На прошлой неделе рынки форекс были довольно неоднозначными. Иена оказалась худшей, а швейцарский франк — лучшей. Канадский доллар вырос по отношению ко всем, кроме франка, в то время как австралийский доллар и киви были слабыми. Евро был смешанным с фунтом стерлингов, в то время как доллар упал по отношению ко всем, кроме иены и киви.
В целом, были намеки на изменение настроений, что проявилось в позднем восстановлении акций. Падение цен на сырьевые товары и энергоносители породило надежду на то, что инфляция приближается к своему пику, что также нашло отражение в снижении доходности казначейских облигаций. Предстоящие события последней недели квартала и первой недели следующего покажут, что будет дальше.
S&P 500 достиг дна в ближайшей перспективе
После давления в течение большей части недели американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали сильный отскок. S&P 500 прервал трехнедельную полосу неудач и закрыл неделю заметно выше. Есть также надежда на то, что рецессии в США удастся избежать, обеспечив мягкую посадку. Кроме того, ключевым движущим фактором был оптимизм в отношении того, что экономика, наконец, может увидеть свет из инфляционного туннеля после глубокого падения цен на сырьевые товары. Дальнейшее падение цен на сырьевые товары и энергоносители может еще больше поднять настроение.
Краткосрочное дно должно быть как минимум на уровне 3636.87. Принимая во внимание состояние бычьей конвергенции дневного MACD, вполне возможно, что вся коррекция от 4818.62 завершилась тремя волнами вниз после достижения 161.8% проекции 4868.62 до 4222.62 с 4637.30 до 3672.97. Дальнейший рост сейчас в пользу краткосрочной 55-дневной EMA (сейчас на уровне 4061.93). Реакция оттуда покажет, является ли это просто еще одним отскоком перепроданности, или это уже ближайший бычий разворот.
Медь возвращается к допандемическому уровню
Распродажа меди ускорилась еще на неделю и закрылась на самом низком уровне за 16 месяцев. Максимум 5.0332, сделанный в марте, определенно является среднесрочным максимумом. Падение оттуда может быть связано с возобновлением глобальных поставок, поскольку отрасль нормализовалась после пандемии. С другой стороны, наблюдается медвежье давление из-за ухудшения спроса со стороны Китая.
50-процентный откат от 2.0400 до 5.0332 на уровне 3.5366 может стать начальным уровнем. Но прорыв поддержки на уровне 4.0396, превратившейся в сопротивление, необходим, чтобы стать первым признаком разворота, иначе риск останется на понижении. Медь может откатиться к 61.8% на отметке 3.1834, прежде чем достичь дна. Но, в любом случае, это все же было немного выше допандемического диапазона, который был ниже 3. Так что это не лишено смысла.
Природный газ корректирует весь восходящий тренд после пандемии
Природный газ также продлил резкое падение с максимума 9.588, сделанное ранее в этом месяце. После вторжения России в Украину ралли изменилось, поскольку Германия, Нидерланды и Австрия возвращаются к угольной энергетике, а не к газу. Технически, с пробитием 6.427 (максимум 2021 г.) теперь он может скорректировать весь восходящий тренд, который начался с 1.527 в 2020 г., после начала пандемии. Ближайшие перспективы останутся медвежьими до тех пор, пока держится уровень сопротивления 6.953. Следующая цель — 55-недельная EMA (сейчас 5.353).
Доходность 10-летних облигаций, вероятно, начала среднесрочную коррекцию
Доходность 10-летних облигаций США на прошлой неделе еще больше снизилась, поскольку откат от 3.483 продолжился. Учитывая состояние медвежьей дивергенции в дневном MACD. 3.483 может быть среднесрочной вершиной, прямо перед прогнозом 161.8% от 0.398 до 1.765 с 1.343 до 3.554. Возможно, это уже коррекция всего пятиволнового ралли от 1.343.
Более глубокое падение вероятно до 55-дневной EMA (сейчас на уровне 2.890) и, возможно, ниже. Но шансов прорваться через поддержку 2.709, которая близка к 38.2% коррекции от 1.343 до 3.483 на 2.665, мало.
Растут риски среднесрочной коррекции индекса доллара
На прошлой неделе индекс доллара торгуется ниже 105.78. Еще слишком рано говорить о среднесрочном достижении отметки 105.78. Но риск растет, учитывая состояние медвежьей дивергенции дневного MACD. Краткосрочный прогноз останется бычьим, пока держится 55-дневная EMA (сейчас на уровне 102.52). Однако устойчивый прорыв 55-дневной EMA будет свидетельствовать о том, что DXY уже корректирует весь рост с 89.52. Затем можно было увидеть более глубокое падение до 38.2% восстановления с 89.52 до 105.78 на 99.46 или даже дальше до 55-недельной EMA (сейчас на 97.77).
Если этот медвежий сценарий действительно реализуется, он должен сопровождаться более сильным отскоком акций и более глубоким снижением доходности.
Недельный прогноз AUD / USD
На прошлой неделе пара AUD/USD оставалась в боковом тренде. Первоначальная предвзятость остается нейтральной на этой неделе. с другой стороны, уверенный прорыв поддержки на 0.6828 возобновит более сильное падение с 0.8006. Следующая цель — поддержка кластера 0.6756/60. С другой стороны, выше незначительного сопротивления 0.7068 сначала произойдет более сильный отскок к сопротивлению 0.7282. Твердый прорыв будет признаком бычьего разворота и приведет к более сильному отскоку к сопротивлению 0.7666.
В более широком плане ценовые действия от 0.8006 рассматриваются как коррекционная модель роста от 0.5506 (минимум 2020 года). Еще можно увидеть более глубокое падение до 50%-ного восстановления от 0.5506 до 0.8006 на 0.6756. Это совпадает со 100% проекцией 0.8006 до 0.7105 от 0.7660 до 0.6760. Ожидается сильная поддержка от группы 0.6756/60, которая сдержит снижение и завершит коррекцию. Между тем, уверенный прорыв уровня сопротивления 0.7660 подтвердит, что такая коррекционная модель завершилась, и более крупный восходящий тренд готов возобновиться.
В более долгосрочной перспективе основное внимание по-прежнему уделяется структурному сопротивлению на уровне 0.8135. Решительный прорыв будет свидетельствовать о том, что рост с 0.5506 перерастает в долгосрочный восходящий тренд, который меняет весь нисходящий тренд с 1.1079 (максимум 2011 года). Тем не менее, отклонение на 0.8135 в лучшем случае сохранит нейтральность долгосрочного прогноза.
Signal2forex.com - лучшие форекс роботы и сигналы
