Утренний брифинг рынка: доллар и иена продолжает падать

АКЦИИ

Похоже, что акциям не хватает сил для уверенного роста. Индекс Доу-Джонса снизился, и ему необходимо удержаться выше 34000, чтобы подняться и протестировать 34700-35000. DAX колеблется около 15600, и ему необходимо пробить 15800, чтобы подняться выше и избежать теста 15400 и более низких уровней. Nikkei опустился ниже 29000 28500 и может упасть до 28000 3625 и даже до 3550 3500 снова. Шанхаю не удалось прорваться выше 53000, и теперь он может опуститься к 15900-XNUMX. Sensex и Nifty должны прорваться выше XNUMX и XNUMX соответственно, чтобы получить бычий импульс. Пока эти сопротивления сохраняются, в течение некоторого времени возможно краткосрочное падение и боковая консолидация. Однако, как упоминалось вчера, Sensex и Nifty выглядят относительно сильнее и могут превзойти других.

Вчера индекс Доу-Джонса (34283.27, -150.57, -0.44%) снизился. Наше мнение остается прежним. Индексу Доу-Джонса необходимо удержаться выше 34000 34700 и прорваться выше зоны сопротивления 35000 36000-33000 XNUMX, чтобы получить бычий импульс и подняться к XNUMX XNUMX. В противном случае нельзя исключать снова падение до XNUMX XNUMX.

DAX (15554.18, -53.79, -0.34%) продолжает колебаться около 15600. Неспособность увидеть устойчивый рост выше 15600 может привести к падению индекса до 15400. В этом случае DAX останется под давлением, чтобы пробить 15400 и упасть до 15200-15000, что затем задержит наш предпочтительный рост до 16000-16100. Нам придется подождать и посмотреть.

Nikkei (28795.66, -252.36, -0.87%) резко упал ниже 29000 и находится под давлением, чтобы протестировать 28500 и вернуться к уровням 28000. Подъём к 29500-30000 задерживается. 28000 является важной поддержкой, которую необходимо будет удержать, чтобы избежать более глубокого падения до 27000-26000, о котором мы предупреждали в течение некоторого времени.

Шанхай (3584.85, -21.53, -0.60%) опустился ниже 3600. Зона сопротивления 3600-3625 удержалась очень хорошо. Пока цена ниже 3600, снова можно увидеть падение к 3550-3500, и Шанхай может торговаться в диапазоне 3500-3625. Кроме того, пока цена находится ниже 3625, нельзя исключать вероятность продолжения снижения до 3450-3425 до возобновления более широкого восходящего тренда.

Sensex (52735.59, -189.45, -0.36%) и Nifty (15814.70, -45.65, -0.29%) не смогли удержать прорыв выше своих критических уровней сопротивления 53000 и 15900 соответственно. Наше мнение остается прежним. Устойчивый прорыв выше 53000 (Sensex) и 15900 (Nifty) необходим, чтобы увидеть дальнейший рост до 54000 (Sensex) и 16000-16200 (Nifty). В противном случае в течение некоторого времени перед вышеизложенным можно наблюдать падение и боковую консолидацию между 52000 53000-51000 53000 (узкий) или 15600 700-15900 15400 (широкий) на Sensex и 15900 XNUMX/XNUMX-XNUMX XNUMX (узкий) или XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX (широкий) на Nifty. упомянутый подъем происходит.

ПРОДУКЦИИ

Цены на сырьевые товары сегодня немного снизились и выглядят слабыми. Золото торгуется вблизи поддержки 1760/80, которую необходимо удержать, чтобы произвести отскок до 1800 или выше, чтобы избежать дальнейшего падения отсюда, иначе нам, возможно, придется в конечном итоге допустить падение до 1740/20. Серебро торгуется в районе 25.8-26.50 и, вероятно, продолжится, в то время как медь также колеблется в пределах 4.40-4.10. Цены на сырую нефть резко упали с уровней, которые наблюдались вчера: 75 долларов за нефть марки WTI хорошо держатся. WTI может упасть до уровня 71-70, прежде чем снова отскочить, и это может какое-то время удерживать цены на Brent на низком уровне.

Цена на нефть марки Brent (74.38) упала после непродолжительного вчерашнего подъема выше 76. Мы можем ожидать еще одной попытки подняться до $77-80 в среднесрочной перспективе, прежде чем в более долгосрочной перспективе произойдет резкое снижение, указывающее на возможное достижение пика. Цена нефти WTI (72.65), похоже, на данный момент держится на уровне 75 долларов, и пока она держится, в ближайшем будущем возможно падение до 71-70, прежде чем снова попытаться подняться. На данный момент мы можем ожидать сдержанного движения цен на нефть.

Золото (1774.80) застряло и торгуется вдоль поддержки тренда в районе 1760-1780, и ему необходимо резко отскочить к 1800 или выше, чтобы получить некоторый импульс роста в ближайшем будущем. В противном случае любое падение ниже 1760 приведет к снижению цены до 1740-1720 в конечном итоге в среднесрочной перспективе. Следите за ценовым действием вблизи непосредственной поддержки 1760/80.

Серебро (26.12) немного выросло, но торгуется в узком диапазоне 25.80-26.50, который, вероятно, сохранится еще некоторое время. Ближайшая перспектива – увидеть некоторую боковую консолидацию.

Медь (4.2615) немного опустилась. Мы продолжаем искать диапазон 4.10-4.50, который можно удержать в ближайшем будущем, в пределах которого первоначально падение до 4.10 кажется возможным.

FOREX

Индекс доллара торгуется выше, в то время как большинство других валют торгуются слабо и выглядят медвежьими по отношению к доллару. Если индексу удастся прорваться выше 92, он может направиться к 93, опуская евро к 1.1850 и указывая на слабость австралийского фунта, EURJPY к 0.75, 1.38 и 131 соответственно. USDCNY растет к отметке 6.48. USDINR имеет немедленное сопротивление на отметке 74.30/35, которое, если удержится, может привести к падению до 74-73.80. Но неспособность упасть с 74.30/35 может поднять цену до 74.40/50. На данный момент наблюдайте за ценовым действием вблизи 74.30/35.

Индекс доллара (91.939) поднялся почти до отметки 92, и если ему удастся прорваться выше 92, нам придется допустить возможный рост до 93, прежде чем начнется какое-либо снижение. Прорыв выше 93 продолжит медвежий настрой в отношении других валют в ближайшем будущем. срок. Наблюдайте за ценовым действием около 92 сейчас.

Евро (1.1913) падает и в ближайшем будущем может протестировать отметку 1.19. Если ему удастся прорваться ниже 1.19, нам придется допустить падение до 1.1850/70 в среднесрочной перспективе. Пока цена ниже 1.1950, прогноз является медвежьим.

EURJPY (131.66) также падает и может протестировать 131.50-131 при понижении. Взгляд медвежий.

Пара доллар-йена (110.49) продолжает падать и может двигаться к отметке 110-109.50, которая является непосредственной поддержкой и может привести к отскоку к 112. А пока следите за возможным падением до 110-109.50.

Австралийский доллар (0.7555) выглядит слабым и может упасть до 0.75 или ниже в среднесрочной перспективе.

Фунт (1.3867) упал и может протестировать 1.38, прежде чем снова отскочить вверх. Ближайшая перспектива выглядит слабой.

USDCNY (6.4615) хорошо отскочил, и, находясь выше 6.4480, мы можем ожидать возможного роста пары до 6.48. Наблюдение является бычьим, пока пара находится выше 6.4480.

USDINR (74.1950) сегодня также может продолжить торговаться в пределах 74.0-74.30. Любой прорыв выше 74.30, если он будет замечен, может поднять пару вверх к 74.40/50. На очень краткосрочных графиках сопротивление тренда находится вблизи отметки 74.30/35, которое, если оно удержится, может привести к падению к 74.0-73.80 в среднесрочной перспективе. Ближайший прогноз – боковое движение в диапазоне 74.30-74.00.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Доходность казначейских облигаций США снизилась по всем срокам и, похоже, ей не хватает сил для дальнейшего роста. В целом мы ожидаем, что доходность будет оставаться в боковом диапазоне в течение некоторого времени, прежде чем упадет ниже в среднесрочной перспективе. Доходность немецких облигаций снизилась по всем тенорам. Но впереди нас ждут поддержки, которые могут ограничить падение и сохранить более широкий восходящий тренд. 10-летний GoI резко вырос в направлении верхней границы диапазона 6%-6.06%. Посмотрим, сможет ли он преодолеть этот диапазон вверх и увидеть продолжительный рост вопреки нашим ожиданиям и задержать падение ниже 6%.

Доходность 2-летних (0.25%), 5-летних (0.90%), 10-летних (1.48%) и 30-летних (2.10%) казначейских облигаций США снизилась по всем срокам. Похоже, доходности не хватает силы, чтобы увидеть ожидаемый рост в диапазоне 1.6% (10-летние) и 2.2%-2.25% (30-летние). Как упоминалось вчера, в целом 10-летние облигации могут торговаться в диапазоне 1.4–1.6% (узкие) или 1.3–1.7% (широкие), а 30-летние – в диапазоне 1.9–2.25% в течение нескольких недель. Тенденция является медвежьей, поскольку доходность в конечном итоге выйдет за пределы этого диапазона и упадет.

Доходность немецких 2-летних (-0.66%), 5-летних (-0.58%), 10-летних (-0.19%) и 30-летних (0.31%) облигаций резко снизилась по всем срокам погашения. Поддержки находятся на уровне -0.30% (10 лет) и 0.25% (30 лет), что может ограничить падение. Несмотря на то, что эти уровни поддержки выше этих уровней, наш более широкий бычий взгляд остается неизменным и мы видим -0.10% и 0% (10-летние), 0.40% и 0.55% (30-летние) в качестве потенциала роста.

10-летний инвестиционный доход (6.0562%) резко вырос в сторону верхнего предела 6%-6.06%. На графиках возрастают шансы на то, что доходность преодолеет отметку 6.06% и увидит продолжительный рост до 6.08%-6.1%, вопреки нашему предыдущему мнению о развороте от самого уровня 6.06%. Такой рост задержит ожидаемое падение ниже 6%. Нам придется подождать и понаблюдать за ценовым действием на следующих сессиях.