Výnosy narástli, akcie sa zrútili po Fedovi Powellovi, dolári v rally s polovičným srdcom

Nedostatok konkrétneho náznaku šéfa Fedu Jeromea Powella o opatreniach proti rastúcim nominálnym sadzbám poslal výnos štátnej pokladnice vyššie a akcie cez noc klesli. Dolár jazdil na averzii k riziku a prudko vyskočil vyššie. Napriek tomu sa rally dolára sústredila len proti euru, švajčiarskemu franku a jenu. Sterling, Kanaďan a Austrálčan sú skutočne stále dosť odolní. Najmä kanadský dolár podporilo obnovenie rastu cien ropy po tom, čo OPEC prevalcoval zníženie produkcie. Teraz sa neskôr v priebehu dňa zameriame na nepoľnohospodárske mzdy z USA.

Z technického hľadiska sa nárasty USD/CHF a USD/JPY zrýchľujú smerom nahor. Prekročenie podpory 1.1951 EUR/USD tiež naznačuje obnovenie korekčného poklesu z 1.2348, ako sa očakávalo. Pozornosť sa obracia na iné páry dolárov. Úrovne na sledovanie zahŕňali podporu 1.3828 v GBP/USD, 0.7691 dočasné minimum v AUD/USD a 1.2742 dočasné maximum v USD/CAD. Pokiaľ sa tieto úrovne udržia, rally dolára sa považuje len za „polovičatú“.

V Ázii je momentálne Nikkei dole -0.96 %. Hong Kong HSI klesol o -0.30 %. China Shanghai SSE klesla o -0.34 %. Časy Singapore Strait Times vzrástli o 0.16 %. Japonský 10-ročný výnos JGB klesol o -0.029 na 0.111. Cez noc klesol DOW -1.11%. S&P 500 klesol o -1.34 %. NASDAQ klesol o -2.11 %. 10-ročný výnos vzrástol o 0.080 na 1.550.

Americké 10-ročné výnosy vyskočili, pretože Fed Powell nezanechal žiadnu stopu na prevrat v prevádzke

Výnosy amerických štátnych dlhopisov opäť vzrástli, zatiaľ čo akcie cez noc klesli po tom, čo predseda Fedu Jerome Powell neposkytol žiadne usmernenia o tom, čo by Fed urobil v súvislosti s nedávnym prudkým nárastom dlhodobých výnosov. To spôsobilo, že trhy boli zvedavé, do akej miery Fed dovolí, aby výnosová krivka pokračovala v strmšom raste.

Powell poznamenal, že nárast výnosu bol „niečo, čo bolo pozoruhodné a upútalo moju pozornosť“. Bol by „znepokojený neusporiadanými podmienkami na trhoch alebo pretrvávajúcim sprísňovaním finančných podmienok, ktoré ohrozujú dosiahnutie našich cieľov“. Napriek tomu sa Fed pozerá na „širokú škálu finančných podmienok“ a nie na jediné opatrenie.

Existovali nejaké špekulácie, že Powell by naznačil možnosť „Operácie Twist“, ktorá by sa sústredila na nákupy na dlhšom konci. Na otázku o tejto téme Powell len povedal, že „náš súčasný politický postoj je primeraný“.

Americké 10-ročné výnosy cez noc vzrástli o 0.0080 na 1.550, ale zatiaľ sa držia pod maximom z minulého týždňa 1.614. Vzostupná hybnosť v TNX zostáva zo strednodobého hľadiska pomerne pevná. Akýkoľvek „neporiadny“ pohyb by mohol pomerne rýchlo vystreliť TNX na úroveň 2 %, čo je blízko k 1.971 štrukturálneho odporu a 61.8 % retracementu z 3.248 na 0.398 na 2.159.

NASDAQ dokončil HnS top, aby poskytoval silnú podporu od 12074

NASDAQ uzavrel cez noc pokles o -2.11 % alebo 274 bodov na 12723.47. Silné zlomenie výstrihu 12983.05 potvrdilo dokončenie hlavy a mal by horný reverzný vzor, ​​ako je uvedené (ls: 13728.98, v: 14175.11, rs: 13601.33). tu. Zatiaľ sa očakáva ďalší pokles, pre minimálny cieľ pri 100 % projekcii 14175.11 až 13003.98 z 13601.33 na 12430.20 a menej.

Napriek tomu by sme tvrdili, že kľúčovou úrovňou je podpora klastra na úrovni 12074.06 (61.8 % retracement z 10822.57 na 14175.11 na úrovni 12103.24). Odtiaľ by sme očakávali silnú podporu, ktorá obmedzí klesajúcu stranu a prinesie odraz (aspoň na prvý pokus). To by mohlo zachovať vzor z 14174.11 ako korekciu na rast iba z 10822.57 a nastaviť základ pre neskoršie obnovenie trendu.

Trvalé prelomenie 12074.06 však bude tvrdiť, že NASDAQ už koriguje celý rastový trend z 6631.42. To by otvorilo prípad hlbšej strednodobej korekcie prostredníctvom podpory 10822.57.

Podobne, aj keď sa S&P 500 javí ako zraniteľný voči hlbšiemu stiahnutiu, očakávali by sme, že silná podpora od 3588.11 bude obsahovať klesajúci trend, ktorý prinesie odraz. Trvalý zlom by však naznačoval začiatok hlbšej korekcie celého vzostupného trendu z 2191.86.

Ropa WTI pokračuje v raste, keďže OPEC+ prekračuje znižovanie produkcie

OPEC+ súhlasil s tým, že z veľkej časti presunie zníženie produkcie na mesiac apríl, ako bolo oznámené včera. Rusku a Kazachstanu boli udelené výnimky na zvýšenie ich produkcie o malé množstvo 130 20 a XNUMX XNUMX v uvedenom poradí.

Na tlačovej konferencii saudský minister energetiky Abdulaziz Bin Salman povedal, že „porota je stále mimo“ v otázke budúcnosti ropného trhu. „Keď máte túto nepredvídateľnosť a neistotu, myslím, že existujú možnosti, ktoré by ste mohli urobiť. Patrím do školy konzervatívnosti a beriem veci opatrnejšie.

Ropa WTI obnovila nedávny rastový trend prelomením rezistencie 63.70 až na doterajších 64.71. Ďalej je kľúčový štrukturálny odpor na 65.43. Hľadali by sme vrcholový signál okolo tejto kľúčovej úrovne odporu. Prelomenie podpory 59.17 by konečne prinieslo dlho očakávanú korekciu. Pevné prelomenie 65.43 by však predĺžilo zastaviteľný vzostupný trend na ďalšiu kľúčovú rezistenciu na 76.75 (maximum z roku 2018).

BoJ Kuroda: Je dôležité udržiavať výnosovú krivku stabilne nízku

Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda dnes v parlamente uviedol, že „je dôležité udržiavať výnosovú krivku zatiaľ stabilne nízku“. Centrálna banka umožňuje, aby sa 10-ročný výnos JGB pohyboval v pásme okolo 0% s cieľom „vylepšiť funkcie dlhopisového trhu“. Ale vzhľadom na nedávny nárast výnosov bolo potrebné „omnoho viac debát“, než sa rozhodneme rozšíriť pásmo.

"Je to ťažké rozhodnutie," uviedol Kuroda, "ekonomika zostáva pod tlakom pandémie COVID-19."

"Boli a musíme naďalej pružne nakupovať ETF," uviedol. „Na marcovom hodnotení budeme diskutovať o tom, ako konkrétne by sme mohli urobiť naše nákupy svižnejšie“.

Služby Austrálie AiG vzrástli na 55.8, zamestnanosť však poklesla

Výkon služieb Austrálie AiG vzrástol vo februári o 1.5 bodu na 55.8, čo bolo najvyššie od júna 2018, ako „oživenie po recesii COVID-19 v roku 2020, ktorá naberá na sile“. Ak sa pozrieme na niektoré podrobnosti, tržby vzrástli o 5.5 bodu na 65.7. Nové objednávky stúpli o 3.6 bodu na 58.4. Zamestnanosť však klesla -13.2 na 42.7. Ceny vstupov mierne vzrástli o 1.8 na 64.4. Ale predajné ceny vyskočili z 11.2 na 56.2.

Výkonný riaditeľ skupiny Ai Innes Willox uviedol: „Aj keď je neustále zlepšovanie podmienok povzbudzujúce, zamestnanosť vo februári po silnom oživení v predchádzajúcich mesiacoch poklesla. Zamestnávatelia a zamestnanci budú dúfať, že ďalší rast nových objednávok zaznamenaný vo februári signalizuje pokračujúce oživenie predaja a zamestnanosti v nasledujúcich mesiacoch. “

Pozerať sa dopredu

Nemecké továrenské objednávky, obchodná bilancia Francúzska, talianske maloobchodné tržby a švajčiarske devízové ​​rezervy budú predstavené na európskom zasadnutí. Hlavný dôraz sa však bude klásť na americkú nepoľnohospodársku mzdovú agendu. USA zverejnia aj obchodnú bilanciu. Kanada zverejní obchodnú bilanciu a Ivey PMI.

Denný výhľad EUR / USD

Denné otáčky: (S1) 1.1934; (P) 1.2001; (R1) 1.2039; Viac ...

Vnútrodenná odchýlka v EUR/USD je späť nadol, keďže sa obnovuje pokles z 1.2442. Takýto pokles je treťou vetvou korekčného vzoru z 1.2348. Prestávka 1.1951 bude zameraná na 100% projekciu 1.2348 až 1.1951 z 1.2242 na 1.1845. Hľadali by sme tam signál dna. Na signalizáciu krátkodobého dna je však potrebné prelomenie menšieho odporu 1.2112. Pevné prelomenie 1.1845 medzitým rozšíri korekciu na 38.2 % retracement z 1.0635 na 1.2348 na 1.1694.

Vo všeobecnejšom obraze sa nárast z 1.0635 považuje za tretiu časť modelu z 1.0339 (minimum z roku 2017). Ďalej bolo vidieť, že rezistencia klastrov je o 1.2555 ďalej (38.2% retracement 1.6039 na 1.0339 o 1.2516). Toto zostane zvýhodneným prípadom, pokiaľ bude platiť podpora 1.1602 1.2516. Boli by sme upozornení na polevu okolo 55/XNUMX. Trvalý zlom však bude mať dlhodobé býčie dôsledky.

Aktualizácia ekonomických indikátorov