Поддержка и сопротивление ценового действия

Как мы видим в нашем образовательном разделе, существует множество способов найти уровни поддержки и сопротивления. Фибоначчи является популярным инструментом, а психологические уровни представляют значительный интерес. Но если рынки не признают эту поддержку или сопротивление – в чем ее смысл? Нет ни одного, верно? Единственная польза от поддержки и сопротивления — это возможность выделить то, что может произойти, позволяя трейдеру принять объективную основу для своей собственной деятельности на рынке.

Колебания ценового действия могут подтвердить уровни поддержки или сопротивления. Или – они могут сами устанавливать уровни, если по определенной цене наблюдается значительная реакция. Если вы наблюдаете за уровнем 8000 на AUD/USD и видите, что цена достигает этого значения, а затем находит продавцов, вы можете уйти, зная, что 8000 является уровнем возможного сопротивления не только потому, что это психологическом уровне - но что трейдеры и участники рынка согласны и высказали это мнение со своим капиталом. И по мере того, как цены падают, все больше продавцов могут присоединиться к этой победе, а покупатели, с другой стороны, становятся все менее и менее оптимистичными по мере падения цены, тем самым допуская дальнейшее падение.

Но этот уровень 8000 не был бы сопротивлением, если бы поведение рынка не изменилось, когда он вступил в игру. Это был бы просто лежачий полицейский на пути к более высоким ценам, поскольку быки прорвались вперед.

Мы рассмотрели эту концепцию в нашей статье о фитилях ценового действия, подчеркнув, как реакции внутри свечи могут показать трейдеру значительный объем информации. Он может выделять важные уровни на более долгосрочных таймфреймах, удаляя часть шума, который всегда присутствует на более коротких таймфреймах. Но именно реакции, показанные фитилями, выделяют уровни поддержки и сопротивления, которые трейдеры могут использовать в своих подходах.

Как найти поддержку и сопротивление с помощью ценового действия

В то время как ценовое действие представляет собой несколько объективную основу для работы трейдеров, определение рабочих зон поддержки и сопротивления требует некоторой субъективности.

Суть заключается в том, чтобы найти области или уровни цен на рынке, где поведение изменилось в прошлом, тем самым подчеркнув потенциал изменений в будущем. Это не означает, что поддержка всегда будет держаться или что сопротивление всегда будет привлекать внимание продавцов, но это действительно выделяет области, на которые трейдеры могут рассчитывать, чтобы поделиться своей стратегией.

Есть несколько различных типов поддержки и сопротивления, которые также можно выявить по ценовому движению, которые мы рассмотрим ниже.

Прикосновение и длинный фитиль

Это популярный на быстрых рынках. Если какая-то форма капитуляции может проявиться, она часто будет торчать в виде длинного фитиля. Фитиль, конечно же, указывает на разворот внутри свечи, и если он также сочетается с поглощением, это может быть мощным признаком краткосрочного импульса. Но для целей поддержки и сопротивления нужен только верх или низ фитиля.

В приведенном выше примере AUD/USD был длинный фитиль, подчеркивающий разворот от уровня .8000. Но еще до этого была еще одна поддержка, указывающая на разворот от уровня 5500. Хотя технически поддержка не пробила уровень 5500, тот факт, что покупатели зашли на 9 пипсов раньше, показывает, что по этой цене действовала некоторая защита, и покупатели были готовы вмешаться еще до того, как уровень вступил в игру. Это также показало бы, что покупатели были здесь несколько агрессивны, надеясь купить еще до того, как большая фигура была протестирована.

В обоих случаях, указанных ниже, последовало сильное продолжение.

Недельный график AUD/USD: реакции длинного фитиля – поддержка и сопротивление

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, апрель 2019 г. – апрель 2022 г.

Таким образом, приведенный выше пример показывает два веских случая того, о чем я говорю, но на графике есть еще один длинный фитиль, которого я еще не коснулся, и я не хочу, чтобы эта статья была просто отобранными примерами того, когда что-то не так. сработало хорошо. Итак, давайте копнем немного глубже…

В левой части приведенного выше графика находится длинный фитиль, обозначающий реакцию, и я добавил фиолетовую рамку в эту область на приведенном ниже графике.

Недельный график цены AUD / USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, август 2017 г. – апрель 2022 г.

Ниже я подхожу ближе к этому пункту, и мы, по сути, смотрим на нижнюю точку фитиля на 6743, за которой последовала сильная реакция, когда недельная свеча закрылась выше психологического уровня 7000.

Таким образом, другой способ думать об этой свече заключался в том, что в течение недели произошло что-то плохое, заставившее продавцов подтолкнуть цены ниже основного психологического уровня, пока, в конце концов, капитуляция не показала отметку в .6750. За этим последовали покупатели, которые отреагировали на эту распродажу, в конечном итоге полностью стерев медвежье движение, а затем и некоторые другие.

Звучит довольно оптимистично, верно? Что ж, в течение следующих нескольких недель покупатели продолжали давить, в конечном итоге установив новый максимум прямо внутри ручки 7300 (7295, если быть точным). Это показывает, как долго фитили могут выделять развороты, которые затем могут продолжаться некоторое время. Но мы рассматриваем этот пример не для этого. Вместо этого сфокусируйтесь на точке опоры, создаваемой длинным фитилем на отметке 6743.

Эта цена возвращается позже в этом году и в течение почти трех полных месяцев — помогает установить минимум в паре. Я добавил темно-красную рамку вокруг этой области, когда эта поддержка разыгралась.

Недельный график цен AUD/USD (октябрь 2016 г. – июль 2021 г.)

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, октябрь 2016 г. – июль 2021 г.

Итак, в приведенном выше примере поддержка, созданная длинным фитилем, помогла удержать минимумы после вступления в игру в августе 2019 года. И, безусловно, это информация, которая может помочь трейдерам, определяя поддержку, поскольку продавцы нажимают больше и больше, на что указывают более низкие максимумы, которые проявились между первоначальным тестом на 6743 и последним набором фитилей на недельном графике, который удерживал минимум на том же месте.

Но более захватывающая установка за пределами этой зоны не появлялась до февраля 2020 года. Я добавил зеленую рамку вокруг этой области на графике, и в течение этого трехнедельного периода вы можете видеть, где цены вращались вокруг сопротивления на уровне этот предыдущий уровень поддержки. Это привело к пробою еще одного нового минимума, за которым последовал резкий скачок более чем на 1,000 пунктов. И причина, учитывая время, была covid, так как это устанавливалось в цене на рынках. Но, как вы можете видеть на техническом фоне, почва была готова к поломке, и причиной стал covid.

Сосредоточьтесь на зеленом прямоугольнике на приведенном ниже графике, подчеркивая важность этого предыдущего длинного фитиля в а) установлении поддержки, а затем б) установлении сопротивления по мере того, как пробой закрепился.

Недельный график цены AUD / USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, май 2018 г. – сентябрь 2021 г.

Группировка или собрание фитилей в непосредственной близости

Это становится немного более субъективным, но может быть особенно важным на долгосрочных графиках.

Когда вы видите несколько фитилей, реагирующих в одной и той же окрестности, у вас есть перегиб. Это довольно четкий признак того, что на песке есть линия, которая приводит покупателей или продавцов на рынок. Будет ли это держаться? Вы никогда не узнаете, все, что вы будете знать, это цена, которая приводит покупателей/продавцов на рынок и которая сама по себе может быть полезна трейдеру.

Поскольку мы уже довольно много говорили о паре AUD/USD, давайте сосредоточимся на ней.

После того, как в феврале 8000 года пара AUD/USD достигла отметки 2021, покупатели были готовы к прорыву. Ценовое действие откатилось назад, и поддержка установилась примерно на том же уровне 7557, который был в игре в качестве поддержки перед тестом на 8000. Я добавил зеленую рамку вокруг этой зоны, но я также добавил красную рамку, иллюстрирующую очень небольшое пробитие этого уровня на недельном графике, которое было встречено разворотом, как показано нижним фитилем на этой свече. В течение следующих шести недель цены выросли более чем на 300 пунктов от минимумов, поскольку эта поддержка удерживалась, и это была простая точка отсчета от предыдущего колебания на недельном графике.

Недельный график цены AUD / USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, май 2019 г. – апрель 2021 г.

Ниже я смотрю еще ближе и добавляю два фиолетовых прямоугольника вокруг недельных минимумов, которые были в игре перед тестом 8000, после которого цена вернулась к поддержке (которая выделена красным).

Недельный график AUD / USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, июль 2020 г. – декабрь 2021 г.

Как видите, этот тест поддержки после отклонения на 8000 помог удержать минимумы, и цена отскочила и удерживалась выше этого уровня в течение следующих нескольких месяцев. Но к июню медведям надоело, и цены быстро упали ниже этой области поддержки.

И есть несколько выводов из этой итерации: после первоначального пробоя цены все еще продолжали исследовать этот уровень на предмет сопротивления, о чем свидетельствует недельный фитиль, выделенный фиолетовым цветом на графике ниже.

Но, возможно, более важно то, что та же самая цена достигла максимума позже в этом году, и это выделено оранжевым цветом. Этот перегиб сопротивления привел к крутому падению, когда цены упали до отметки 7000.

Недельный график цены AUD / USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, июль 2020 г. – май 2022 г.

Большая цифра 7000 оказалась столь же важной, помогая удержать минимумы после этого медвежьего движения и даже вернувшись в уравнение пару месяцев спустя. Это показало совокупность реакций в одном и том же месте, и хотя это, возможно, не приняло форму длинных фитилей, непосредственная близость, с которой эта поддержка была включена в цену, позволила трейдерам увидеть ее очень ясно.

Соответствующий отскок от этой поддержки наткнулся на тот же уровень сопротивления, который ранее достиг максимума – и это даже совпало с длинным фитилем – что указывает на агрессивный разворот внутри бара. После чего к делу вернулись продавцы и наконец-то убрали этот психологический уровень .7000.

Но вся структура этой установки была взята из недельного графика пары AUD/USD с использованием только простых указаний ценового действия.

Недельный график цены AUD / USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Недельный график AUD/USD, июль 2020 г. – май 2022 г.

Есть еще один важный элемент поддержки и сопротивления, который можно получить из ценового действия, и мы рассмотрим его в нашей следующей статье на эту тему, озаглавленной «Телл ценового действия».

— Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com.

Свяжитесь с Джеймсом и подпишитесь на него в Twitter: @JStanleyFX

Отзыв о Signal2frex