АКЦИИ
Как мы предупреждали в последние несколько дней, коррекция в сегменте акций началась. Тем не менее, темпы и масштабы падения в начале этой корректирующей фазы были намного больше, чем мы ожидали. Dow, DAX и Nikkei опустились ниже своих временных поддержек и имеют возможность падать дальше. Шанхай также может увидеть падение в ближайшие дни, в отличие от нашего взгляда на боковую консолидацию. Sensex и Nifty вчера закрылись на более слабой ноте и могут видеть дальнейшее более глубокое падение сегодня, принимая сигналы с мировых рынков. Индекс SGX-Nifty (9614, -239, -2.43%) резко снижается, что указывает на широкий разрыв между индийскими индексами сегодня.
Dow (25128.17, -1861.82, -6.90%) упал намного глубже, а также быстрее, чем 26000, как мы упоминали вчера. В то время как ниже 26000, Dow может упасть до 24500 в ближайшей перспективе и в конечном итоге до 23000 в ближайшие недели.
DAX (11970.29, -559.87, -4.47%) резко снизился ниже 12500 и, как и ожидалось, упал до 12000. Это свело на нет шансы увидеть дальнейший рост, как упоминалось вчера. Дальнейшее падение до 11600, вероятно, будет наблюдаться сейчас, пока индекс остается ниже 12500.
Nikkei (22140.44, -332.47, -1.48%) опустился значительно ниже 22500 и движется к 22000, как упоминалось вчера. 21500 - следующая важная поддержка для наблюдения, и нужно посмотреть, удастся ли отскочить от этого индексу или нет.
Шанхай (2907.75, -13.15, -0.45%) упал до минимума 2872, но отскочил оттуда. Наше мнение о том, что консолидация между 2900-2950 стендами сейчас снижается. Скорее индекс может увидеть падение до 2850, а затем снова развернуться вверх.
Как мы уже предупреждали, Nifty (9902, -214.15, -2.12%) снизился вчера ниже 10000 и закрылся на слабой ноте. Дальнейшее резкое и глубокое падение до 9600, вероятно, теперь следует за распродажами на других рынках.
Сенсекс (33538.37, -708.68, -2.07%), с другой стороны, опустился ниже 34000, как и ожидалось. Теперь он может достигнуть 32000, как упоминалось вчера.
ПРОДУКЦИИ
Запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 5.7 июня, выросли на 5 млн баррелей, увеличившись до 538.1 млн баррелей, так как импорт увеличился после поступления поставок из Саудовской Аравии. Кроме того, комментарий ФРС о том, что уровень безработицы может достигнуть 9.3% к концу 2020 года и для его восстановления потребуются годы, оказал дополнительное давление на цены. Нефть упала и выглядит медвежьей в течение ближайшего времени, прежде чем снова появится попытка подняться. Другие товары также торгуются ниже уровня вчерашнего дня. Золото и серебро также немного снизились, но серебро может найти поддержку чуть ниже текущих уровней и может прийти в норму, в то время как золото, вероятно, останется стабильным. Медь также упала, как и ожидалось, и может упасть еще до того, как будет наблюдаться новый рост.
Brent (37.99) снизился и может протестировать немедленную поддержку на 37.50, которая, если удержания могут вызвать отскок, в противном случае мы можем ожидать дальнейшего падения к 35-33 на следующей неделе, прежде чем появится новый рост. В целом долгосрочный взгляд бычий, но следующие несколько сессий могут потратить время на коррекционное падение.
Nymex WTI (35.57) также может найти поддержку в любом месте в регионе 35-32 только сейчас, откуда можно ожидать отскока.
Золото (1732.30) также упало, но может попытаться снова подняться к уровням 1740-1760 в ближайшем будущем, когда оно превысит 1720.
Серебро (17.60) упало, чтобы протестировать поддержку в районе 17.50 / 30, как и ожидалось, и пока это держится, мы можем ожидать отскока до уровня 18+ в ближайшей перспективе. Даунсайд ограничен до 17.50-17.30 только сейчас.
Медь (2.59) упала точно так, как и ожидалось, поскольку сопротивление на 2.65 держится хорошо. Теперь мы можем ожидать тест немедленной поддержки в районе 2.55 / 50, где в среднесрочной перспективе снова будет наблюдаться отскок. В ближайшее время мы не ожидаем падения ниже 2.50.
FOREX
Индекс доллара отскочил точно в соответствии с нашими ожиданиями от 95.70, о которых говорилось вчера, и может попытаться подтолкнуть доллар к иене вместе с самим собой. Учитывая это и падение евро к отметке 1.1155, мы можем ожидать, что EURJPY скоро восстановится с ограниченным снижением. В ближайшем будущем фунт и австралиец выглядят медвежьими, также как и рупия и юань.
Индекс доллара (96.85) отскочил от 95.72, достигнув нижней границы нашего упомянутого уровня 95.94-95.70 вчера. Теперь, когда индекс поднялся значительно выше 96, он может достичь 97.58 в ближайшей перспективе.
Евро (1.1289) снова попытался подняться выше 1.14, но столкнулся с отказом от 1.14 и резко оторвался оттуда. Падение до 1.1211 или даже до 1.1155 можно увидеть на предстоящей неделе, прежде чем появится отскок.
EURJPY (120.60) резко упал. Тест 119.40 выглядит вероятным в ближайшей перспективе, прежде чем оттуда крест начнет приходить в норму.
Доллар-Йена (106.79) имеет поддержку в регионе 106.56-106.36, что может оказать некоторую поддержку и в ближайшее время поднять обменный курс выше. Также рост индекса доллара может поднять USDJPY выше.
Фунт (1.2560) упал от сопротивления на уровне 1.28 в соответствии с нашими ожиданиями и может в ближайшее время направиться к отметке 1.24. Ближайший срок - медвежий.
Австралийский доллар (0.6824) упал ниже 0.6890 вопреки нашим ожиданиям боковой консолидации выше 0.6890. Падение до 0.6732-0.6700 выглядит вероятным в ближайшей перспективе, прежде чем отскок снова будет виден.
Вчера Китай осудил вооруженные силы США за «провокационный» полет одного из своих самолетов над заявленным Китаем Тайванем, заявив, что этот шаг нарушил суверенитет Китая и нарушил международное право. Кроме того, торговые отношения между США и Китаем являются неудовлетворительными, по мнению высокопоставленного советника правительства Китая, и их реализация торговой сделки столкнулась с ударом после пандемии коронавируса. USDCNY (7.0849) снова вырос и торгуется выше. Ближайшая перспектива выглядит оптимистично в направлении 7.10 / 12.
USDINR (75.79) сломался выше 75.75, как мы предупреждали в течение последних нескольких сессий. Слабость в рупии может набрать обороты благодаря комбинированному эффекту более слабого евро и юаня наряду со слабостью в Sensex и Nifty, хотя в последние пару недель, которые увидели силу в тех же показателях, не удалось существенно снизить USDINR, поскольку RBI вмешался, чтобы удержать курс обмена выше. В ближайшей перспективе мы ожидаем тест важного сопротивления на 76, выше которого возможное расширение до 76.30.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
Сильная распродажа акций привела к тому, что доходность казначейских облигаций США резко упала ниже их критических уровней поддержки. Шансы увидеть дальнейший рост, которого мы ожидали, теперь снижаются. Доходность казначейства может упасть дальше. Немецкая доходность также резко снизилась. Появляются решающие опоры, которые необходимо удерживать, чтобы сохранить шансы увидеть новую ступеньку роста. 10-летний GoI отскочил от поддержки ключевого диапазона и, скорее всего, сейчас будет двигаться вверх в пределах предпочтительного диапазона.
Доходность казначейских облигаций США за 2 года (0.20%) и 5 лет (0.32%) остается стабильной. Но на дальнем конце 10-летняя (0.67%) и 30-летняя (1.41%) доходность еще более резко упала, опустившись ниже своих ключевых уровней поддержки 0.70% и 1.47% соответственно. Вероятность роста до 0.80% на 10-летнем и 1.7% на 30-летнем стоит сейчас. Прогноз «медвежий», и 10-летний может упасть до 0.58%, в то время как 30-летний имеет возможность протестировать 1.25% в минусе.
Немецкие 2Yr (-0.67%), 5Yr (-0.64%), 10Yr (-0.42%) и 30Yr (0.06%) резко снизились по тенорам 0% на 30 лет и -0.45% / - 0.50% в регионе 10Yr - критически важные уровни для наблюдения. Падение ниже этих поддержек сведет на нет наш бычий взгляд на отскок. В свою очередь, такое падение может еще больше снизить доходность до -0.60% (10 лет) и -0.10% (30 лет) в будущем. Придется подождать и посмотреть.
10-летний индекс инвестиций (5.9897%) протестировал 5.95% и откатился оттуда, как и ожидалось. Дальнейший прорыв выше 6% может поднять его до 6.05% -6.10% в ближайшие дни. В целом, наш предпочтительный диапазон 5.95% -6.10%, скорее всего, останется без изменений. На данный момент шансы увидеть более глубокое падение до 5.90%, о которых говорилось вчера, снижаются.
Signal2forex.com - лучшие форекс роботы и сигналы
