Používanie správ a udalostí na obchodovanie s Forexom

Udalosti, drahý chlapec, udalosti

To je citát, ktorý sa zvyčajne pripisuje bývalému britskému premiérovi Haroldovi Macmillanovi, keď sa ho pýtali, čoho sa najviac obával. Forex obchodníci by to mali vziať na vedomie, pretože „udalosti“ ponúkajú príležitosť zarobiť peniaze a jednoduchý spôsob, ako ich stratiť.

Takže, čo to je? No, neistota okolo čohokoľvek od an zverejnenie dôležitých údajov ako mesačná správa o trhu práce v USA k rozhodnutiu centrálnej banky o úrokových sadzbách alebo k národným voľbám. Víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA v roku 2016, hlasovanie Spojeného kráľovstva o odchode z EÚ z EÚ v tom istom roku a nerozhodný výsledok nemeckých federálnych volieb v roku 2017 sú udalosti, ktoré mnohých ľudí prekvapili.

Z hľadiska obchodovania s forexom tieto udalosti naozaj záleží. Ak je správa o zamestnanosti USA silnejšia alebo slabšia, než sa predpokladalo, trhy sa prudko posunú. Ak centrálna banka urobí neočakávané zvýšenie alebo zníženie úrokových sadzieb, aj ony prídu, a ak výsledok volieb alebo referenda odporuje prieskumom verejnej mienky, mohlo by to taktiež prudko posunúť trhy.

Udalosti naozaj záleží na obchodovaní forex

Stručne, udalosti naozaj záleží pretože ceny aktív môžu prudko reagovať. Ako budú reagovať, je oveľa zložitejšia otázka. V niektorých prípadoch bude reakcia predvídateľná: spomeňte si na prepad libry, keď sa Briti rozhodli opustiť EÚ alebo pád eura voči švajčiarskemu franku v roku 2015, keď Švajčiarska národná banka opustila pevný výmenný kurz – alebo „ naviazanie“ – medzi týmito dvoma menami.

Pokiaľ ide o údaje, silnejšie ako predpokladané ekonomické údaje všeobecne zrušia národnú menu na tvrdenie, že vzrušujúca ekonomika zvýši prízrak prísnejšej menovej politiky - vyššie úrokové sadzby alebo zníženie stimulov -, čo zvýši atraktivitu meny. Slabšie ako predpokladané číslo bude mať opačný efekt.

Odpoveď však bude závisieť od toho, ktoré aktíva sa obchodujú. Existuje napríklad "inverzná korelácia" medzi libanonomou a londýnskym akciovým trhom v čase písania, takže pohyb v librách vyššej alebo nižšej je obvykle sprevádzaný pohybom v opačnom smere indexom FTSE 100 vedúce ceny akcií v Londýne.

Rovnako aj v oblasti pozícií, pretože ak je väčšina forexových obchodníkov "dlhá" mena - očakáva sa, že jej cena stúpne - a ekonomické uvoľnenie je slabšie, než sa očakávalo, výsledný pokles bude oveľa väčší, ako keby boli obchodníci "krátke" tak ako tak. Riziko môže byť preto "asymetrické", čo znamená, že prekvapenie na vzostupe môže priniesť presun dvojnásobnej veľkosti prekvapenia k nevýhode.

Obchodovanie s novinkami na zlepšenie vašej stratégie v oblasti forexu

Avšak, obchodovanie s novinkami je úplne slušná stratégia, pokiaľ viete, ktoré správy sú dôležité a ktoré nie. Centrálna banka Napríklad stretnutia, na ktorých sa rozhoduje o menovej politike, sú vždy dôležité – ale niekedy viac ako iné. Centrálni bankári sa stávajú čoraz zručnejšími v poskytovaní usmernení, takže trhy možno dostali silný smer, že politika zostane nezmenená.

To neznamená, že nebude existovať žiadna reakcia, pretože nuansy toho, čo hovoria centrálni bankári, sú dôležité, ale to znamená, že ostrý cenový krok neskôr je menej pravdepodobný, lebo samozrejme, pokyny boli nesprávne interpretované alebo jednoducho nesprávne. Napriek tomu je pravdepodobné, že zasadnutie centrálnej banky, kde sme si takmer istí, že sa nič nezmení a nie je naplánovaná žiadna tlačová konferencia, pravdepodobne nepovedie k výrazným cenovým pohybom. Inými slovami, ako forex obchodník, musíte vedieť, čo je dôležité a čo nie.

Je tiež dôležité pochopiť, že niektoré "udalosti" sa pohybujú len na jednom trhu, zatiaľ čo iné môžu presunúť všetky. Správy o prekvapujúco veľkom náraste zásob ropy pravdepodobne pravdepodobne oslabia cenu ropy, ale budú mať malý vplyv inde. Správy o nepredvídanom zvýšení úrokových sadzieb, najmä v USA, budú mať vplyv na každý trh všade.

Zvýšenie americkej úrokovej miery, ktoré sa podieľalo na prognózach, by neposlalo len to, že dolár stúpne, ale takmer určite oslabí ceny zlata a iných komodít, posunie ceny akcií a zníži ceny amerických štátnych dlhopisov - "Treasuries" - , Určite by tu bola aj medzinárodná reakcia, keď ceny na svetových akciách po poklese na Wall Street smerom nadol a celosvetové ceny dlhopisov po poklese financií.

Prečo je to dôležité

Jednoducho povedané, globálne trhy sú navzájom prepojené; ak sa niekto pohybuje aj inými, môže to prísť a nie je zmysluplné využiť dlhú pozíciu v dolári, ak ju stratíte z dlhej pozície v zlate, pretože ste zabudli, že sa často pohybujú opačným smerom. Z tohto dôvodu je rozumným plánom rozhodnúť, či je udalosť pravdepodobne záležitosťou, uvedie ju do kontextu a rozhodne o možných scenároch.

Aký bude dopad, ak sa to stane? Čo bude, ak sa to stane? Budem vzostupný a očakávam, že ceny na určitom trhu vzrastú, alebo som mäkký a očakáva, že klesnú? Čo je väčšie, riziko ohrozenia alebo riziko pre nevýhodu. Ktorý je ten najlepší trh, ktorý má byť, meny, akcie, dlhopisy alebo komodity?

Všimnite si dôležitosť slova "prekvapenie", ktoré už niekoľkokrát používa. Na čom záleží nie je to, čo sa stalo, ako sa očakávalo. Ak napríklad Spojené kráľovstvo zvýši úrokové sadzby, možno očakáva posilnenie libry a oslabenie zásob v Londýne. To sa však stane len vtedy, ak by rozhodnutie bolo prekvapením. Ak to nebolo a bolo "už v cene", bude malá odpoveď. V skutočnosti, ak by sa prognóza zvýšila o polovicu percentuálneho bodu a skutočný nárast by bol len o štvrtinu percentuálneho bodu, potom by libra takmer určite oslabila a ceny akcií stúpali.

GBPUSD Cenový graf, päťminútový časový interval (február 8, 2018)