riadenie rizík

Riadenie rizík je základom každého obchodného plánu a bez pevného súboru zásad obchodník stratí svoj kapitál. Pozrime sa na faktory, ktoré treba zvážiť pri riadení rizika.

RIADENIE RIZÍK AKO SÚČASŤ ÚSPEŠNÉHO OBCHODOVANIA

Riadenie rizík je jedným z najdôležitejších faktorov úspechu v obchodovaní, no často sa podceňuje. Hlavným cieľom obchodníka je vždy zostať v hre. Dobrá stratégia a disciplína vám pomôžu udržať sa nad vodou.

Ak ste vo fáze učenia, vaším cieľom je udržať svoje riziko nízke a straty na minime, kým to všetko nezistíte.

Ako skúsený obchodník je vaším cieľom vyhnúť sa zbytočným obchodom a samozrejme vyhnúť sa riziku straty kapitálu.

Možno máte fungujúcu stratégiu alebo lepšiu, ale možno nedôsledne uplatňujete pravidlá súvisiace s riadením rizík, čo má negatívny vplyv na vašu schopnosť rásť.

INDIVIDUÁLNY OBCHODNÝ MANAŽMENT

Koľko kapitálu riskujete pri obchode, závisí od vašej vlastnej tolerancie rizika.

To sa líši od obchodníka k obchodníkovi, ale je dôležité, aby ste obchodovali s veľkosťou, ktorá nebráni vašej schopnosti robiť dobré rozhodnutia. forex obchodovanie príliš veľká veľkosť je často vinníkom zlej disciplíny.

OBCHODNÁ VEĽKOSŤ NA ZÁKLADE RIZIKOVÉHO PERCENTA

Rozhodnite sa sami aké percento kapitálu by ste mali riskovať pri každom obchode, nie koľko kôstok, kôstok alebo veľkostí lotu chcete obchodovať.

S týmto prístupom bude veľkosť vášho obchodu dynamická. Povedzme, že riskujete 1% na obchod, veľkosť obchodu bude dvakrát väčšia pri obchode so stopkou 50 pips v porovnaní s obchodom, kde je zastávka vzdialená 100 pips.

Ak v tomto prípade udržíte svoju obchodnú veľkosť dynamickú, vaše riziko zostane rovnaké. Naopak, ak uvažujete z hľadiska pevných veľkostí šarží, potom sa riziko bude časom meniť a rovnako aj vaše výsledky. Ak uvažujete v pevných bodoch/bodoch, vaše zastávky môžu byť v porovnaní s vašou analýzou umiestnené nelogicky.

Predpokladajme napríklad, že máte priemerný pomer výhry/prehry 1:2. Ak riskujete 50 pips v obchode č. 1 a zarobíte 100 pips (2x vaše riziko), budete mať náskok 100 pips. Pri obchode č. 2 riskujete 100 pips a prídete o 100 pips. To bude mať za následok čistý 0 medzi týmito dvoma obchodmi, ak ste pre každý obchod obchodovali rovnaký počet kontraktov.

Ak však použijete dynamický prístup a upravíte svoju obchodnú veľkosť tak, aby zodpovedala vášmu percentuálnemu riziku na obchod, budete mať ziskový výsledok v rovnakom scenári, ktorý je načrtnutý vyššie. Povedzme, že riskujete 1 % (50 pips) v obchode č. 1 a zarobíte 2 % (100 pips) a potom riskujete 1 % (100 pips) v obchode č. 2 a stratíte, stále budete mať náskok +1 % (50 jadierka). Je to jednoduchý príklad, ale princíp by mal byť jasný.

VAŠE „RIZIKO NA OBCHOD“ BY MAL BYŤ V RELATÍVNE ÚZKOM ROZSAHU

Chcete byť konzistentní s rizikom na obchod. Nechcete riskovať 0.5 % pri jednom nápade, potom 3 % pri ďalšom, potom 1 % a tak ďalej.

Možno ste si veľmi istí nápadom a chcete riskovať trochu viac ako zvyčajne, to je v poriadku, pokiaľ sa to príliš nelíši od vašej menšej hodnoty obchodovania s dôverou.

Rozdiel v pravdepodobnosti úspechu medzi jedným obchodným nápadom a druhým nie je taký veľký, ako si myslíte. Obchodný nápad so štyrmi faktormi fungujúcimi vo váš prospech nemusí nutne znamenať, že je dvakrát pravdepodobnejší, že bude fungovať ako obchodný nápad s iba dvoma faktormi vo váš prospech.

proces riadenia rizika

ODPORÚČANIA

Vytvorili sme inovatívne  VYSOKÝ ZISK robota. Odporúčame naše NAJLEPŠÍ ROBOT FOREXVPORTFOLIO v11, ktorý už využívajú obchodníci po celom svete a úspešne a znova prinášajú neobmedzené zisky.

Pre začiatočníkov aj skúsených obchodníkov!

Môžete SLEDUJTE NAŽIVO STREAMOVANIE wth náš úspech forex obchodovanie tu

najlepšia lesná robota

VYSOKÉ PERCENTO VÝHRY BY NEMAL BYŤ HLAVNÝM CIEĽOM

Vaším primárnym cieľom by malo byť nájsť obchody, ktoré vám poskytujú výhodu a ponúkajú asymetrický rizikový profil.

Riziko/odmena by mala byť približne 1:2 alebo lepšia. To znamená, že by ste sa mali snažiť byť odmenení dvakrát toľko, ako je vaše riziko. Risknite jednu jednotku, aby ste vytvorili dve jednotky.

Príliš veľa obchodníkov sa však zabáva na tom, že majú vysoké percento výhier, čo je do istej miery pochopiteľné – je to ľudská povaha, ľudia neradi prehrávajú, ale to je súčasť hry. Je lepšie mať 35% mieru výhry s pomerom R/R 1:4 ako 65% mieru výhry s pomerom R/R 1:1. Je jednoduchšie identifikovať kvalitné rizikové/odmenové príležitosti, ako mať vždy pravdu.

FAKTORY TÝKAJÚCE SA URČOVANIA VEĽKOSTI OBCHODU

Pri určovaní koľko riskovať pri obchode musíte vziať do úvahy skutočnosť, že nevyhnutne budete mať reťaz porazených, a to, ako dlho bude tento reťazec, často závisí od vášho obchodného štýlu. Napríklad stratégie prelomu a hybnosti majú zvyčajne nižšiu mieru výhry, ale vysoký pomer rizika a odmeny. Na druhej strane, rozsah alebo stredná reverzná stratégia bude mať vyššiu mieru výhry, ale nižšie profily riziko/odmena.

Je celkom možné, že by ste mohli mať 10 alebo viac porazených za sebou, a tak sa straty môžu rýchlo nahromadiť. Je potrebné vziať do úvahy celkový reťazec porazených a to, aký veľký by mohol byť (to súvisí s Vedenie účtu o ktorom budeme čoskoro diskutovať...)

Frekvencia obchodovania je dôležitým faktorom, ktorý treba zvážiť. Na jednom konci spektra, ak držíte obchody niekoľko týždňov, obchodujete s oveľa menšou frekvenciou, a teda môžete riskovať viac na obchod. Zatiaľ čo na druhej strane, ak ste denný obchodník, potom vaše riziko na obchod musí byť oveľa menšie, pretože straty sa môžu nahromadiť vo veľmi krátkom časovom období.

TVRDÉ ZASTAVENIA SÚ ROZHODNÉ

'Tvrdé zastavenie' je jednoducho a stop loss ktorý sa zadáva do systém obchodovania, oproti „mäkkému zastaveniu“, kde máte na mysli vopred určenú úroveň, ktorú ukončíte, ak sa spustí.

Tri dôvody, prečo použiť „tvrdé“ zastavenie. Po prvé, nemusíte neustále sedieť pred obrazovkou alebo keď ste preč, a premýšľať, čo sa deje s vašou pozíciou. Po druhé, je tu prvok disciplíny vštepený tým, že sa táto „čiara v piesku“ nakreslí vopred. Po tretie, nikdy neviete, kedy sa stane nepredvídaná udalosť a vy sa prichytíte pri držaní tašky.

RIADENIE RIZIKA ÚČTU

Riziko na obchod je len jedným prvkom dobrého plánu riadenia rizík. Musíte tiež chrániť celkový účet zvážením niekoľkých širších faktorov. Tieto sa samozrejme vracajú späť k riziku pre jednotlivé obchody, ale z pohľadu celku.

ODPORÚČANIA

Ak ste nový na forexe, naša spoločnosť vám môže poskytnúť služba správy účtu pre teba. Naši odborníci budú používať náš najlepší forexový softvér a každý deň získate stabilný zisk. ZAČNITE dnes so zľavou, využite našu službu prvý mesiac zadarmo!

vedenie účtu na našom serveri

BERTE DO ÚVAHY SÚVISIACE POZÍCIE

Toto je prehliadaný faktor, ktorý sa môže k obchodníkovi rýchlo dostať, ak nie je opatrný. Ak obchodujete na niekoľkých trhoch, ktoré sú vysoko korelované, veľkosť obchodovania na pozíciu je potrebné upraviť tak, aby to odrážala.

Napríklad, ak máte tri dlhé pozície v JPY, potom je rozumné považovať to za jednu väčšiu pozíciu a predpokladať, že všetky tri obchody by mohli dosiahnuť svoje príslušné zastávky v rovnakom čase. To isté platí pre negatívne korelované trhy, ako je dolár a zlato.

Ak dvaja obchodujú v opačných smeroch (čo často sú) a vy ste, povedzme, dlho dolár a krátke zlato, potom je riziko, že sa budú pohybovať priaznivo alebo nepriaznivo spolu, vysoké. Opäť chcete zvážiť celkové riziko vo všetkých pozíciách v danom čase.

MAJTE NA PAMÄTI MAXIMÁLNE ČÍSLO NA ŽREBOVANIE

Keď obchodovanie nejde dobre, v akom bode dočasne vytiahnete zástrčku? Musíte si stanoviť hranicu, koľko je príliš veľa.

Čerpania sú nevyhnutnou súčasťou obchodovania a pochopenie toho, ako s nimi zaobchádzať, je kľúčové pre udržanie vášho kapitálu. Toto, podobne ako veľkosť obchodu, sa líši od obchodníka k obchodníkovi. Je to -10, -15, -20%? Bod, v ktorom si poviete: "Vieš čo, musím urobiť krok späť, kým sa veci vymknú spod kontroly."

Prvým krokom, keď a max čerpanie je zasiahnutý, je urobiť krok späť. Vypadnite takpovediac z ohňa. Keď to urobíte, okamžite pocítite úľavu. Až potom, čo sa vzdialite od obrazovky, môžete získať trochu jasnosti a z diaľky vidieť, čo sa deje.

Po identifikácii problému a vykonaní opravy (oprav) sa nevracajte naraz. Uľahčite návrat do obchodovania s oveľa menšou obchodnou veľkosťou, 25 – 50 % normy. Cieľom nie je okamžite zarobiť všetky peniaze späť, ale skôr obnoviť dôveru a vybudovať určitú dynamiku. Akonáhle sa začnete cítiť sebaisto, zvýšte svoju obchodnú veľkosť späť na normálnu úroveň.

OBCHODOVANIE ZÁKLADNÝCH UDALOSTÍ S VYSOKÝM VPLYVOM

Pre existujúce pozície, ak sú založené na technická analýza, potom držať okolo veľkého oznámenia je v poriadku, ak ste v poriadku s pridaným rizikom. Len sa uistite, že máte na svojom mieste ochrannú zarážku a dodržiavajte ju. Ak je udalosť veľmi blízko a spustí sa obchod, je dobré odložiť jej vykonanie až po udalosti.