Утренний брифинг по рынку: австралийский доллар слишком отскочил от 0.71 в соответствии с другими валютами

АКЦИИ

Акции немного восстановились после резкого падения на прошлой неделе. Мы можем ожидать, что отскок пока сохранится, и в ближайшее время индексы выйдут на более высокие уровни.

Dow (35120.08, +225.96, + 0.65%) значительно отскочил от минимума в 34867, наблюдавшегося на прошлой неделе. Пока поддержка держится, подъем к 35500-35750 не может быть отменен. Как упоминалось на прошлой неделе, коррекционное падение действительно было недолгим.

DAX (15808.04, +42.23, + 0.27%) удержался выше 15600, и пока это сохраняется, рост до 16000 снова возможен в ближайшие сессии.

Nikkei (27479.85, +466.60, + 1.73%) резко вырос после минимума в 26954.81 в пятницу. в то время как выше 27000, можно ожидать, что в конечном итоге мы увидим тест 28000.

Шанхай (3466.72, +39.39, + 1.15%) держится выше 3400. Отсюда возможен отскок в сторону 3550-3600 ..

Nifty (16450.50, -118.35, -0.71%) протестировал 16376.05 в пятницу, но оттуда отыгрался. Индекс имеет поддержку на уровне 16350 и более глубокую поддержку на уровне 16200, что может сдерживать и ограничивать падение. Пока пара находится выше 16200/350, мы наблюдаем оптимистичный взгляд на 16500–16600.

Sensex (55329.32, -300.17, -0.54%) снизился в соответствии с нашими ожиданиями, но отскочил назад, прежде чем упасть до уровней ниже 55000. Поддержка на 54500-54000 продолжает оставаться важной, но, пока она выше 55000, прогноз оптимистичный к 56000 в ближайшие сеансы.

ПРОДУКЦИИ

В сырьевых товарах наблюдается небольшое восстановление, но нам нужно будет посмотреть, является ли это временным корректирующим отскоком в рамках общего среднесрочного нисходящего тренда или рост может продолжиться. Brent и WTI хорошо выросли и могут пройти тест на 68-69 и 64-66 долларов соответственно, прежде чем снова упасть ниже. Аналогичные промежуточные сопротивления наблюдаются на золоте, серебре и меди около 1800/10, 23.50 / 60 и 4.20 соответственно, что требует пристального внимания.

Brent (65.89) и WTI (62.70) немного подскочили после тестирования 64.60 и 61.74 соответственно. В целом, прогноз остается медвежьим в отношении падения до 60 долларов США по Brent и 58 долларов США по WTI, но небольшой коррекционный отскок может сохраниться на данный момент и привести к росту до 68-69 долларов и 64-66 долларов, после чего снова снизится. Общая среднесрочная тенденция по-прежнему указывает на обратную сторону.

Золото (1787.30) отскочило от 1778 г. и, вероятно, пока останется в пределах 1810-1770 гг. Обратите внимание на решающее непосредственное сопротивление около 1800/10, которое должно будет прорваться вверх, чтобы золото поднялось выше. Иначе на карте может быть резкое падение.

Серебро (23.12) немного отскочило и может протестировать 23.50 / 60, прежде чем снова снизится до 22.50 или даже 22. Необходимо будет увидеть и удержать прорыв выше 23.50 / 60, чтобы предотвратить дальнейшее падение ниже 23. Обратите внимание на ценовое движение около 23.

Медь (4.1815) ненадолго упала ниже 4, но смогла восстановиться в соответствии с нашими ожиданиями. В следующие несколько сессий вероятен тест 4.20, но нужно будет увидеть, выйдет ли медь выше этого значения и сохранится ли. Если пара не сможет подняться выше 4.20, в краткосрочной перспективе он вернется к уровню 4.0–3.80.

FOREX

Индекс доллара упал с 93.73, что повлияло на большинство валютных пар, и немного укрепился по отношению к доллару. EURJPY, австралийский доллар, фунт, китайский юань и рупия могут немного укрепиться по отношению к доллару, но нам придется внимательно следить, чтобы увидеть, сохранится ли это или будет недолгим.

Индекс доллара (93.32) на прошлой неделе протестировал 93.73, а затем снизился. Падение до 93.20 выглядит возможным с последующим отскоком к 94-94.50 в среднесрочной перспективе. Следите за ценовым действием около 93.20.

Евро (1.1716) отскочил от 1.1664 и в ближайшее время может подняться до 1.1750-1.1780. В ближайшее время может сохраниться широкий диапазон 1.18–1.1650. Было бы важно увидеть, удастся ли валюте подняться выше 1.1770–1.180 или упасть с этих уровней.

EURJPY (128.69) удерживается выше поддержки на уровне 128, что в случае удержания может привести к коррекционному росту до 129 в краткосрочной перспективе. Если не произойдет снижение ниже 128, мы не будем рассматривать возможное падение до 126. На данный момент возможно движение в диапазоне 128–129.

Доллар иена (109.82) продолжает колебаться в пределах зоны 110.50-109. Мы можем ожидать, что диапазон продержится еще какое-то время, прежде чем пара прояснит дальнейшее направление, пробивая обе стороны диапазона.

Австралийский доллар (0.7158) также отскочил с 0.71 в соответствии с другими валютами. Возможен подъем до 0.72-0.7250.

Фунт (1.3643) держится выше 1.36, и, хотя это удерживается, отскок до 1.37–1.3750 выглядит вероятным в ближайшей перспективе. Ближайший взгляд оптимистичный, пока пара находится выше 1.36.

USDCNY (6.4903) резко упал с 6.5040. В ближайшее время возможен тест 6.48 / 47.

USDINR (74.39) может упасть до 74.20 сегодня, поскольку большинство валютных пар немного восстановились по сравнению с резкими движениями, наблюдавшимися на прошлой неделе. Находясь ниже 74.40 / 45, тест 74.30 / 20 снова выглядит вероятным.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Доходности казначейских облигаций США немного выросли в пятницу, но, вероятно, снова упадут, чтобы протестировать их важные поддержки, пока они остаются ниже своих непосредственных сопротивлений. Ценовое действие около поддержек потребует внимательного наблюдения, чтобы увидеть, может ли доходность отскочить или нет. Речь председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу на этой неделе станет важным событием, за которым стоит следить, чтобы увидеть, есть ли какие-либо намеки на сужение и повышение ставок. Доходности Германии находятся на критической отметке. Неспособность отскочить отсюда может снизить доходность, не увидев корректирующего роста, которого мы ожидали. Пятилетний GoI резко вырос в пятницу и может продолжить движение вверх, если отскок сохранится.

Доходность 2-летних (0.23%), 5-летних (0.79%), (1.27%) и 30-летних (1.87%) казначейских облигаций США в пятницу немного выросла. Мы сохраняем нашу точку зрения на то, что через 1.8-летний период мы увидим тест на уровне 30%, в то время как он остается ниже 1.9%. Точно так же 10Yr может протестировать 1.18%, в то время как он торгуется ниже 1.3%. Как упоминалось в пятницу, ценовое движение на уровне 1.8% (30 лет) и 1.18% (10 лет) будет очень важно для наблюдения за тем, сможет ли доходность оттуда отскочить или нет.

2-летняя (-0.76%), 5-летняя (-0.75%), 10-летняя (-0.50%) и 30-летняя (-0.06%) доходность в Германии остается ниже. 10-летний год находится на критическом уровне поддержки -0.5%, а 30-летний год чуть ниже ключевого уровня поддержки -0.05%. Неспособность резко отскочить отсюда отрицает нашу точку зрения на коррекционное ралли до того, как будет замечено новое падение. В свою очередь, общий нисходящий тренд может продолжиться и отсюда увести доходность до -0.6% (10 лет) и -0.2% (30 лет).

5-летний GOI (5.6902%) продолжил падение, как ожидалось, до 5.62% и резко вырос с минимума 5.6281% в пятницу. В ближайшие дни возможен дальнейший рост до 5.73–5.74% и 5.76%, пока этот отскок сохранится.