Евро уязвим в ожидании ЕЦБ, сохраняются сильные настроения в отношении риска

Евро сегодня немного восстанавливается, но остается одним из самых слабых, наряду с долларом, иеной и швейцарским франком. Сильный склонность к риску в одночасье подтолкнула основные индексы США к новым рекордам. Сырьевые валюты в целом сильны на настроениях. Канадский доллар также поднялся на фоне не столь мягкого заявления Банка Канады, но он ожидает резкого прорыва цен на нефть, который даст ему еще один импульс. Стерлинг на данный момент настроен неоднозначно, не решаясь продолжить рост, даже против евро.

Технически евро сегодня будет в центре внимания. На данный момент пара EUR/USD удерживается выше поддержки 1.2052, EUR/JPY – выше поддержки 125.07, EUR/CHF – выше поддержки 1.0737. Эти три пары в некоторой степени сдерживают падение евро в других странах. Но прорыв этих уровней может спровоцировать более масштабную распродажу. Кроме того, прорыв пары USD/JPY поддержки 103.51 возобновляет тот случай, когда отскок от 102.58 завершился после отклонения сопротивлением канала. Можно увидеть повторное тестирование уровня 102.58, что может привести к снижению курса доллара в других местах. За парой AUD/CAD по-прежнему будет интересно наблюдать, поскольку трейдеры все еще не определились, на какую из них делать больше ставок.

В Азии Nikkei закрылся ростом на 0.82%. Индекс HSI Гонконга вырос на 0.05%. Акции China Shanghai SSE выросли на 1.34%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.37%. Доходность 10-летних японских облигаций JGB снизилась на -0.0077 до 0.032. За ночь индекс DOW вырос на 0.83%. S&P 500 вырос на 1.39%. NASDAQ вырос на 1.97%. Все они были рекордными. Доходность 10-летних облигаций упала на -0.02 до 1.090.

Банк Японии сохранил политику без изменений, повысил прогнозы роста на 2021 финансовый год и 2022 год

Банк Японии оставил сегодня денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось. В рамках системы контроля кривой доходности краткосрочная политическая процентная ставка удерживается на уровне -0.1%. Центральный банк продолжит закупку JGB в неограниченном количестве, чтобы удерживать 10-летнюю доходность на уровне около 0%, с допуском некоторых колебаний. Гуши Катаока снова выразил несогласие со счетом 7: 1, настаивая на дальнейшем усилении смягчения денежно-кредитной политики.

В «Перспективе экономической активности и цен» Банк Японии повысил прогноз роста на 2021 финансовый год до 3.3–4.0% (медианное значение 3.9%) по сравнению с октябрьским прогнозом 3.0–3.8% (медианное значение 3.6%). Прогнозы роста на 2022 финансовый год также были повышены до 1.5–2.0% (медиана 1.8%) с 1.5–1.8% (медиана 1.6%).

Прогнозы базового ИПЦ на 2021 финансовый год были пересмотрены до 0.3-0.5% (медиана 0.5%) с 0.2-0.6% (медиана 0.4%). Базовый ИПЦ на 2022 финансовый год прогнозировался на уровне 0.7-0.8% (СМИ 0.7%), с 0.4-0.7% (медиана 0.7%).

Япония продемонстрировала первый годовой рост экспорта с 2018 года.

Без сезонной корректировки экспорт Японии вырос на 2.0% г / г в декабре до 6.71 трлн иен, что немного ниже ожиданий роста на 2.4% г / г. Но это все еще первый годовой рост с ноября 2018 года. Импорт упал на -11.6% г / г до 5.96 трлн иен, что выше прогноза -14.0% г / г. Сделка составила 751B JPY, что меньше ожиданий 943B JPY.

С учетом сезонных колебаний экспорт упал на -0.1% м / м до 5.98 трлн иен. Импорт вырос на 1.3% м / м до 5.50 трлн. Профицит торгового баланса сократился до 477 млрд иен, что ниже ожиданий от 760 млрд иен.

В Австралии занятость в декабре выросла на 50 тысяч, уровень безработицы упал до 6.6%

Занятость в Австралии выросла на 50 тысяч в декабре, или на 0.4%, до 12.9 миллиона, что соответствует ожиданиям. Полная занятость выросла с 35.6 тыс. До 8.76 млн. Частичная занятость выросла с 14.3 тыс. До 4.15 млн. Человек. За год до декабря 2020 года занятость упала на -0.5% или -63.9 тыс. Уровень безработицы упал до 6.6% с 6.8%, что лучше ожиданий в 6.7%. Уровень участия вырос на 0.1% до 66.2%.

Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда в ABS, сказал: «Несмотря на то, что занятость восстановилась на 90 процентов от падения с марта по май, восстановление неполной занятости опередило полную занятость. Хотя неполная занятость была выше, чем в марте, полная занятость была на 1.3% ниже марта ».

Также опубликованы данные о снижении потребительских инфляционных ожиданий до 3.4% в декабре.

ЕЦБ в центре внимания; EUR/AUD пробьет поддержку 1.5591.

Заседание ЕЦБ сегодня в центре внимания, но, скорее всего, оно не будет насыщенным событиями. Денежно-кредитную политику следует оставить без изменений. После рекалибровки в декабре ЕЦБ оставит размер Программы экстренной покупки на случай пандемии (PEPP) на уровне 1850 миллиардов евро, а программы покупки активов (APP), своей традиционной программы количественного смягчения, - 20 миллиардов евро в месяц. Ставка по депозитам также останется неизменной на уровне -0.5%. Некоторое внимание будет уделено мнению политиков о недавнем укреплении евро, дискуссиям по поводу сворачивания количественного смягчения и экономическим последствиям возобновления карантина.

Вот некоторые превью:

Евро находится под некоторым давлением на этой неделе наряду с долларом, иеной и швейцарским франком. Он явно подавлен силой сырьевых валют и широкими настроениями в отношении риска. EUR/CAD вчера преодолела поддержку 1.5313 и возобновила снижение с 1.5978. Пара EUR/AUD сегодня в центре внимания – когда (а не на том, сможет ли) она пробьет поддержку 1.5591 и возобновит нисходящий тренд от 1.9799. Следующая ближайшая цель – проекция 161.8% от 1.6827 до 1.6144 с 1.6420 до 1.5315.

В другом месте

Канада опубликует новый индекс цен на жилье. США опубликует данные о начале строительства жилья и разрешениях на строительство, заявлениях на пособие по безработице и опросе Федерального резервного банка Филадельфии.

Ежедневный обзор EUR / USD

Daily Pivots: (S1) 1.2069; (P) 1.2114; (R1) 1.2150; Больше…

Внутридневное смещение Пара EUR/USD стала нейтральной из-за резкого снижения после провала 4-часовой 55-дневной EMA. Еще один подъем по-прежнему умеренно в пользу. Прорыв 1.2157 развернет тенденцию к росту и позволит повторно протестировать максимум 1.2348. Однако решающий прорыв 1.2052 возобновит коррекцию от 1.2348. Внутридневное смещение будет направлено в сторону снижения на 61.8% от 1.1602 до 1.2348 на отметке 1.1887.

В более широком плане рост от 1.0635 рассматривается как третий этап модели от 1.0339 (минимум 2017 года). Далее можно увидеть дальнейшее ралли к кластерному сопротивлению на 1.2555 (38.2% откат от 1.6039 до 1.0339 на 1.2516). Это будет оставаться предпочтительным вариантом, пока сохраняется поддержка 1.1602. Мы будем предупреждены о знаке вершины около 1.2516 / 55. Но устойчивый прорыв будет иметь долгосрочные бычьи последствия.

Обновление экономических показателей