В то время как отчет COT показывает нам, что трейдеры были наиболее медвежьими в отношении фьючерсов CHF за 6 месяцев, недавние события и поведение цен предполагают, что некоторые из этих медведей закрылись.
Обязательство трейдеров (по состоянию на вторник 17th май 2022 г.):
- Еженедельное изменение основных валютных курсов было относительно низким, и все они составляли менее +/- 10,000 XNUMX контрактов.
- Чистая длинная экспозиция по фьючерсам на мексиканский песо выросла до 11-недельного максимума
- Трейдеры были самыми медвежьими в отношении фьючерсов на швейцарский франк с ноября
- Крупные спекулянты были самыми медвежьими в отношении фьючерсов NZD со времен пандемии в марте 2020 года.
Фьючерсы на швейцарский франк (CHF):
По состоянию на вторник на прошлой неделе чистые короткие позиции по фьючерсам на швейцарский франк находились на самом медвежьем уровне за более чем 6 месяцев. Валовые короткие позиции были на 17-недельном максимуме, хотя в последние недели валовые длинные позиции росли. И мы думаем, что знаем почему. ШНБ дал понять рынкам, что они могут справиться с более сильной валютой (в разумных пределах), и предложил, наконец, поднять ставки с минимального уровня -0.75%, если инфляция продолжит превосходить ожидания. А ястребиные комментарии SNB (Swizz National Bank) в четверг привели к резкому падению пары USD/CHF во время самой медвежьей сессии почти за шесть лет. Таким образом, медвежьи настроения явно капитулируют перед этими минимумами, и мы видим, что движение продолжится в ближайшие недели, поскольку ШНБ будет вынужден, наконец, повысить ставки.
Обязательство трейдеров (по состоянию на вторник 17th май 2022 г.):
- Крупные спекулянты сокращают чистые длинные позиции по фьючерсам на золото пятую неделю подряд
- Чистая длинная экспозиция по фьючерсам на серебро падает четвертую неделю подряд
- Трейдеры были самыми медвежьими в отношении фьючерсов WTI за два месяца
- Экспозиция по фьючерсам на медь сокращается вторую неделю подряд
Фьючерсы на золото:
Крупные спекулянты сокращают чистые длинные позиции по фьючерсам на золото пятую неделю подряд. Эта модель перекликается с управляемыми фондами (которые склонны использовать кредитное плечо). Фактически, управляемые фонды снижали брутто-длинные позиции 8 из последних 10 недель и увеличивали брутто-короткие позиции в течение 8 недель подряд, что привело к снижению чистых длинных позиций управляющих фондами до их наименьшего бычьего уровня с октября. При этом золото восстановилось после ложного пробоя 1800 и поднялось до максимума 1865 после сегодняшнего открытия Азии. Если он сможет прорваться выше этого уровня, мы увидим потенциал для движения к 1880–1900, пока цены могут удерживаться выше 1820.
Signal2forex.com - лучшие форекс роботы и сигналы
