Briefing na trhu: Euro sa obchoduje nad dôležitými úrovňami 1.10

Technická analýza trhu Forex

ZÁSOBY

Ázijské indexy sa obchodujú v červených číslach. Nikkei prudko klesol a je bližšie k veľmi zásadnej podpore, ktorú je potrebné udržať, aby sa zabránilo ďalšiemu poklesu. Dow a DAX sa udržujú vyššie, ale musia prekonať kľúčový odpor, ktorý je pred nimi, aby sa stali býčími. Neschopnosť prelomiť ich príslušné rezistencie môže udržať indexy pod tlakom smerom nadol. Podobne aj Sensex a Nifty, hoci sa držia nad svojimi kľúčovými supportmi, musia prekonať svoje krátkodobé odpory, aby negovali šance na ďalší pád.

Dow (28734.45, +11.60, +0.04 %), ktorý sa včera vzdialil z maxima 28944, naznačuje prítomnosť predajcov na vyšších úrovniach. Ako už bolo spomenuté včera, silný nárast nad 29000 28000 je veľmi potrebný na prinavrátenie býčieho rastu a tiež na negáciu šancí na prudký pokles na 27750 XNUMX-XNUMX XNUMX.

- reklama -

Podobne sa zdá, že DAX (13345, +21.31, +0.16 %) tiež nemá dostatok sily na prekonanie 13400, čo je potrebné na to, aby sa opäť posunulo vyššie na úroveň 13600. Kým je index pod 13400 12980, je náchylný na pokles na XNUMX XNUMX.

Nikkei (23028.19, -351.21, -1.50 %) sa dnes prudko otočil nižšie a je blízko rozhodujúcej úrovne podpory 23000 23000. Index sa musí udržať nad touto podporou, aby si udržal rozsah 24100 23000-22000 21500. Silné prelomenie pod XNUMX XNUMX bude mať medvedí efekt, keď sa XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX prejaví smerom nadol.

Šanghaj (2976.53) je počas sviatkov čínskeho Nového roka zatvorený a opäť sa otvorí zajtra (31. januára 2020).

Sensex (41198.66, +231.80, +0.57%) a Nifty (12129.50, +73.70, +0.61%) sa darí držať nad svojimi kľúčovými úrovňami podpory 40670 a 11980. Uvidíme, či sa im podarí prekonať 41400 41500 – 12200 01 (Sensex) a 2020 XNUMX (Nifty), čo zmierni tlak na pokles a zníži šance, že v sobotu (XNUMX. – XNUMX. februára) opäť zaznamenajú pokles oproti rozpočtu Únie. -XNUMX). Budeme musieť počkať a sledovať.

Upozorňujeme, že indické burzy cenných papierov (BSE a NSE) sú otvorené na obchodovanie v sobotu (01. februára 2020) z dôvodu rozpočtu Únie.

KOMODITY

Zlato a striebro po včerajšom zasadnutí FOMC, kde sadzby zostali nezmenené, opäť vzrástli. Ceny ropy trochu klesli. Meď bola najhoršia, stabilne strácala každú reláciu, ale čoskoro by mohla otestovať podporu pod súčasnou úrovňou, z ktorej sa zdá pravdepodobné, že sa zotaví. Vzhľadom na to, že čínske trhy sa otvoria zajtra po týždňovom sviatku, môžeme očakávať určitú volatilitu cien medi počas niekoľkých nasledujúcich sedení.

Zlato (1584.30) prevzalo podporu z roku 1560 a opäť vzrástlo späť na úroveň 1580. Očakáva sa, že maximálny vzostup bude obmedzený na 1600, zatiaľ čo medziľahlé podpory sú viditeľné na 1560, 1540 a 1520 v tomto poradí. Teraz je potrebné ostré odmietnutie z rokov 1590-1600, aby sa zlato posunulo späť na nižšie úrovne. Neschopnosť udržať obchod pod 1560 by mohlo spôsobiť návrat býkov v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Striebro (17.60) stúplo späť nad 17.50. Ako už bolo spomenuté včera, pokles pod 17.50, ak by bol videný a udrží sa, by mohol z dlhodobého hľadiska ťahať cenu smerom k 16.50-16.00. V opačnom prípade, ak sa ceny obchodujú nad 17.50, môžeme očakávať ďalšiu časť rastu smerom k 18.50.

Brent (59.50) sa drží nad týždenným supportom na 58.50 a aj keď sa to drží, môžeme v blízkej budúcnosti očakávať pomalý a stabilný rast smerom k 64. Predtým však môžeme očakávať niekoľko obchodných relácií v regióne 58.50-61. Len prelomenie pod 58.50 by sa v strednodobom horizonte zmenilo na medvedí, ale to je zatiaľ menej pravdepodobné. Sledujte cenovú akciu a odrazte sa od 58.50.

Nymex WTI (53.06) na rozdiel od Brentu prelomil pod trendovou podporou, aby otestoval nižšie úrovne 52. Zatiaľ čo skorší support otočil odpor a drží sa blízko 54.00-54.50 regiónu, bolo by dôležité zistiť, či sa WTI podarí v blízkej budúcnosti stiahnuť späť nad 54.50 .

Meď (2.5525) klesla podľa očakávania a mohla by získať určitú podporu blízko 2.50, keďže sa očakáva, že cena v blízkej budúcnosti ešte viac klesne. V najbližšom období nemusíme očakávať ďalší pokles pod 2.50.

FOREX

Dolárový index (98.03) je stabilný v blízkosti včerajších úrovní po stretnutí FOMC, ktoré ponechalo sadzby nezmenené. V blízkej dobe sa zdá pravdepodobný nárast smerom k 98.25/35.

Euro (1.1011) sa obchoduje nad dôležitými úrovňami 1.10 a pravdepodobne by v blízkej budúcnosti mohlo klesnúť pod 1.10, keďže americký dolár v blízkej budúcnosti posilní. V krátkodobom až strednodobom horizonte sa zdá pravdepodobný pokles na 1.09. Sledujte cenový vývoj okolo 1.10.

Dolár-jen (108.90) by sa mohol nejaký čas obchodovať v regióne 108.70-109.50, ale v strednodobom horizonte má priestor na pokles smerom k 108. Prudký nárast dolárového indexu, ak by bol videný, by mohol vytiahnuť USDJPY vyššie zo súčasných úrovní, inak by sme mohli čoskoro vidieť test 108 na jene.

EURJPY (119.90) vyzerá v najbližšom období medvedí, zatiaľ čo pod 120, keďže jasne prerazil pod týždennú trendovú podporu. Zatiaľ čo rast bude pravdepodobne obmedzený na 121, EURJPY pravdepodobne v strednodobom horizonte klesne smerom k 119-117. Pohľad je medvedí pod 120

Libra (1.3017) je stabilná v blízkosti včerajších úrovní bez akéhokoľvek väčšieho pohybu. Prelomenie pod okamžitú podporu na 1.30 by sa v strednodobom horizonte zmenilo na medvedí pre libru smerom k 1.28. Naďalej sledujte cenový vývoj v blízkosti 1.30.

Austrálčan (0.6734) klesá podľa očakávania a je medvedí smerom k 0.67-0.6650, než sa odtiaľ odrazí.

Dolár-rupia (71.25) uzavrela o niečo vyššie po včerajšom obchodovaní blízko 71.20. V blízkej dobe sa zdá pravdepodobný odraz smerom k 71.35/40. Zároveň však môže existovať šanca na opätovné testovanie 71.00/10 v priebehu nasledujúcich 1-2 týždňov.

ÚROKOVÉ SADZBY

Výnosy ministerstva financií USA prudko klesli po tom, čo Federálny rezervný systém USA vyjadril obavy zo šírenia koronavírusu. Centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, ako sa všeobecne očakávalo. Výnosy amerických štátnych dlhopisov zostávajú medvedie a môžu ďalej klesať. Nemecké výnosy sú bližšie k svojim kľúčovým supportom. Neschopnosť odraziť sa od súčasných úrovní ich môže v najbližších dňoch stiahnuť ešte nižšie. 10-ročná vláda nedokázala prekonať 6.60 % a udržiava si šance na testovanie 6.52 % – 6.51 % nadol.

Výnosy amerických 2-ročných (1.41 %), 5-ročných (1.40 %), 10-ročných (1.58 %) a 30-ročných (2.04 %) štátnych dlhopisov nedokázali udržať rast, ktorého sme boli svedkami v utorok, a opäť prudko klesli. To zachováva náš širší medvedí pohľad nedotknutý. 10-ročná môže klesnúť na 1.53 % – 1.50 % a 30-ročná môže v najbližších dňoch otestovať pokles o 2 % – 1.9 %.

Nemecké 2-ročné (-0.65 %), 5-ročné (-0.60 %), 10-ročné (-0.38 %) a 30-ročné (0.13 %) sa prepadli. . 30 rokov je na kľúčovej podpore a je potrebné zistiť, či sa môže obrátiť vyššie alebo nie. Neschopnosť odraziť sa odtiaľto to môže stiahnuť na 0.08 % - 0.07 % a v krátkodobom horizonte dokonca na 0 %. Na druhej strane, 10-ročný sa musí udržať nad -0.40 %, aby sa predišlo ďalšiemu poklesu na -050 %.

10-ročná GOI (6.5725 %) nedokázala prekonať 6.60 % a po otestovaní tejto kľúčovej prekážky prudko klesla. Zatiaľ čo pod 6.60 % je 10rYr GoI stále náchylný na testovanie 6.52 % – 6.51 % nadol.