Brífing o dopoludňajších hodinách na trhu: Aussie klesla a mohla by dočasnú podporu otestovať v priebehu takmer 0.60

Technická analýza trhu Forex

ZÁSOBY

Zdá sa, že prekvapivý krok americkej centrálnej banky (Fed) znížiť sadzby o 100 bps z 1 % – 1.25 % na 0 % – 0.25 % a oznámiť program kvantitatívneho uvoľňovania trhy zatiaľ nerozveselil. Dow Futures sa obchoduje výrazne nižšie o viac ako 4 % a väčšina ázijských indexov sa obchoduje v červených číslach. Bude prudké oživenie, ktoré sme zaznamenali v piatok, krátkodobé? Budeme musieť počkať a uvidíme. Ale zatiaľ sa dlhodobé supporty držia veľmi dobre v súlade s našimi očakávaniami na Dow, Sensex a Nifty. Uprednostňujeme, aby sa naďalej držali. Pohyb hlavných indexov bude tento týždeň veľmi dôležitý.

Dow (23185.62, +1985, +9.36%) veľmi dobre vzrástol a kľúčová podpora 21000-20800 sa drží dobre v súlade s našimi očakávaniami. Uvidíme, či sa mu podarí udržať sa nad touto podporou a ďalej stúpnuť na 24500 20800 alebo nie. Prerušenie pod 18500 18000 môže potiahnuť index nižšie na 21000 18000-XNUMX XNUMX. Ale ako už bolo spomenuté v piatok, vidíme tieto široké XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX ako silnú dlhodobú podporu, odkiaľ sa súčasný klesajúci trend môže obrátiť.

- reklama -

Hoci sa DAX (9232.08, +70.95, +0.77 %) vrátil nad 9000, naďalej vyzerá slabo. Index ako taký zostáva zraniteľný pri páde na 8350-8150, zatiaľ čo zostáva pod kľúčovými úrovňami odporu 10000 a 10500.

Zdá sa, že odrazu pohybu na Nikkei (17449.59, +18.54, +0.11%) z piatkového minima 16690 chýba sila. 16500 je kľúčová podpora, ktorú treba teraz sledovať a ktorá sa zatiaľ drží dobre. Konsolidácia nad touto podporou na niekoľko dní by mohla byť dobrým znamením pre silný obrat vpred.

Šanghaj (2833.13, -90.36, -3.09 %) sa po testovaní 2800 v piatok prudko vzchopil, ale musí rozhodne prekročiť 2900, aby sa stal pozitívnym. Zatiaľ čo 2900 sa drží, v najbližších týždňoch je stále možný pokles na 2800 a dokonca 2750-2730, po ktorých sa index môže opäť vrátiť.

Nifty (9955.20, +365.05, +3.81 %) a Sensex (34103.48, +1325.34, +4.04 %) v piatok prudko vzrástli a vyrovnali všetky denné straty. Zóna podpory 9000-8000 na Nifty a 31000-30000 na Sensex sa držia veľmi dobre. Aj keď nemožno vylúčiť možnosť opätovného testovania týchto supportov, očakávame, že indexy sa udržia nad týmito supportmi a v blízkej dobe sa skonsolidujú a potom sa nakoniec posunú vyššie.

KOMODITY

Ceny ropy opäť klesli po ďalšom neplánovanom znížení úrokovej sadzby o 1 %, čím sa sadzba znížila na nulu. Ceny ropy sa obchodujú nižšie a je pravdepodobné, že sa v blízkej dobe skonsolidujú pod 40 USD, zatiaľ čo my sledujeme kľúčovú podporu na úrovni 30 USD. Zlato a striebro vyzerajú medvedí a môžu smerovať k nižším podporám. Meď na druhej strane smeruje k dlhodobej podpore blízko 2.40/35, ktorá sa musí udržať, aby sa v krátkodobom až strednodobom horizonte vrátili býci do obrazu.

Brent (32.90) a Nymex WTI (31.18) klesli a pravdepodobne ešte nejaký čas zostanú blízko nižších úrovní. Naďalej sledujeme kľúčovú podporu blízko 30 USD na Brent a 30-27 USD na WTI, ktoré sa pravdepodobne udržia v blízkej budúcnosti. Aj keď sú nad úrovňou podpory, môžeme odtiaľto očakávať aspoň nejaký obchod na diaľku, ak nie prudký odraz.

Po prelomení pod 1580-1560 zlato (1543.80) teraz vyzerá medvedí na pád smerom k 1480, pokiaľ nevidno okamžité stiahnutie, ktoré vráti ceny späť na úrovne 1580+. Blízky termín je medvedí.

Striebro (14.71) bude pravdepodobne v najbližšom období čeliť určitej podpore v regióne 14.00:14.35-16:14, odkiaľ by sa v najbližších týždňoch dalo očakávať odrazenie smerom k XNUMX. Sledujte cenovú akciu pri páde na XNUMX.

Meď (2.4505) sa odrazila od horného konca rozsahu podpory 2.40/35 spomínaného v piatok. Zatiaľ čo nad dlhodobými podporami blízko 2.35/40, môžeme negovať pokles na 2.20 spomínaný v piatok a namiesto toho hľadať vzostup zo súčasných úrovní.

FOREX

Dolárový index testoval rozhodujúci odpor a mohol by odtiaľ vypadnúť, zatiaľ čo euro môže vzrásť z 1.1050. Aussie a Pound vyzerajú v najbližšom období slabo. Dolár Yen a EURJPY vzrástli. Yuan vyzerá slabo. S prípadmi koronavírusu teraz v Indii je potrebné zistiť, či mena v blízkej budúcnosti opäť oslabí, alebo či je už na mieste.

Dollar Index (98.34) testoval 98.81 a potom mierne klesol. Zatiaľ čo pod dôležitou rezistenciou na 99, môžeme v blízkej dobe očakávať pokles smerom k 97.00-96.50. Pohľad je medvedí pod 99.

Euro (1.1109) sa drží nad podporou blízko 1.1050 počas posledných 3 sedení, a zatiaľ čo sa to udrží, burza môže mať problém klesnúť pod 1.1050 práve teraz. S rozhodujúcim odporom voči držaniu dolárového indexu a jeho tlačení nižšie môžeme v blízkej dobe očakávať odraz eura nad 1.1050.

Dolár-jen (106.96) prudko vzrástol z úrovne nad 104 v súlade s rastom dolárového indexu. V blízkej budúcnosti sa pravdepodobne očakáva ďalší, ale pomalý rast smerom k 110-112.

EURJPY (118.89) zaznamenal v piatok prudký nárast zo 117 na 120.5. Široký obchodný región sa bude v blízkej budúcnosti pravdepodobne vyskytovať v rozmedzí 117-120.50, pričom obe úrovne budú okamžitá podpora a odpor.

Austrálčan (0.6141) klesol a môže otestovať dočasnú podporu blízko 0.60, odkiaľ sa dá očakávať odraz. Ak sa odrazí od 0.60, môže sa v blízkej dobe znížiť na 0.55, než dôjde k očakávanému odrazu.

Libra (1.2334) smeruje k podpore na úrovni 1.20, pretože sa dostala pod úroveň 1.25, ako je uvedené v našom predchádzajúcom vydaní. Vies je v najbližšom období medvedí.

USDCNY (7.0024) sa obchoduje nad 7.00, ale v krátkom čase by sa mohol obmedziť na 7.03, kým odtiaľ opäť nezaznamená pokles.

USDINR (73.93) pravdepodobne počas dňa opäť vzrastie nad 74, aby otestoval 74.10/15, ale boli by sme opatrní, kým vyššia rezistencia na 74.48/50 sa drží. Iba silné prelomenie nad 74.25 vráti šance na opätovné zobrazenie úrovne 74.48.

ÚROKOVÉ SADZBY

Týždeň sa začal pre dlhopisový trh úplným prekvapením. Americká centrálna banka (Fed) znížila sadzby o ďalších 100 bps z 1 % – 1.25 % na 0 % – 0.25 % a tiež oznámila program nákupu aktív v hodnote 700 miliárd USD (kvantitatívne uvoľňovanie). Tento krok prišiel len pár dní pred zasadnutím Fedu naplánovaným na tento týždeň v stredu. Výnosy amerického ministerstva financií vrátili všetky zisky dosiahnuté v piatok pri svojich dnešných prvých obchodoch a v najbližších dňoch by mohli pokračovať v klesajúcom trende, namiesto toho, aby predlžovali svoje opravné zotavenie spomínané v piatok. Nemecké výnosy sa odrazili od svojich kľúčových supportov a majú šancu posunúť sa ešte vyššie. 10-ročná inovácia sa môže v krátkom čase posunúť nahor, kým sa opäť vráti nižšie.

Výnosy amerických 2-ročných (0.27 %), 5-ročných (0.40 %), 10-ročných (0.66 %) a 30-ročných (1.29 %) dnes prudko klesli medzi splatnosťami skorého obchodovania. Šanca vidieť 1.2 % na 10-ročných a 1.5 % na 30-ročných je teraz negovaná. Výnosy pravdepodobne v najbližších dňoch opäť klesnú smerom k 0.4 % (10 rokov) a 1.1 % (30 rokov). Z väčšieho pohľadu sa teraz nedá vylúčiť šanca, že 10-ročné testovanie bude dokonca 0% na pokles, ak sa aktuálny pokles nakoniec dostane pod 0.40%.

Výnosy nemeckých 2-ročných (-0.91 %), 5-ročných (-0.76 %), 10-ročných (-0.55 %) a 30-ročných (-0.21 %) prudko vzrástli od svojich kľúčových podpôr. Bude sa musieť ukázať, či dokážu udržať tento odraz. 10-ročný sa musí udržať nad -0.60 %, aby sa tento týždeň posunul ešte vyššie smerom k -0.40 %. 30-ročná hranica musí prekročiť -0.20 %, aby sa predišlo opätovnému poklesu a vzrástla k 0 %. Budeme musieť počkať a sledovať pohyb niekoľko dní, aby sme získali jasný obraz.

10-ročná indonézska vláda (6.3224 %) v piatok prudko vzrástla a uzavrela na silnej úrovni. Výnos môže prekročiť 6.35 % a predĺžiť aktuálny nárast na 6.40 % a 6.45 %, pričom sa udrží nad 6.20 %. Potom môžeme vidieť, že výnosy budú opäť klesať.