инвентаризации являются важным барометром спроса на нефть. Например, если еженедельные запасы увеличиваются, это означает, что спрос на нефть падает, в то время как падение запасов предполагает, что спрос на нефть превышает предложение.

1. Американский институт нефти (API): API составляет еженедельный статистический отчет, в котором выделяются наиболее важные нефтепродукты, на которые приходится более 80% от общего объема производства нефтеперерабатывающих заводов, а также учитываются запасы сырой нефти. Эти данные обычно публикуются во вторник в 16: 30ET / 21: 30 по лондонскому времени.
2. Министерство энергетики (DoE / EIA): Как и отчет API, отчет DoE предоставляет информацию о поставках нефти и уровне запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Об этом будет объявлено в среду в 10: 30ET / 15: 30 по лондонскому времени.

С годами социальные сети становятся все более полезной платформой для обмена идеями, передачи информации и получения последних новостей. Это случай нефтетрейдеров, использующих #OOTT, что означает «Организация нефтетрейдеров» в Твиттере. Здесь трейдеры и лидеры отрасли предоставляют последние новости и ключевые отчеты, связанные с нефтяным рынком.

Хотите торговать в смоделированной среде, чтобы лучше изучить стратегии, тактику и подход? Нажмите здесь, чтобы запросить бесплатную демонстрацию с IG group.