Неделя впереди: поиск следующего катализатора по мере приближения к концу месяца

Не существует предполагаемого или выдающегося катализатора, на котором рынки ориентированы, чтобы управлять ценой.

Посмотрим правде в глаза: хотя на прошлой неделе была хорошая двусторонняя волатильность, на этой неделе рынки будут искать следующий катализатор. Две большие новости на прошлой неделе - распродажа криптовалюты и слухи о соглашении между США и Ираном (о том, что США отменит некоторых санкции против Ирана, позволяющие им снова экспортировать нефть, хотя и в небольшом количестве). Эти текущие истории могут быть перенесены на эту неделю. Кроме того, есть заметные расхождения в экономических данных США и Великобритании. Будет ли это продолжаться на этой неделе? А что насчет данных ЕС? Кроме того, на этой неделе РБНЗ собирается обсудить политику процентных ставок. Поскольку в следующий понедельник в США и Великобритании выходной, их последним торговым днем ​​в месяце будет пятница. Это может вызвать некоторую волатильность по мере приближения к концу месяца.

Распродажа криптовалюты

Хотя движение криптовалюты обычно ограничивается их собственным сектором, возможно, пришло время обратить внимание на другие рынки. На прошлой неделе в Графике недели мы выделили, как BTC формирует округлую вершину и, возможно, находится в фазе коррекции. На этой неделе BTC упал как камень. Криптовалюта упала на 35% за 2 недели, а также при предыдущем сопротивлении в 40,000. BTC был не единственной криптовалютой, столкнувшейся с проблемами, поскольку ETH упал на 36% за тот же период времени. Хотя Илон Маск сказал, что Tesla больше не будет принимать биткойны в качестве формы оплаты, в феврале они приобрели BTC на сумму 1.5 миллиарда долларов. Square и другие крупные компании также диверсифицировали часть своих активов в криптовалюту. Хотя фондовые рынки отошли от своих максимумов, они практически не изменились за неделю. Когда трейдеры начнут беспокоиться о распродаже криптовалюты, которая скажется на прибылях некоторых из этих компаний? Чтобы узнать это, возможно, нам придется подождать отчета за второй квартал в июле. Также золото и серебро выше. Начинают ли держатели криптовалют (HODL) отказываться от BTC и ETH по мере того, как нарастают опасения по поводу инфляции? На этой неделе рынки снова обратят внимание на криптовалюту!

Есть ли соглашение между США и Ираном?

Еще одна важная история, на которую следует обратить внимание, которая может быть перенесена с прошлой недели, заключается в том, что США и Иран, возможно, достигли соглашения о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что было достигнуто важное соглашение, включая снятие санкций в отношении нефти, банковского дела и судоходства. Однако российские и европейские официальные лица заявили, что сделка еще не достигнута, и похоже, что увеличение добычи нефти произойдет не раньше второй половины 2021 года. Чтобы сделать вопрос еще более неопределенным, США не прокомментировали ситуацию. имеет значение на момент написания этой статьи. Следите за новостями на этой неделе и следите за сырой нефтью.

Следите за вакциной ……

Как вы помните, ранее в этом месяце производство, занятость, инфляция и розничные продажи в США в апреле были хуже, чем ожидалось. Добавьте в список жилье, так как количество вводимых в эксплуатацию новых домов и продажи вторичного жилья также оказались ниже ожидаемых. Напротив, за исключением инфляции, производство, занятость и розничные продажи в Великобритании оказались лучше, чем ожидалось. Однако напомним, что, поскольку в феврале и марте началось всестороннее внедрение вакцины в США, данные по США за март оказались намного лучше, чем ожидалось! (Помните тот отпечаток NFP с +916,000, который позже был сокращен до +788,000?) В то время Великобритания все еще находилась под изоляцией. Сейчас внедрение вакцины в Великобритании быстро продвигается, и снова открываются магазины, пабы и рестораны. Хотя Банк Англии начал сужаться, следует учитывать, что, возможно, данные по Великобритании могут быть слабее, чем ожидалось, через 1 месяц, что приведет к снижению фунта. И похоже, что ЕС начинает нормально открываться. Будут ли данные ЕС лучше ожиданий в следующем месяце? Сегодняшние данные по PMI ЕС от Markit уже оказались лучше ожиданий. Угадайте, данные PMI какой страны не были хорошими: Япония, у которой вакцинирована лишь небольшая часть населения, и которая может продлить текущее чрезвычайное положение (в 40% своей экономики) до середины июня. Кстати, до летних Олимпийских игр в Токио осталось чуть больше 2 месяцев!

Заработок

Сезон отчетности закончился, однако на этой неделе все еще выходит несколько отстающих. Самые известные из них: BIDU, TOL, INTU, NVDA, PPD, SNOW, BBY, DG, COST, DELL, DLTR, GPS, CRM, MDT, PETS.

экономические данные

Как упоминалось выше, данные по жилью в США пока хуже ожиданий. На этой неделе май завершится публикацией данных на конец месяца, которые включают апрельские продажи новых домов в США и незавершенные продажи домов в США. Кроме того, следите за тем, чтобы увидеть, повысились ли настроения в Германии в апреле с учетом делового климата Ifo и уверенности потребителей GfK (на ИЮНЬ!). Кроме того, Новая Зеландия опубликует данные по розничным продажам за 1 квартал, а РБНЗ соберется на совещании по принятию решения по процентной ставке. (напомним, что правительство Новой Зеландии было очень обеспокоено ростом жилищных спекуляций).

Суббота

• ЕС: Речь ЕЦБ Гиндос

понедельник

• Новая Зеландия: розничные продажи (1 квартал)

вторник

• Германия: окончательные темпы роста ВВП (1 квартал)
• Германия: бизнес-климат Ifo (май)
• Канада: промышленные продажи Prel (APR)
• США: Доверие потребителей CB (МАЙ)
• США: продажи новых домов (APR)
• США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда (МАЙ)
• ЕС: выступление ЕЦБ в переулке
• США: Свидетельство Феда Куорлза
• США: аукцион 2-летних облигаций

среда

• Новая Зеландия: торговый баланс
• Новая Зеландия: решение РБНЗ по процентной ставке
• США: аукцион 5-летних облигаций
• США: Свидетельство Феда Куорлза
• Сырье

четверг

• Германия: индекс доверия потребителей GfK (июнь)
• ЕС: Речь ЕЦБ Гиндос
• США: товары длительного пользования (АТР)
• США: 2-й расчетный показатель темпа роста ВВП (1 квартал)
• США: Незавершенные продажи домов (годовая процентная ставка)
• США: аукцион 7-летних облигаций
• США: президентский бюджет на 2022 финансовый год

пятница:

• Япония: уровень безработицы (APR)
• Япония: индекс потребительских цен в Токио (май).
• ЕС: Финал потребительского доверия (МАЙ)
• ЕС: экономические настроения (МАЙ)
• США: личный доход (APR)
• США: личные расходы (АТР)
• США: индекс цен PCE (май)
• США: индекс деловой активности в Чикаго (МАЙ).
• США: финал по оценке настроений потребителей в Мичигане (МАЙ)

График недели: Ethereum 240 Minute (ETHUSD)

Источник: Tradingview, FOREX.com

Обычно мы не рассматриваем криптовалюту 2 недели подряд. Однако, учитывая волатильность (и возникающие вопросы о том, когда это повлияет на рынок в целом), это кажется уместным. Вместо BTC на этой неделе давайте посмотрим на ETH. Поговорим о волатильности! 23 апреля ETH касался 2000 года. К 12 мая^th, криптовалюта достигла максимума в 4358.16, что на 115% больше. Неделю спустя, 19 мая^th, ETH вернул всю свою прибыль и достиг минимума 1900, прежде чем восстановиться до текущей цены чуть ниже 2500. Ура! Поскольку движение вверх и откат произошло так быстро, на данных трудно провести линии тренда. Однако первое сопротивление находится на слиянии горизонтальной линии тренда и нисходящей линии тренда около 3108. 50% откат движения немного выше на 3147, а затем 61.8% откат Фибоначчи на 3442. Поддержка на уровне 20 мая.^th минимум 2145, затем поддержка круглого психологического числа на уровне 2000. Следующая поддержка находится на минимуме всплеска недавнего движения к 1900 году.

Это тип недели, когда трейдеры должны быть очень сосредоточены на рынках. Не существует предполагаемого или выдающегося катализатора, на котором рынки ориентированы, чтобы управлять ценой. Однако для США и Великобритании это конец месяца. Имейте это в виду, когда мы будем заниматься исправлениями каждый день на этой неделе. И следите за катализатором. Никогда не знаешь, откуда это может взяться!

Имейте большие выходные!